AG

Alm Group

BE0892.749.891

Toemaathoek 117 Mol 2400
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ -74K
€ 191K
€ 221K
€ 111K
€ 755K
€ 368K
€ 796K
€ 399K
€ 456K
€ 105K
€ 44K
€ 7K
€ 45K
€ 24K
€ 29K
€ 66K
€ 3K
€ 16K
Résultats
€ -1,39M
€ 1,36M
€ -127K
€ -140K
€ 290K
€ 120K
€ 514K
€ 271K
€ 270K
€ 115K
€ 94K
€ -5K
€ 20K
€ 13K
€ 15K
€ 63K
€ -24K
€ -37K
Fonds propres
€ 5,90M
€ 2,65M
€ 1,30M
€ 1,42M
€ 2,07M
€ 1,78M
€ 1,39M
€ 873K
€ 542K
€ 272K
€ 158K
€ 64K
€ 69K
€ 49K
€ 36K
€ 21K
€ -42K
€ -18K
Employés
1,20
0,90
1
0,90
1
0,90
0,20
0,80
Limite de crédit
€ 288K
€ 158K
€ 162K
€ 87K
€ 530K
€ 292K
€ 703K
€ 349K
€ 380K
€ 74K
€ 40K
€ 7K
€ 38K
€ 21K
€ 31K
€ 54K
-
-
Impôts
€ 393K
€ 346K
€ 96K
€ 142K
€ 59K
€ 126K
€ 128K
€ 48K
€ 78K
€ 32K
€ 35K
€ 14K
€ 24K
€ 25K
€ 17K
€ 10K
€ 125
Rémunérations et charges sociales
€ 15K
€ 11K
€ 7K
€ 7K
€ 6K
€ 7K
€ 3K
€ 3K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -248K
€ 60K
€ 155K
€ 53K
€ 543K
€ 277K
€ 791K
€ 396K
€ 451K
€ 79K
€ 42K
€ 6K
€ 44K
€ 24K
€ 28K
€ 64K
€ -10K
€ -21K
EBIT
€ -453K
€ -125K
€ 53K
€ -99K
€ 476K
€ 216K
€ 773K
€ 372K
€ 427K
€ 62K
€ 35K
€ 538
€ 39K
€ 24K
€ 28K
€ 64K
€ -13K
€ -25K
Bénéfice net
€ -1,34M
€ 780K
€ 8K
€ -89K
€ 290K
€ 120K
€ 514K
€ 271K
€ 270K
€ 115K
€ 94K
€ -5K
€ 20K
€ 13K
€ 15K
€ 63K
€ -24K
€ -37K
Capex
€ 676K
€ 2,29M
€ -167K
€ 1,36M
€ 245K
€ 569K
€ 1K
€ 0
€ 48K
€ 53K
€ 15K
€ 1K
€ 0
Cash
€ 1,03M
€ 4,08M
€ 1,01M
€ 1,16M
€ 1,11M
€ 41K
€ 21K
€ 10K
€ 19K
€ 6K
€ 4K
€ 3K
€ 318
€ 2K
€ 41
€ 393
€ 792
€ 13K
Cashflow
€ -1,19M
€ 1,54M
€ -25K
€ 12K
€ 357K
€ 182K
€ 532K
€ 295K
€ 294K
€ 132K
€ 101K
€ 859
€ 25K
€ 13K
€ 15K
€ 63K
€ -21K
€ -33K
Working capital
€ 3,34M
€ 1,96M
€ 1,84M
€ 511K
€ 317K
€ 377K
€ -802K
€ -1,25M
€ -1,46M
€ -559K
€ -477K
€ -217K
€ -140K
€ -117K
€ 36K
€ 21K
€ -43K
€ -18K
Current ratio
2,53
1,34
1,35
1,12
1,14
1,22
0,71
0,42
0,33
0,42
0,25
0,47
0
0,02
2,19
1,35
0,34
0,92
Quick ratio
2,12
0,98
0,69
1,12
1,16
0,89
0,48
0,31
0,22
0,07
0,08
0,47
0
0,02
2,19
1,35
0,34
0,19
Working capital ratio
2,57
1,35
1,35
1,12
1,15
1,22
0,71
0,42
0,33
0,42
0,25
0,47
0
0,02
2,19
1,35
0,34
0,92
Total de l'actif
€ 10,01M
€ 11,74M
€ 9,13M
€ 7,24M
€ 5,18M
€ 4,48M
€ 4,49M
€ 3,49M
€ 3,32M
€ 1,60M
€ 936K
€ 711K
€ 316K
€ 297K
€ 66K
€ 81K
€ 31K
€ 224K
Dettes
€ 4,09M
€ 9,06M
€ 7,81M
€ 5,76M
€ 3,11M
€ 2,70M
€ 3,10M
€ 2,62M
€ 2,72M
€ 1,33M
€ 779K
€ 647K
€ 247K
€ 248K
€ 30K
€ 60K
€ 73K
€ 242K
Dettes à court terme
€ 2,14M
€ 5,69M
€ 5,27M
€ 4,38M
€ 2,32M
€ 1,71M
€ 2,73M
€ 2,16M
€ 2,17M
€ 970K
€ 634K
€ 406K
€ 140K
€ 119K
€ 30K
€ 60K
€ 64K
€ 230K
Dettes à long terme
€ 1,91M
€ 3,36M
€ 2,54M
€ 1,38M
€ 759K
€ 980K
€ 370K
€ 454K
€ 554K
€ 356K
€ 145K
€ 241K
€ 107K
€ 129K
€ 9K
€ 12K
Solvabilité
58,95%
22,61%
14,19%
19,65%
40,03%
39,83%
30,93%
25,01%
16,31%
17,04%
16,86%
9,04%
21,79%
16,61%
54,36%
25,66%
-136,19%
-8,02%
Ratio de la dette à long terme
0,32
1,27
1,96
0,97
0,37
0,55
0,27
0,52
1,02
1,31
0,92
3,75
1,55
2,61
-0,21
-0,68
Dettes / EBITDA
152,21
50,28
109,54
5,72
9,72
3,92
6,62
6,04
16,74
18,46
107,34
5,65
10,52
1,10
0,93
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-20,12%
58,14%
-1,91%
0,81%
17,20%
10,20%
38,36%
33,78%
54,19%
48,50%
63,73%
1,34%
36,03%
26,91%
42,62%
304,02%
49,73%
182,46%
Rentabilité nette
-23,60%
51,19%
-9,81%
-9,84%
13,98%
6,75%
37,06%
31,04%
49,77%
42,06%
59,28%
-7,20%
28,41%
26,91%
42,62%
304,02%
57,37%
203,35%
Return On Assets (ROA)
-13,91
11,57
-1,39
-1,93
5,59
2,69
11,46
7,76
8,12
7,17
9,99
-0,65
6,19
4,47
23,17
78,02
-78,13
-16,31
Return On Equity (ROE)
-23,60
51,19
-9,81
-9,84
13,98
6,75
37,06
31,04
49,77
42,06
59,28
-7,20
28,41
26,91
42,62
304,02
57,37
203,35
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,20
0,90
1
0,90
1
0,90
0,20
0,80
Coût salarial par employé
€ 13K
€ 12K
€ 7K
€ 8K
€ 6K
€ 8K