A

Alethea

BE0860.747.415

Rue Saint Vitu 4 Tinlot 4557
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ -12K
€ 10K
€ 5K
€ 31K
€ 12K
€ -7K
€ -13K
€ -13K
€ -11K
€ -1K
€ -29K
€ 13K
€ 2K
€ 30K
€ 18K
€ 10K
€ 78K
€ 51K
€ 5K
Résultats
€ -162K
€ -42K
€ -125K
€ -102K
€ 78K
€ -106K
€ -57K
€ -12K
€ 25
€ 9K
€ -79K
€ 1.42M
€ -14K
€ 6K
€ -592
€ -10K
€ 44K
€ 31K
€ -16K
Fonds propres
€ 1.46M
€ 1.62M
€ 1.66M
€ 1.79M
€ 1.89M
€ 1.81M
€ 1.50M
€ 1.56M
€ 1.57M
€ 1.57M
€ 1.56M
€ 1.64M
€ 219K
€ 232K
€ 226K
€ 227K
€ 237K
€ 218K
€ 211K
Limite de crédit
€ 57K
€ 69K
€ 71K
€ 76K
€ 85K
€ 77K
€ 64K
€ 67K
€ 67K
€ 67K
€ 67K
€ 101K
€ 9K
€ 32K
€ 23K
€ 12K
€ 81K
€ 54K
€ 12K
Impôts
€ 392
€ 738
€ 694
€ 1K
€ 179
€ 917
€ 3K
€ 1K
€ 977
€ 7K
€ 536
€ 13K
€ 5K
€ 3K
€ 16K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 25K
€ 25K
Taux de distribution
56.73%
79.49%
EBITDA
€ -21K
€ -82K
€ -2K
€ -17K
€ 5K
€ -80K
€ -18K
€ -14K
€ -12K
€ -2K
€ -30K
€ 13K
€ 2K
€ 29K
€ 18K
€ 4K
€ 75K
€ 50K
€ 4K
EBIT
€ -123K
€ -121K
€ -41K
€ -48K
€ -19K
€ -100K
€ -50K
€ -21K
€ -15K
€ -4K
€ -32K
€ 10K
€ -9K
€ 18K
€ 6K
€ -7K
€ 59K
€ 39K
€ -8K
Bénéfice net
€ -162K
€ -42K
€ -125K
€ -102K
€ 78K
€ -106K
€ -57K
€ -12K
€ 25
€ 9K
€ -79K
€ 1.42M
€ -12K
€ 8K
€ 1K
€ -8K
€ 37K
€ 31K
€ -16K
Capex
€ 598K
€ 0
€ 47K
€ 43K
€ 41K
€ 270
€ 559K
€ 17K
€ 7K
€ 3K
€ 1K
€ 1,000
€ 10K
€ 6K
€ 659
€ -19K
€ 72K
-
€ 0
Cash
€ 6K
€ 259K
€ 160K
€ 182K
€ 256K
€ 18K
€ 5K
€ 5K
€ 8K
€ 8K
€ 37K
€ 167K
€ 916
€ 105
€ 2K
€ 162
€ 161
€ 129
€ 487
Cashflow
€ -60K
€ -4K
€ -86K
€ -71K
€ 102K
€ -87K
€ -25K
€ -6K
€ 3K
€ 11K
€ -77K
€ 1.42M
€ -2K
€ 18K
€ 11K
€ 1K
€ 60K
€ 42K
€ -4K
Working capital
€ -1.50M
€ -884K
€ -787K
€ -536K
€ -271K
€ -478K
€ -390K
€ -260K
€ -220K
€ -132K
€ -212K
€ 731K
€ -678K
€ -135K
€ -101K
€ -40K
€ -58K
€ -8K
€ -137K
Current ratio
0.13
0.33
0.29
0.40
0.57
0.32
0.12
0.16
0.58
0.69
0.62
3.09
0.32
0.63
0.70
0.87
0.76
0.92
0.40
Quick ratio
0.13
0.33
0.29
0.40
0.57
0.32
0.12
0.16
0.58
0.70
0.62
3.10
0.32
0.65
0.70
0.87
0.76
0.95
0.41
Working capital ratio
0.51
0.77
0.98
1.30
1.78
1.38
1.83
2.38
1.82
2.06
1.72
3.36
0.40
0.84
0.87
0.87
0.76
0.93
0.40
Total de l'actif
€ 3.80M
€ 3.30M
€ 3.17M
€ 3.24M
€ 3.24M
€ 3.01M
€ 2.46M
€ 1.87M
€ 2.09M
€ 1.99M
€ 2.11M
€ 1.99M
€ 1.21M
€ 597K
€ 591K
€ 570K
€ 508K
€ 346K
€ 469K
Dettes
€ 2.34M
€ 1.68M
€ 1.51M
€ 1.45M
€ 1.35M
€ 1.20M
€ 960K
€ 310K
€ 519K
€ 423K
€ 552K
€ 349K
€ 995K
€ 364K
€ 363K
€ 341K
€ 269K
€ 129K
€ 258K
Dettes à court terme
€ 1.72M
€ 1.31M
€ 1.11M
€ 887K
€ 634K
€ 701K
€ 442K
€ 310K
€ 518K
€ 418K
€ 550K
€ 348K
€ 991K
€ 359K
€ 333K
€ 311K
€ 238K
€ 97K
€ 226K
Dettes à long terme
€ 621K
€ 362K
€ 397K
€ 559K
€ 719K
€ 500K
€ 517K
€ 30K
€ 30K
€ 30K
€ 30K
€ 30K
Solvabilité
38.4%
49.19%
52.45%
55.28%
58.28%
60.14%
60.95%
83.38%
75.13%
78.75%
73.84%
82.43%
18%
38.95%
38.31%
39.85%
46.6%
62.9%
45.03%
Ratio de la dette à long terme
0.43
0.22
0.24
0.31
0.38
0.28
0.34
0.13
0.13
0.13
0.14
0.14
Dettes / EBITDA
277.80
27.47
493.60
12.40
20.74
87.27
3.57
2.56
69.15
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-4.1%
-0.22%
-5.19%
-3.96%
5.38%
-4.78%
-1.68%
-0.36%
0.2%
0.72%
-4.96%
86.79%
-1.11%
7.64%
4.72%
0.5%
25.36%
19.32%
-2.01%
Rentabilité nette
-11.12%
-2.57%
-7.49%
-5.7%
4.14%
-5.87%
-3.8%
-0.76%
0%
0.58%
-5.06%
86.65%
-6.37%
2.62%
-0.26%
-4.37%
18.6%
14.44%
-7.44%
Return On Assets (ROA)
-4.27
-1.27
-3.93
-3.15
2.41
-3.53
-2.32
-0.64
0.00
0.46
-3.74
71.43
-1.15
1.02
-0.10
-1.74
8.67
9.08
-3.35
Return On Equity (ROE)
-11.12
-2.57
-7.49
-5.70
4.14
-5.87
-3.80
-0.76
0.00
0.58
-5.06
86.65
-6.37
2.62
-0.26
-4.37
18.60
14.44
-7.44
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé