5

50N5E

BE0816.792.062

Rue Des Sept Petites(Nal) 34 Ham-Sur-Heure-Nalinnes 6120
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ -30K
€ 146K
€ 135K
€ 276K
€ 334K
€ -52K
€ 94K
€ 214K
€ 80K
€ 119K
€ 54K
€ 32K
€ -944
€ 25K
€ 51K
€ -59K
Résultats
€ -239K
€ 6K
€ -21K
€ 109K
€ 231K
€ -91K
€ 3K
€ 90K
€ -2K
€ 33K
€ 13K
€ 7K
€ -16K
€ 10K
€ 43K
€ -69K
Fonds propres
€ 17K
€ 288K
€ 282K
€ 390K
€ 281K
€ 51K
€ 142K
€ 139K
€ 49K
€ 51K
€ 19K
€ 6K
€ -1K
€ 15K
€ 4K
€ -39K
Limite de crédit
€ 600
€ 48K
€ 20K
€ 208K
€ 336K
€ 2K
€ 31K
€ 131K
€ 27K
€ 67K
€ 36K
€ 24K
-
€ 18K
€ 40K
-
Impôts
€ 2K
€ 6K
€ 57K
€ 97K
€ 54K
€ 8K
€ 51K
€ 73K
€ 9K
€ 32K
€ 20K
€ 3K
€ 486
€ 435
€ 7K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
€ 27K
€ 18K
€ 14K
€ 11K
€ 3K
€ 2K
€ 6K
€ 12K
€ 4K
€ 6K
€ 3K
€ 2K
€ 72
Dividendes
€ 32K
€ 87K
Taux de distribution
EBITDA
€ -180K
€ 41K
€ 8K
€ 176K
€ 301K
€ -68K
€ 34K
€ 158K
€ 36K
€ 81K
€ 45K
€ 29K
€ -2K
€ 22K
€ 50K
€ -59K
EBIT
€ -215K
€ 11K
€ -12K
€ 161K
€ 285K
€ -89K
€ 10K
€ 133K
€ 5K
€ 49K
€ 18K
€ 10K
€ -15K
€ 10K
€ 44K
€ -68K
Bénéfice net
€ -239K
€ 6K
€ -21K
€ 109K
€ 244K
€ -91K
€ 3K
€ 90K
€ -2K
€ 25K
€ 6K
€ 7K
€ -16K
€ 10K
€ 43K
€ -69K
Capex
€ -35K
€ 255K
€ 45K
€ 27K
€ 15K
€ 3K
€ 8K
€ 26K
€ 67K
€ 26K
€ 22K
€ 11K
€ 44K
€ 40K
€ 6K
Cash
€ 40K
€ 185K
€ 289K
€ 492K
€ 323K
€ 51K
€ 335K
€ 344K
€ 129K
€ 144K
€ 93K
€ 60K
€ 15K
€ 10K
€ 18K
€ 663
Cashflow
€ -204K
€ 35K
€ -696
€ 124K
€ 247K
€ -71K
€ 27K
€ 115K
€ 29K
€ 65K
€ 40K
€ 27K
€ -2K
€ 21K
€ 49K
€ -60K
Working capital
€ -10K
€ 262K
€ 197K
€ 330K
€ 235K
€ 3K
€ 96K
€ 77K
€ -15K
€ 18K
€ -24K
€ -31K
€ -46K
€ -17K
€ 273
€ -48K
Current ratio
0.96
1.93
1.60
2.04
2.08
1.03
1.33
1.17
0.95
1.09
0.82
0.80
0.49
0.49
1.01
0.06
Quick ratio
0.79
1.70
1.47
1.94
1.92
0.75
1.33
1.17
0.95
1.09
0.82
0.80
0.49
0.49
1.01
0.06
Working capital ratio
0.96
1.93
1.60
2.04
2.08
1.03
1.33
1.17
0.95
1.09
0.82
0.80
0.49
0.49
1.01
0.06
Total de l'actif
€ 476K
€ 854K
€ 610K
€ 706K
€ 500K
€ 157K
€ 453K
€ 608K
€ 351K
€ 255K
€ 159K
€ 180K
€ 106K
€ 48K
€ 28K
€ 13K
Dettes
€ 459K
€ 566K
€ 328K
€ 316K
€ 218K
€ 106K
€ 311K
€ 469K
€ 302K
€ 204K
€ 141K
€ 174K
€ 107K
€ 34K
€ 23K
€ 51K
Dettes à court terme
€ 249K
€ 281K
€ 328K
€ 316K
€ 218K
€ 106K
€ 292K
€ 451K
€ 285K
€ 193K
€ 133K
€ 154K
€ 90K
€ 34K
€ 23K
€ 51K
Dettes à long terme
€ 210K
€ 285K
€ 19K
€ 18K
€ 17K
€ 11K
€ 8K
€ 19K
€ 17K
Solvabilité
3.58%
33.76%
46.28%
55.28%
56.3%
32.36%
31.33%
22.86%
14%
20.15%
11.69%
3.24%
-1.38%
30.04%
16%
-303.12%
Ratio de la dette à long terme
12.36
0.99
0.14
0.13
0.34
0.22
0.41
3.31
-11.85
Dettes / EBITDA
13.82
42.63
1.80
0.72
9.29
2.97
8.38
2.51
3.15
5.92
1.55
0.47
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-1200.46%
12.3%
-0.25%
31.7%
87.89%
-139.06%
18.67%
82.51%
58.8%
125.97%
213.29%
456.82%
172.22%
146.7%
1093.73%
155.41%
Rentabilité nette
-1405.28%
2.02%
-7.29%
27.9%
81.97%
-180.1%
2.08%
64.69%
-4.8%
63.78%
68.77%
124.92%
1099.69%
69.14%
961.83%
177.78%
Return On Assets (ROA)
-50.24
0.68
-3.37
15.42
46.15
-58.28
0.65
14.79
-0.67
12.85
8.04
4.05
-15.12
20.77
153.91
-538.89
Return On Equity (ROE)
-1,405.28
2.02
-7.29
27.90
81.97
-180.10
2.08
64.69
-4.80
63.78
68.77
124.92
1,099.69
69.14
961.83
177.78
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.80
2.80
1.80
0.80
1.20
1.50
2.00
1.20
1.00
0.50
Coût salarial par employé
€ 23K
€ 5K
€ 6K
€ 4K
€ 2K
€ 4K
€ 6K
€ 3K
€ 6K
€ 5K