AD
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
35.98M
↑ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
35.94M
↑ 3%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
37K
↓ 80%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
5.04M
↑ 22%
2025
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
35.94M
↑ 3%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
960
↑ 402%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
960
↑ 402%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
960
↑ 402%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
37K
↓ 80%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
37K
↓ 80%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.35M
2007
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
99.9%
↑ 0.4 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.19
2007
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
10.24
↓ 75%
2009
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
20.63
↓ 36%
2009
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
10.24
↓ 75%
2009
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
95.63
2007
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
1.00
2015