C

Cadfin

BE0430.565.677

Kustlaan 81/21 Knokke-Heist 8300
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 138K
€ 82K
€ 38K
€ 120K
€ 62K
€ 363K
€ 130K
€ 103K
€ 45K
€ 63K
€ 386K
€ 1.39M
€ 1.49M
Résultats
€ -70K
€ -113K
€ -165K
€ -72K
€ -70K
€ 163K
€ -54K
€ -141K
€ -173K
€ -131K
€ 11K
€ -267K
€ -350K
€ -497K
€ 128K
€ 58K
€ 925K
€ 25K
€ 56K
€ 118K
Fonds propres
€ 865K
€ 935K
€ 1.05M
€ 1.21M
€ 1.28M
€ 1.35M
€ 1.19M
€ 1.10M
€ 1.25M
€ 1.28M
€ 1.41M
€ 1.45M
€ 1.72M
€ 2.07M
€ 2.56M
€ 2.44M
€ 2.38M
€ 1.45M
€ 1.43M
€ 1.77M
Limite de crédit
€ 120K
€ 84K
€ 48K
€ 108K
€ 84K
€ 293K
€ 124K
€ 92K
€ 68K
€ 87K
€ 193K
€ 55K
€ 72K
€ 297K
€ 527K
€ 746K
€ 406K
€ 61K
€ 369K
€ 580K
Impôts
€ 48K
€ 19K
€ 25K
€ 58K
€ 34K
€ 65K
€ 48K
€ 25K
€ 36K
€ 19K
€ 54K
€ 72K
€ 41K
€ 32K
€ 3K
€ 23K
€ 7K
€ 41K
Rémunérations et charges sociales
€ 106K
€ 145K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 127K
€ 73K
€ 16K
€ 93K
€ 56K
€ 347K
€ 117K
€ 75K
€ 33K
€ 60K
€ 100K
€ -137K
€ -10K
€ 149K
€ 391K
€ 541K
€ 173K
€ 13K
€ 382K
€ 507K
EBIT
€ -97K
€ -167K
€ -224K
€ -142K
€ -146K
€ 164K
€ -100K
€ -224K
€ -309K
€ -309K
€ -95K
€ -409K
€ -164K
€ -114K
€ 29K
€ 175K
€ -99K
€ -215K
€ 62K
€ 186K
Bénéfice net
€ 131K
€ -1K
€ -53K
€ 38K
€ 31K
€ 30K
€ 30K
€ 7K
€ -14K
€ 44K
€ -30K
€ -180K
€ -1.04M
€ -1.50M
€ -62K
€ 58K
€ 925K
€ 25K
€ 56K
€ 118K
Capex
€ -272K
€ 8K
€ 0
€ 144K
€ 413K
€ 349K
€ 44K
€ 708K
€ 2.76M
€ -275K
€ 184K
€ -296K
€ -1.58M
€ -55K
€ 33K
€ 3.68M
€ -290K
€ 1.28M
€ 239K
Cash
€ 2K
€ 11K
€ 11K
€ 13K
€ 7K
€ 4K
€ 17K
€ 6K
€ 17K
€ 121K
€ 900K
€ 1.21M
€ 1.78M
€ 1.60M
€ 151K
€ 16K
€ 159K
€ 432K
€ 63K
€ 721K
Cashflow
€ 155K
€ 127K
€ 75K
€ 164K
€ 131K
€ 346K
€ 163K
€ 157K
€ 168K
€ 238K
€ 205K
€ 123K
€ -196K
€ -34K
€ 494K
€ 304K
€ 1.20M
€ 333K
€ 377K
€ 440K
Working capital
€ -867K
€ -493K
€ -257K
€ -183K
€ -151K
€ -13K
€ -321K
€ 137K
€ 171K
€ -1.04M
€ 996K
€ 611K
€ 1.14M
€ 967K
€ -782K
€ -63K
€ 495K
€ -234K
€ -724K
€ 783K
Current ratio
0.22
0.54
0.69
0.79
0.83
0.98
0.71
1.22
1.26
0.54
2.38
1.65
1.95
1.87
0.23
0.86
2.04
0.78
0.62
2.29
Quick ratio
0.34
0.92
1.65
2.04
2.28
13.06
1.69
-12.56
-12.71
0.81
-22.11
16.28
7.50
11.00
5.08
0.86
2.04
0.78
0.62
2.29
Working capital ratio
2.44
2.37
3.23
3.52
3.78
6.44
3.13
8.90
8.91
1.67
11.03
6.77
5.81
6.62
4.77
0.86
2.04
0.78
0.62
2.29
Total de l'actif
€ 5.11M
€ 5.44M
€ 5.54M
€ 5.95M
€ 6.25M
€ 6.01M
€ 6.43M
€ 6.33M
€ 6.70M
€ 6.83M
€ 5.31M
€ 6.08M
€ 7.09M
€ 7.74M
€ 7.85M
€ 5.41M
€ 5.89M
€ 5.13M
€ 3.37M
€ 2.45M
Dettes
€ 3.55M
€ 3.74M
€ 3.69M
€ 3.89M
€ 4.09M
€ 3.74M
€ 4.37M
€ 4.18M
€ 4.35M
€ 4.22M
€ 2.48M
€ 3.24M
€ 4.05M
€ 4.71M
€ 5.04M
€ 2.83M
€ 3.24M
€ 3.60M
€ 1.94M
€ 685K
Dettes à court terme
€ 907K
€ 861K
€ 590K
€ 591K
€ 606K
€ 351K
€ 792K
€ 282K
€ 295K
€ 1.87M
€ 322K
€ 515K
€ 750K
€ 649K
€ 532K
€ 436K
€ 475K
€ 1.06M
€ 1.89M
€ 606K
Dettes à long terme
€ 2.44M
€ 2.66M
€ 2.85M
€ 3.04M
€ 3.20M
€ 3.09M
€ 3.26M
€ 3.55M
€ 3.70M
€ 1.97M
€ 1.76M
€ 2.30M
€ 2.86M
€ 3.60M
€ 4.02M
€ 2.39M
€ 2.77M
€ 2.53M
€ 47K
€ 79K
Solvabilité
16.91%
17.18%
18.92%
20.39%
20.54%
22.54%
18.53%
17.46%
18.58%
18.78%
26.63%
23.85%
24.24%
26.72%
32.66%
45.05%
40.39%
28.34%
42.4%
72.06%
Ratio de la dette à long terme
2.82
2.84
2.72
2.51
2.49
2.28
2.73
3.22
2.97
1.54
1.24
1.59
1.66
1.74
1.57
0.98
1.16
1.74
0.03
0.04
Dettes / EBITDA
27.86
51.23
237.24
41.75
73.60
10.79
37.46
55.98
133.56
70.63
24.90
31.64
12.90
5.22
18.70
275.11
5.08
1.35
Interest Coverage Ratio
-1.86
-5.55
-1.39
-0.83
0.16
1.12
-0.64
Rentabilité brute
17.89%
13.64%
7.16%
13.51%
10.22%
25.55%
13.67%
14.26%
13.5%
18.58%
14.5%
8.49%
-11.42%
-1.63%
19.26%
12.46%
50.36%
22.88%
26.36%
24.89%
Rentabilité nette
-8.11%
-12.07%
-15.75%
-5.92%
-5.47%
12.03%
-4.55%
-12.81%
-13.89%
-10.2%
0.76%
-18.44%
-20.4%
-24.01%
4.98%
2.4%
38.88%
1.69%
3.93%
6.7%
Return On Assets (ROA)
-1.37
-2.07
-2.98
-1.21
-1.12
2.71
-0.84
-2.24
-2.58
-1.91
0.20
-4.40
-4.95
-6.41
1.63
1.08
15.71
0.48
1.67
4.83
Return On Equity (ROE)
-8.11
-12.07
-15.75
-5.92
-5.47
12.03
-4.55
-12.81
-13.89
-10.20
0.76
-18.44
-20.40
-24.01
4.98
2.40
38.88
1.69
3.93
6.70
Crédit client
53.16
46.75
176.88
169.38
37.53
41.20
434.24
Crédit fournisseur
87.98
194.16
462.21
51.31
149.96
295.16
Days Sales Outstanding (DSO)
53.16
46.75
176.88
169.38
37.53
41.20
434.24
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
Employés
6.90
23.10
23.00
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 6K