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BE0836.505.432

Mastendreef 3 Schilde 2970
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 31K
€ 22K
€ 36K
€ -7K
€ 40K
€ 44K
€ 45K
€ 65K
€ 31K
€ -77K
€ 78K
€ 22K
€ 29K
€ 17K
Résultats
€ 661
€ 1K
€ 116K
€ 78K
€ 83K
€ 76K
€ 277K
€ 32K
€ -37K
€ -108K
€ 40K
€ -3K
€ 8K
€ -18K
Fonds propres
€ 564K
€ 563K
€ 562K
€ 446K
€ 368K
€ 285K
€ 209K
€ -68K
€ -100K
€ -63K
€ 45K
€ 5K
€ 9K
€ 549
Limite de crédit
€ 45K
€ 39K
€ 55K
€ 19K
€ 47K
€ 43K
€ 23K
€ 43K
-
-
€ 65K
€ 16K
€ 26K
€ 13K
Impôts
€ 32K
€ 19K
€ 29K
€ 18K
€ 29K
€ 11K
€ 21K
€ 1K
€ 15K
€ 5K
€ 20K
€ 2K
€ 1K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 7K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 29K
€ 21K
€ 34K
€ -11K
€ 36K
€ 39K
€ 19K
€ 60K
€ -935
€ -91K
€ 72K
€ 21K
€ 28K
€ 16K
EBIT
€ 26K
€ 18K
€ 25K
€ -14K
€ 26K
€ 27K
€ 6K
€ 40K
€ -26K
€ -104K
€ 55K
€ -1K
€ 10K
€ -12K
Bénéfice net
€ 661
€ 1K
€ 116K
€ 78K
€ 83K
€ 76K
€ 277K
€ 32K
€ -37K
€ -108K
€ 40K
€ -3K
€ 8K
€ -18K
Capex
€ 0
€ 0
-
€ 22K
€ 8K
-
€ -259K
€ 4K
€ 316K
€ -5K
€ 13K
€ 12K
€ 2K
Cash
€ 22K
€ 77K
€ 58K
€ 41K
€ 36K
€ 16K
€ 5K
€ 10K
€ 6K
€ 30K
€ 11K
€ 11K
€ 25K
€ 20K
Cashflow
€ 4K
€ 4K
€ 124K
€ 81K
€ 93K
€ 88K
€ 290K
€ 53K
€ -11K
€ -95K
€ 56K
€ 18K
€ 26K
€ 10K
Working capital
€ -16K
€ 55K
€ 51K
€ -73K
€ -170K
€ -240K
€ -314K
€ -665K
€ -325K
€ -41K
€ 61K
€ 19K
€ 37K
€ 24K
Current ratio
0.98
1.07
1.06
0.91
0.74
0.65
0.52
0.06
0.11
0.80
1.65
1.43
2.44
2.01
Quick ratio
1.12
1.19
1.15
0.94
0.77
0.65
0.52
0.06
0.11
0.80
1.64
1.41
1.90
1.75
Working capital ratio
1.05
1.13
1.10
0.93
0.75
0.65
0.52
0.06
0.11
0.80
1.65
1.43
2.44
2.01
Total de l'actif
€ 1.48M
€ 1.42M
€ 1.39M
€ 1.30M
€ 1.04M
€ 1.00M
€ 908K
€ 886K
€ 543K
€ 188K
€ 195K
€ 109K
€ 117K
€ 118K
Dettes
€ 919K
€ 856K
€ 828K
€ 851K
€ 675K
€ 716K
€ 699K
€ 954K
€ 643K
€ 251K
€ 150K
€ 103K
€ 108K
€ 118K
Dettes à court terme
€ 842K
€ 789K
€ 775K
€ 816K
€ 641K
€ 679K
€ 647K
€ 703K
€ 366K
€ 208K
€ 94K
€ 45K
€ 26K
€ 24K
Dettes à long terme
€ 22K
€ 22K
€ 22K
€ 22K
€ 22K
€ 35K
€ 49K
€ 248K
€ 275K
€ 43K
€ 56K
€ 58K
€ 82K
€ 94K
Solvabilité
38.01%
39.68%
40.45%
34.39%
35.24%
28.48%
23.02%
-7.66%
-18.41%
-33.74%
23%
4.93%
7.49%
0.46%
Ratio de la dette à long terme
0.04
0.04
0.04
0.05
0.06
0.12
0.23
-3.65
-2.75
-0.68
1.25
10.79
9.40
171.44
Dettes / EBITDA
31.73
40.73
24.69
18.56
18.24
36.70
15.78
2.10
5.03
3.84
7.41
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0.64%
0.75%
22.11%
18.25%
25.36%
31.03%
138.83%
-77.49%
11.44%
150.25%
124.1%
339.63%
296.63%
1759.98%
Rentabilité nette
0.12%
0.18%
20.66%
17.58%
22.45%
26.67%
132.5%
-47.16%
36.57%
170.82%
88.06%
-63.67%
93.75%
-3290.2%
Return On Assets (ROA)
0.04
0.07
8.36
6.05
7.91
7.60
30.51
3.62
-6.73
-57.64
20.25
-3.14
7.02
-15.28
Return On Equity (ROE)
0.12
0.18
20.66
17.58
22.45
26.67
132.50
-47.16
36.57
170.82
88.06
-63.67
93.75
-3,290.20
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé