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Cikisi

BE0649.625.430

Bld Emile-De-Laveleye 191 Liège 4020
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ -348K
€ -410K
€ -169K
€ 196K
€ 194K
€ 185K
€ -122K
€ 16K
€ -13K
Résultats
€ -1.28M
€ -1.26M
€ -869K
€ -482K
€ -388K
€ -268K
€ -283K
€ -79K
€ -24K
Fonds propres
€ 696K
€ 2.00M
€ 623K
€ 1.57M
€ -52K
€ 633K
€ 449K
€ 97K
€ 176K
Employés
5.70
7.70
5.70
4.70
5.60
4.80
0.70
Limite de crédit
€ 25K
€ 97K
€ 24K
€ 77K
-
€ 30K
€ 22K
€ 22K
€ 6K
Impôts
€ 18K
€ 12K
€ 15K
€ 13K
€ 24K
€ 9K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 57K
€ 64K
€ 55K
€ 52K
€ 33K
€ 41K
€ 10K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -863K
€ -875K
€ -513K
€ -174K
€ -123K
€ -66K
€ -146K
€ 15K
€ -13K
EBIT
€ -1.28M
€ -1.30M
€ -910K
€ -553K
€ -406K
€ -304K
€ -275K
€ -78K
€ -24K
Bénéfice net
€ -1.28M
€ -1.26M
€ -869K
€ -482K
€ -388K
€ -268K
€ -283K
€ -79K
€ -24K
Capex
€ 396K
€ 436K
€ 388K
€ 346K
€ 266K
€ 245K
Cash
€ 134K
€ 953K
€ 45K
€ 508K
€ 231K
€ 305K
€ 290K
€ 1K
€ 392
Cashflow
€ -867K
€ -842K
€ -472K
€ -103K
€ -104K
€ -29K
€ -154K
€ 14K
€ -13K
Working capital
€ 59K
€ 924K
€ 97K
€ 691K
€ 457K
€ 509K
€ 289K
€ -15K
€ -8K
Current ratio
1.07
2.65
1.32
3.46
4.07
3.45
5.98
0.73
0.62
Quick ratio
3.33
2.65
1.33
3.46
4.07
3.96
5.98
0.73
0.62
Working capital ratio
1.62
2.65
1.32
3.46
4.07
3.68
5.98
0.73
0.62
Total de l'actif
€ 2.38M
€ 3.07M
€ 1.98M
€ 2.35M
€ 1.59M
€ 1.44M
€ 757K
€ 335K
€ 225K
Dettes
€ 1.69M
€ 1.07M
€ 1.36M
€ 782K
€ 1.64M
€ 805K
€ 308K
€ 238K
€ 49K
Dettes à court terme
€ 552K
€ 562K
€ 305K
€ 281K
€ 149K
€ 195K
€ 58K
€ 53K
€ 22K
Dettes à long terme
€ 852K
€ 509K
€ 1.05M
€ 501K
€ 1.49M
€ 597K
€ 250K
€ 185K
€ 27K
Solvabilité
29.2%
65.12%
31.48%
66.75%
-3.27%
44.01%
59.28%
29.01%
78.17%
Ratio de la dette à long terme
1.22
0.25
1.69
0.32
-28.75
0.94
0.56
1.90
0.15
Dettes / EBITDA
15.75
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-124.59%
-42.13%
-75.82%
-6.56%
201.06%
-4.65%
-34.39%
14.92%
-7.34%
Rentabilité nette
-184.08%
-63.14%
-139.49%
-30.72%
748.3%
-42.41%
-63.08%
-81.35%
-13.51%
Return On Assets (ROA)
-53.75
-41.12
-43.91
-20.50
-24.44
-18.66
-37.40
-23.60
-10.56
Return On Equity (ROE)
-184.08
-63.14
-139.49
-30.72
748.30
-42.41
-63.08
-81.35
-13.51
Crédit client
127.72
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
127.72
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
5.70
7.70
5.70
4.70
5.60
4.80
0.70
Coût salarial par employé
€ 10K
€ 8K
€ 10K
€ 11K
€ 6K
€ 9K
€ 14K