AI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-16K
↓ 562%
2025
Total
€
69K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-50K
↑ 5%
2025
Total
€
1.57M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-20K
↓ 195%
2025
Total
€
1.16M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-77K
↓ 23%
2025
Total
€
769K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-50K
↑ 5%
2025
Total
€
1.57M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
6K
↓ 80%
2025
Total
€
631K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4.99M
↓ 4%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
4.09M
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
900K
↓ 15%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
3K
↑ 375%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
7K
↑ 131%
2025
Total
€
1.96M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
452K
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.50
↑ 6%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.49
↑ 6%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.50
↑ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
900K
↓ 15%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
900K
↓ 15%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
108
↓ 3%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
82.0%
↑ 2.4 pt
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
23.12
↑ 21%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
0.2%
↑ 0.1 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-1.2%
↑ 0.1 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-1.00
↑ 1%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-1.21
↑ 4%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
115
2016
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
0.89
↑ 78%
2014
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
115
2016
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
135
↓ 10%
2016
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2023
Total
€
447K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
159K
↓ 80%
2015
Total
€
1.54M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
105.7%
↓ 19.7 pt
2015