Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
85.26M
↑ 1%
2025
Total
€
1.52B
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
1.0%
↓ 10.1 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
277K
↓ 7%
2025
Total
€
5.92M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
4.03M
↑ 11%
2025
Total
€
164.40M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
4.7%
↑ 0.4 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-60K
↑ 90%
2025
Total
€
3.79M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
277K
↓ 7%
2025
Total
€
5.92M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
0.3%
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
839K
↑ 119%
2025
Total
€
137.50M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
99.27M
↑ 3%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
68K
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
97.16M
↑ 2%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
14.66M
↓ 13%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
5.39M
↓ 3%
2025
Total
€
168.51M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-26.38M
↑ 12%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.73
↑ 6%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.51
↑ 9%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.76
↑ 6%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
97.16M
↑ 2%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
96.85M
↑ 3%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
24.10
↓ 9%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
0.1%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-491
↑ 85%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
7,966.3%
↓ 223 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
410.1%
↓ 31.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.28
↓ 10%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
410
↓ 7%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
146
↑ 27%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
44.28
↓ 9%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
146
↑ 27%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
135
↓ 1%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
725K
↓ 18%
2025
Total
€
30.33M
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
277K
↓ 7%
2025
Total
€
5.91M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
100.0%
2025