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Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ -125K
€ -64K
€ 163K
€ -48K
€ -63K
Résultats
€ -184K
€ -156K
€ 76K
€ -56K
€ -65K
Fonds propres
€ 109K
€ 293K
€ 449K
€ 3K
€ 60K
Limite de crédit
€ 5K
€ 13K
€ 178K
€ 143
€ 2K
Impôts
€ 2K
€ 209
€ 209
€ 54K
€ 43K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 12K
€ 2K
€ 75K
€ 64K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -127K
€ -81K
€ 146K
€ -55K
€ -65K
EBIT
€ -183K
€ -153K
€ 75K
€ -56K
€ -65K
Bénéfice net
€ -184K
€ -156K
€ 76K
€ -56K
€ -65K
Capex
€ 54K
€ 71K
€ 68K
Cash
€ 23K
€ 48K
€ 152K
€ 494K
€ 296K
Cashflow
€ -128K
€ -84K
€ 146K
€ -56K
€ -65K
Working capital
€ 443K
€ 484K
€ 619K
€ 365K
€ 158K
Current ratio
12,68
24,86
32,53
3,46
2,12
Quick ratio
15,52
30,92
33,56
3,49
2,12
Working capital ratio
13,96
27,56
33,04
3,48
2,12
Total de l'actif
€ 552K
€ 718K
€ 924K
€ 522K
€ 301K
Dettes
€ 443K
€ 425K
€ 475K
€ 518K
€ 241K
Dettes à court terme
€ 34K
€ 18K
€ 19K
€ 148K
€ 141K
Dettes à long terme
€ 405K
€ 405K
€ 455K
€ 370K
€ 100K
Solvabilité
19,78%
40,80%
48,61%
0,66%
19,89%
Ratio de la dette à long terme
3,71
1,38
1,01
107,06
1,67
Dettes / EBITDA
3,26
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-117,03%
-28,62%
32,43%
-1 607,98%
-108,37%
Rentabilité nette
-168,42%
-53,21%
16,84%
-1 634,71%
-108,37%
Return On Assets (ROA)
-33,31
-21,71
8,18
-10,83
-21,56
Return On Equity (ROE)
-168,42
-53,21
16,84
-1 634,71
-108,37
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé