AG
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
4.37M
↓ 5%
2025
Total
€
32.82M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-5.1%
↓ 17.6 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
59.08M
↑ 282%
2025
Total
€
332.84M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
95K
↑ 167%
2025
Total
€
3.87M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
2.2%
↑ 5.3 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-37K
↑ 87%
2025
Total
€
1.35M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
59.08M
↑ 282%
2025
Total
€
332.54M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
1,353.2%
↑ 1016.7 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
131K
↓ 20%
2025
Total
€
3.79M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
85.77M
↑ 64%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
70.53M
↑ 193%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
15.24M
↓ 46%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
35.46M
↑ 327%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
59.21M
↑ 279%
2025
Total
€
335.37M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
30.96M
↑ 290%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.03
↑ 621%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
3.11
↑ 623%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
3.33
↑ 464%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
15.24M
↓ 46%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
15.06M
↓ 46%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
161
↑ 77%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
82.2%
↑ 36.3 pt
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-0.22
↑ 75%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
84.0%
↑ 19 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
83.8%
↑ 19.4 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
68.88
↑ 133%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
83.77
↑ 30%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
34.84
↓ 65%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
376
↑ 6%
2023
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
34.84
↓ 65%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
61K
↓ 62%
2024
Total
€
1.45M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
5.80
↑ 18%
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
17K
↑ 20%
2025
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
12.60M
2025
Total
€
264.09M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
21.3%
↓ 60.1 pt
2025