C

Cal-Ann

BE0446.024.509

Salembierstraat(Z) 24 Zwevegem 8550
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ -7K
€ -8K
€ -7K
€ -2K
€ -2K
€ 199K
€ -2K
€ 884
€ -1K
€ -3K
€ 5K
€ 585K
€ 655K
€ 723K
€ 995K
€ 710K
€ 845K
€ 625K
€ -38K
€ 21K
Résultats
€ -12K
€ -12K
€ -11K
€ -6K
€ -5K
€ -8K
€ -3K
€ 191
€ -2K
€ -4K
€ 25K
€ 23K
€ 32K
€ 19K
€ 270K
€ -50K
€ 180K
€ 177K
€ -42K
€ -5K
Fonds propres
€ 13K
€ 24K
€ 37K
€ 48K
€ 53K
€ 59K
€ 67K
€ 69K
€ 169K
€ 171K
€ 175K
€ 150K
€ 127K
€ 95K
€ 77K
€ 46K
€ 96K
€ 66K
€ -11K
€ -12K
Limite de crédit
€ 446
€ 854
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 7K
€ 8K
€ 26K
€ 46K
€ 81K
€ 99K
€ 264K
€ 16K
€ 204K
€ 189K
-
-
Impôts
€ 11K
€ 39K
€ 41K
€ 41K
€ 120K
€ 20K
€ 20K
€ 13K
€ 983
Rémunérations et charges sociales
€ 47K
€ 54K
€ 43K
€ 56K
€ 55K
€ 58K
€ 46K
€ 4K
€ 2K
Dividendes
€ 100K
€ 240K
€ 150K
€ 100K
Taux de distribution
52317.67%
88.86%
83.52%
56.37%
EBITDA
€ -7K
€ -8K
€ -7K
€ -2K
€ -2K
€ -8K
€ -3K
€ 361
€ -2K
€ -3K
€ 17K
€ 38K
€ 70K
€ 98K
€ 328K
€ 21K
€ 252K
€ 235K
€ -53K
€ -2K
EBIT
€ -7K
€ -8K
€ -7K
€ -2K
€ -2K
€ -8K
€ -3K
€ 361
€ -2K
€ -3K
€ 23K
€ 38K
€ 51K
€ 61K
€ 272K
€ -50K
€ 206K
€ 193K
€ -54K
€ -4K
Bénéfice net
€ -12K
€ -12K
€ -11K
€ -6K
€ -5K
€ -8K
€ -3K
€ 191
€ -2K
€ -4K
€ 25K
€ 23K
€ 32K
€ 19K
€ 270K
€ -50K
€ 180K
€ 177K
€ -42K
€ -5K
Capex
€ -6K
€ 3K
€ 83K
€ 30K
€ 152K
€ -10K
€ 3K
Cash
€ 932
€ 444
€ 2K
€ 5K
€ 7K
€ 9K
€ 115K
€ 17K
€ 17K
€ 20K
€ 35K
€ 20K
€ 15K
€ 4K
€ 40K
€ 131K
€ 409K
€ 50K
€ 144K
€ 618
Cashflow
€ -12K
€ -12K
€ -11K
€ -6K
€ -5K
€ -8K
€ -3K
€ 191
€ -2K
€ -4K
€ 19K
€ 23K
€ 50K
€ 55K
€ 326K
€ 22K
€ 226K
€ 219K
€ -41K
€ -3K
Working capital
€ -122K
€ -111K
€ -98K
€ -87K
€ -82K
€ -76K
€ -68K
€ 69K
€ 171K
€ 175K
€ 150K
€ 127K
€ 83K
€ 19K
€ -67K
€ 586
€ -9K
€ -12K
€ -24K
Current ratio
0.01
0.00
0.02
0.06
0.08
0.11
0.71
1.69
204.27
12.15
2.36
2.02
1.58
1.03
0.95
1.00
0.99
0.93
0.16
Quick ratio
0.01
0.00
0.02
0.06
0.08
0.11
0.71
1.69
204.27
12.15
2.36
2.02
1.58
1.03
0.87
0.93
0.96
0.91
0.08
Working capital ratio
0.01
0.00
0.02
0.06
0.08
0.11
0.71
1.69
204.27
12.15
2.36
2.02
1.58
1.03
0.95
1.00
0.99
0.93
0.16
Total de l'actif
€ 136K
€ 135K
€ 137K
€ 140K
€ 142K
€ 144K
€ 302K
€ 170K
€ 169K
€ 172K
€ 191K
€ 260K
€ 252K
€ 237K
€ 661K
€ 1.39M
€ 2.34M
€ 1.25M
€ 157K
€ 16K
Dettes
€ 123K
€ 111K
€ 100K
€ 93K
€ 89K
€ 85K
€ 235K
€ 100K
€ 842
€ 16K
€ 110K
€ 125K
€ 141K
€ 584K
€ 1.35M
€ 2.25M
€ 1.18M
€ 168K
€ 28K
Dettes à court terme
€ 123K
€ 111K
€ 100K
€ 93K
€ 89K
€ 85K
€ 235K
€ 100K
€ 842
€ 16K
€ 110K
€ 125K
€ 141K
€ 584K
€ 1.35M
€ 2.24M
€ 1.13M
€ 168K
€ 28K
Dettes à long terme
€ 9K
€ 48K
Solvabilité
9.32%
17.88%
26.66%
34%
37.62%
40.85%
22.07%
40.88%
100%
99.51%
91.77%
57.68%
50.53%
40.29%
11.58%
3.33%
4.1%
5.33%
-7%
-73.23%
Ratio de la dette à long terme
0.10
0.72
Dettes / EBITDA
277.71
0.90
2.93
1.78
1.45
1.78
64.13
8.93
5.03
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-91.26%
-50.81%
-30.67%
-12.01%
-10.09%
-13.3%
-4.05%
0.28%
-1.18%
-2.14%
10.94%
15.24%
39.53%
57.66%
425.9%
46.97%
235.01%
330.02%
377.77%
24.26%
Rentabilité nette
-91.26%
-50.81%
-30.67%
-12.01%
-10.09%
-13.3%
-4.05%
0.28%
-1.18%
-2.14%
14.11%
15.24%
25.11%
19.72%
352.99%
-106.8%
187.06%
267.1%
382.8%
42.38%
Return On Assets (ROA)
-8.50
-9.09
-8.18
-4.08
-3.80
-5.43
-0.89
0.11
-1.18
-2.13
12.95
8.79
12.69
7.95
40.89
-3.56
7.67
14.23
-26.80
-31.04
Return On Equity (ROE)
-91.26
-50.81
-30.67
-12.01
-10.09
-13.30
-4.05
0.28
-1.18
-2.14
14.11
15.24
25.11
19.72
352.99
-106.80
187.06
267.10
382.80
42.38
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
10.80
11.30
12.70
14.30
14.30
11.30
7.50
1.70
0.90
Coût salarial par employé
€ 4K
€ 5K
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 5K
€ 6K
€ 2K
€ 2K