Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
-6K
↓ 111%
2025
Total
€
12,25M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-325K
↓ 1823%
2025
Total
€
-1,65M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-11K
↓ 158%
2025
Total
€
3,01M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-11K
↓ 158%
2025
Total
€
3,01M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-325K
↓ 1823%
2025
Total
€
-1,65M
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
46,56M
↑ 4%
2025
Total
€
171,14M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
185,44M
↑ 46%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
55,41M
↓ 1%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
130,03M
↑ 83%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
384K
↑ 28%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-325K
↓ 1823%
2025
Total
€
-1,65M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
9,77M
↑ 475%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.27
↑ 643%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
3.78
↑ 759%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
3.51
↑ 698%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
130,03M
↑ 83%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
4,01M
↓ 14%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
125,74M
↑ 89%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
3,768
↑ 1046%
2024
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
29,9%
↓ 14 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
2.27
↑ 91%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.34
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-0,6%
↓ 0.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-0,6%
↓ 0.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-0.18
↓ 1279%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-0.59
↓ 1833%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
18.95
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
18.95
2020
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
319K
2025
Total
€
1,09M