CD

Castle Dairy

BE0716.633.228

Chemin Du Couloury 1 Verviers 4800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Chiffre d'affaires
€ 27.92M
€ 29.47M
€ 30.15M
€ 45.18M
€ 29.08M
€ 32.31M
€ 19.82M
Croissance du chiffre d'affaires
-5.28%
-2.24%
-33.27%
55.37%
-9.99%
63.02%
Résultats
€ 57K
€ 46K
€ 113K
€ 1.50M
€ 174K
€ 370K
€ -135K
Fonds propres
€ 3.20M
€ 3.15M
€ 3.10M
€ 2.99M
€ 1.50M
€ 1.33M
€ 965K
Employés
3.10
3.10
3.80
2.80
1.80
2.80
1.80
Limite de crédit
€ 1.72M
€ 1.52M
€ 1.47M
€ 3.99M
€ 1.52M
€ 1.88M
€ 655K
Impôts
€ 98K
€ 28K
€ 76K
€ 1K
€ 11K
€ 2K
€ 959
Rémunérations et charges sociales
€ 45K
€ 53K
€ 46K
€ 30K
€ 30K
€ 44K
€ 22K
Dividendes
-
€ 6K
€ 6K
€ 6K
Taux de distribution
0%
0.39%
3.28%
1.55%
EBITDA
€ 479K
€ 530K
€ 493K
€ 2.39M
€ 690K
€ 753K
€ -3K
Marge EBITDA
1.72%
1.8%
1.64%
5.28%
2.37%
2.33%
-0.01%
EBIT
€ 255K
€ 317K
€ 390K
€ 2.30M
€ 246K
€ 557K
€ -133K
Bénéfice net
€ 28K
€ 834K
€ 57K
€ 753K
€ 90K
€ 188K
€ -135K
Marge nette
0.2%
0.16%
0.37%
3.31%
0.6%
1.14%
-0.68%
Capex
€ 210K
€ 205K
€ 226K
€ 187K
€ 185K
Cash
€ 639K
€ 241K
€ 1.56M
€ 208K
€ 593K
€ 498K
€ 913K
Cashflow
€ 281K
€ 259K
€ 216K
€ 1.58M
€ 617K
€ 566K
€ -4K
Working capital
€ 3.11M
€ 2.83M
€ 2.61M
€ 2.30M
€ 599K
€ 255K
€ -270K
Current ratio
1.65
1.34
1.26
1.19
1.08
1.03
0.98
Quick ratio
0.80
0.68
0.62
0.50
0.54
0.57
0.60
Working capital ratio
1.66
1.36
1.27
1.20
1.08
1.03
0.98
Total de l'actif
€ 7.98M
€ 11.53M
€ 13.10M
€ 15.01M
€ 9.27M
€ 9.18M
€ 12.83M
Dettes
€ 4.77M
€ 8.38M
€ 10.00M
€ 12.02M
€ 7.77M
€ 7.85M
€ 11.86M
Dettes à court terme
€ 4.74M
€ 8.25M
€ 9.90M
€ 11.98M
€ 7.75M
€ 7.84M
€ 11.85M
Dettes à long terme
Solvabilité
40.16%
27.3%
23.67%
19.91%
16.16%
14.48%
7.53%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
9.96
15.81
20.27
5.04
11.27
10.44
Interest Coverage Ratio
1.72
1.23
1.70
56.46
6.42
20.57
-6.22
Rentabilité brute
8.77%
8.22%
6.97%
52.87%
41.22%
42.54%
-0.42%
Rentabilité nette
1.77%
1.46%
3.64%
50.07%
11.6%
27.82%
-13.93%
Return On Assets (ROA)
0.71
0.40
0.86
9.97
1.87
4.03
-1.05
Return On Equity (ROE)
1.77
1.46
3.64
50.07
11.60
27.82
-13.93
Crédit client
35.87
45.93
53.01
44.35
39.49
40.12
109.08
Crédit fournisseur
21.32
33.00
35.77
45.09
46.42
38.41
130.26
Days Sales Outstanding (DSO)
35.87
45.93
53.01
44.35
39.49
40.12
109.08
Days Sales of Inventory (DSI)
60.03
76.87
90.42
75.30
55.89
45.05
82.97
Inventory Turnover Ratio
5.11
4.44
3.53
6.47
6.95
16.20
8.80
Employés
3.10
3.10
3.80
2.80
1.80
2.80
1.80
Coût salarial par employé
€ 14K
€ 17K
€ 12K
€ 11K
€ 17K
€ 16K
€ 12K