2

2308

BE0882.583.204

Sint-Pietersheide 5 Sint-Martens-Latem 9830
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 53K
€ 14K
€ 44K
€ 37K
€ 79K
€ -15K
€ 6K
€ 38K
€ 69K
€ 54K
€ 6K
€ 32K
€ 15K
€ 21K
€ 11K
€ 2K
€ -1K
€ 5K
€ -5K
Résultats
€ 30K
€ -2K
€ 13K
€ 14K
€ 48K
€ 50K
€ -11K
€ 15K
€ 13K
€ -9K
€ -7K
€ 12K
€ -573
€ 18K
€ 4K
€ -3K
€ -7K
€ -4K
€ -11K
Fonds propres
€ 130K
€ 100K
€ 102K
€ 89K
€ 74K
€ 27K
€ -24K
€ -12K
€ -12K
€ -12K
€ -3K
€ 4K
€ -8K
€ 4K
€ -14K
€ -18K
€ -15K
€ -8K
€ -4K
Limite de crédit
€ 62K
€ 17K
€ 47K
€ 39K
€ 72K
€ 1K
€ 4K
€ 26K
€ 84K
€ 42K
€ 4K
€ 25K
€ 10K
€ 27K
€ 7K
€ 1K
-
€ 4K
-
Impôts
€ 21K
€ 11K
€ 24K
€ 23K
€ 27K
€ 27K
€ 4K
€ 8K
€ 4K
€ 333
€ 8K
€ 11K
€ 3K
€ 2K
€ 6K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 26K
€ 26K
€ 16K
€ 16K
€ 11K
€ 11K
€ 3K
€ 3K
€ 5K
€ 442
€ 2K
Dividendes
€ 15K
€ 13K
Taux de distribution
101,01%
98,80%
EBITDA
€ 52K
€ 12K
€ 43K
€ 36K
€ 79K
€ -15K
€ 5K
€ 37K
€ 119K
€ 52K
€ 5K
€ 31K
€ 14K
€ 20K
€ 10K
€ 1K
€ -2K
€ 5K
€ -6K
EBIT
€ 43K
€ 4K
€ 34K
€ 27K
€ 71K
€ 72K
€ -9K
€ 22K
€ 19K
€ -5K
€ -3K
€ 23K
€ 6K
€ 18K
€ 8K
€ -781
€ -3K
€ 3K
€ -8K
Bénéfice net
€ 30K
€ -2K
€ 13K
€ 14K
€ 48K
€ 50K
€ -11K
€ 15K
€ 13K
€ -9K
€ -7K
€ 12K
€ -573
€ 18K
€ 4K
€ -3K
€ -7K
€ -4K
€ -11K
Capex
€ 0
€ 0
€ 4K
€ 2K
€ 17K
€ 16K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 4K
€ 107K
-
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
Cash
€ 119K
€ 103K
€ 128K
€ 128K
€ 119K
€ 122K
€ 62K
€ 50K
€ 39K
€ 1K
€ 2K
€ 1K
€ 11K
€ 11K
€ 12K
€ 8K
€ 16K
Cashflow
€ 39K
€ 7K
€ 22K
€ 23K
€ 55K
€ -37K
€ 3K
€ 29K
€ 62K
€ 48K
€ 144
€ 20K
€ 7K
€ 20K
€ 6K
€ -391
€ -5K
€ -2K
€ -9K
Working capital
€ 90K
€ 57K
€ 57K
€ 45K
€ 30K
€ -3K
€ -50K
€ -44K
€ -37K
€ -40K
€ -33K
€ -29K
€ -41K
€ -2K
€ -22K
€ -26K
€ -22K
€ -13K
€ -7K
Current ratio
2,86
2,23
1,78
1,54
1,31
0,98
0,55
0,60
0,61
0,41
0,05
0,04
0,23
0,88
0,36
0,24
0,48
0,55
0,73
Quick ratio
2,86
2,23
1,90
1,61
1,36
0,98
0,55
0,63
0,63
0,41
0,05
0,05
0,90
0,88
0,51
0,27
0,49
0,61
0,77
Working capital ratio
2,86
2,23
1,84
1,57
1,34
0,98
0,55
0,62
0,62
0,41
0,05
0,05
0,37
0,88
0,42
0,25
0,48
0,58
0,75
Total de l'actif
€ 189K
€ 164K
€ 198K
€ 201K
€ 206K
€ 191K
€ 134K
€ 150K
€ 139K
€ 115K
€ 96K
€ 103K
€ 118K
€ 20K
€ 20K
€ 16K
€ 26K
€ 21K
€ 22K
Dettes
€ 59K
€ 64K
€ 96K
€ 112K
€ 132K
€ 165K
€ 158K
€ 162K
€ 151K
€ 127K
€ 99K
€ 98K
€ 125K
€ 17K
€ 34K
€ 34K
€ 41K
€ 29K
€ 26K
Dettes à court terme
€ 48K
€ 47K
€ 70K
€ 81K
€ 95K
€ 124K
€ 112K
€ 109K
€ 94K
€ 67K
€ 34K
€ 27K
€ 33K
€ 17K
€ 29K
€ 32K
€ 41K
€ 28K
€ 26K
Dettes à long terme
€ 10K
€ 17K
€ 23K
€ 29K
€ 35K
€ 40K
€ 46K
€ 51K
€ 55K
€ 60K
€ 64K
€ 68K
€ 72K
Solvabilité
68,92%
61,10%
51,51%
44,13%
36,01%
13,93%
-17,65%
-8,12%
-8,67%
-10,60%
-2,97%
4,17%
-6,46%
18,15%
-70,05%
-110,73%
-57,93%
-39,98%
-20,37%
Ratio de la dette à long terme
0,08
0,17
0,23
0,33
0,47
1,52
-1,93
-4,16
-4,61
-4,93
-22,56
15,97
-9,52
Dettes / EBITDA
1,13
5,12
2,25
3,13
1,68
28,87
4,42
1,26
2,42
21,04
3,14
9,04
0,83
3,37
23,22
6,30
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
30,04%
6,76%
21,95%
25,63%
73,90%
-137,46%
-11,17%
-240,51%
-515,50%
-398,37%
-5,04%
465,10%
-90,35%
539,88%
-42,37%
2,20%
33,49%
26,40%
192,97%
Rentabilité nette
23,24%
-2,11%
13,20%
16,15%
64,09%
188,58%
48,50%
-122,03%
-105,27%
76,58%
250,35%
277,53%
7,53%
483,05%
-26,42%
14,80%
44,63%
46,82%
239,16%
Return On Assets (ROA)
16,02
-1,29
6,80
7,13
23,08
26,27
-8,56
9,90
9,13
-8,12
-7,44
11,57
-0,49
87,69
18,51
-16,38
-25,85
-18,72
-48,71
Return On Equity (ROE)
23,24
-2,11
13,20
16,15
64,09
188,58
48,50
-122,03
-105,27
76,58
250,35
277,53
7,53
483,05
-26,42
14,80
44,63
46,82
239,16
Crédit client
7,31
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
7,31
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé