CP

Cavell Projects

BE0676.976.361

Kunstlaan 58 Brussel 1000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ 181K
€ -117K
Résultats
€ 174K
€ 840
€ 581K
€ 1.68M
€ 135K
€ 16K
€ 1.98M
€ -240K
€ -24K
Fonds propres
€ 337K
€ 4.38M
€ 4.38M
€ 3.80M
€ 2.12M
€ 1.98M
€ 1.97M
€ -14K
€ 226K
Limite de crédit
€ 210K
€ 214K
€ 1.38M
€ 4.98M
€ 470K
€ 235K
€ 3.67M
-
€ 9K
Impôts
-
€ 9K
€ 550K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 4.22M
Taux de distribution
2423.34%
EBITDA
€ 180K
€ -119K
€ 823K
€ 2.37M
€ 377K
€ 183K
€ 2.79M
€ -47K
€ -24K
EBIT
€ 180K
€ -119K
€ 823K
€ 2.37M
€ 377K
€ 183K
€ 2.79M
€ -47K
€ -24K
Bénéfice net
€ 174K
€ 840
€ 581K
€ 1.68M
€ 135K
€ 16K
€ 1.98M
€ -240K
€ -24K
Capex
Cash
€ 457K
€ 4.72M
€ 4.64M
€ 7.60M
€ 14.98M
€ 3.42M
€ 2.86M
€ 909K
€ 38K
Cashflow
€ 174K
€ 840
€ 581K
€ 1.68M
€ 135K
€ 16K
€ 1.98M
€ -240K
€ -24K
Working capital
€ 337K
€ 4.38M
€ 4.38M
€ 6.01M
€ 4.27M
€ 4.09M
€ 4.01M
€ 1.98M
€ 226K
Current ratio
2.48
8.66
8.62
3.15
1.32
2.49
2.27
6.61
1.49
Quick ratio
2.37
8.47
8.30
2.91
1.21
2.09
1.82
3.10
0.33
Working capital ratio
2.48
8.66
8.62
3.15
1.32
2.49
2.27
6.61
1.49
Total de l'actif
€ 565K
€ 4.96M
€ 4.96M
€ 8.80M
€ 17.62M
€ 6.84M
€ 7.18M
€ 2.34M
€ 690K
Dettes
€ 227K
€ 572K
€ 575K
€ 5.00M
€ 15.50M
€ 4.86M
€ 5.21M
€ 2.35M
€ 464K
Dettes à court terme
€ 227K
€ 572K
€ 575K
€ 2.79M
€ 13.35M
€ 2.75M
€ 3.17M
€ 354K
€ 464K
Dettes à long terme
€ 2.21M
€ 2.15M
€ 2.11M
€ 2.04M
€ 2.00M
Solvabilité
59.72%
88.45%
88.39%
43.2%
12.02%
28.97%
27.38%
-0.6%
32.7%
Ratio de la dette à long terme
0.58
1.02
1.07
1.04
-142.58
Dettes / EBITDA
1.26
0.70
2.10
41.17
26.60
1.87
Interest Coverage Ratio
16.02
43.55
9.41
2.75
57.01
-2.47
Rentabilité brute
51.63%
0.02%
13.27%
44.3%
6.39%
0.83%
100.71%
1712.48%
-10.76%
Rentabilité nette
51.63%
0.02%
13.27%
44.3%
6.39%
0.83%
100.71%
1712.48%
-10.76%
Return On Assets (ROA)
30.84
0.02
11.73
19.14
0.77
0.24
27.57
-10.26
-3.52
Return On Equity (ROE)
51.63
0.02
13.27
44.30
6.39
0.83
100.71
1,712.48
-10.76
Crédit client
29.80
1.84
858.57
166.27
Crédit fournisseur
22,446.58
75.17
199.08
182.55
304.89
Days Sales Outstanding (DSO)
29.80
1.84
858.57
166.27
Days Sales of Inventory (DSI)
-1,548.27
19.19
56.00
128.03
173.64
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
-0.10
11.70
7.59
2.49
2.24
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé