4
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
290K
↓ 4%
2025
Total
€
3.50M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
12K
↓ 41%
2025
Total
€
-309K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
186K
↑ 7%
2025
Total
€
1.74M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
127K
↑ 3%
2025
Total
€
865K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
12K
↓ 41%
2025
Total
€
-309K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
27K
↓ 35%
2025
Total
€
1.75M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.09M
↓ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-272K
↑ 4%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.36M
↓ 2%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
93K
↑ 13%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
71K
2025
Total
€
561K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
99K
↓ 6%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
2.71
↓ 39%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
17.45
↑ 292%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
4.68
↑ 5%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.36M
↓ 2%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
34K
↑ 10%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.30M
↓ 4%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
7.31
↓ 8%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-25.1%
↑ 0.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-4.77
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-25.9%
↓ 1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-4.4%
↑ 2.7 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
1.11
↓ 40%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-4.41
↑ 38%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
60.83
2006
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
60.83
2006
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
20K
↑ 71%
2025
Total
€
153K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
1.00
↓ 50%
2024
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
74
↓ 99%
2024