C

Catalya

BE0727.648.171

Avenue Pré-Aily 10 Liège 4031
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ -23K
€ 106K
€ 87K
€ -21K
€ -123K
€ -5K
Résultats
€ -100K
€ 34K
€ 22K
€ 22K
€ -99K
€ -6K
Fonds propres
€ 999K
€ 120K
€ 116K
€ 91K
€ -76K
€ 23K
Employés
2
2
Limite de crédit
€ 49K
€ 33K
€ 29K
€ 4K
-
€ 1K
Impôts
€ 3K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 17K
€ 25K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -94K
€ 35K
€ 25K
€ -21K
€ -123K
€ -6K
EBIT
€ -94K
€ 35K
€ 25K
€ -21K
€ -123K
€ -6K
Bénéfice net
€ -100K
€ 34K
€ 22K
€ 22K
€ -99K
€ -6K
Capex
Cash
€ 424K
€ 2K
€ 28K
€ 45K
€ 9K
€ 12K
Cashflow
€ -100K
€ 34K
€ 22K
€ 22K
€ -99K
€ -6K
Working capital
€ 656K
€ -192K
€ -19K
€ -15K
€ 3K
€ 23K
Current ratio
5,15
0,44
0,82
0,83
1,16
20,39
Quick ratio
5,15
0,44
0,82
0,83
1,33
20,39
Working capital ratio
5,15
0,44
0,82
0,83
1,24
20,39
Total de l'actif
€ 1,16M
€ 470K
€ 260K
€ 239K
€ 46K
€ 24K
Dettes
€ 158K
€ 350K
€ 144K
€ 148K
€ 121K
€ 1K
Dettes à court terme
€ 158K
€ 341K
€ 108K
€ 87K
€ 20K
€ 1K
Dettes à long terme
-
€ 9K
€ 35K
€ 60K
€ 100K
Solvabilité
86,35%
25,54%
44,64%
38,16%
-165,24%
95,10%
Ratio de la dette à long terme
0
0,08
0,30
0,66
-1,32
Dettes / EBITDA
9,97
5,67
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-9,97%
28,20%
19,31%
24,63%
130,81%
-24,61%
Rentabilité nette
-9,97%
28,20%
19,31%
24,63%
130,81%
-24,61%
Return On Assets (ROA)
-8,61
7,20
8,62
9,40
-216,15
-23,40
Return On Equity (ROE)
-9,97
28,20
19,31
24,63
130,81
-24,61
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2
2
Coût salarial par employé
€ 9K
€ 13K