CM

Clavis Media

BE0860.166.306

Herkenrodeabdij 4B Hasselt 3511
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 142K
€ 71K
€ 28K
€ 61K
€ 93K
€ 87K
€ 192K
€ 179K
€ 134K
€ 110K
€ 53K
€ 12K
€ 13K
€ -27K
€ -68K
€ 6K
€ 70K
€ 22K
€ -42K
€ 34K
Résultats
€ 46K
€ 6K
€ -70K
€ 6K
€ -33K
€ -13K
€ 137K
€ 125K
€ 88K
€ 64K
€ 7K
€ -27K
€ -18K
€ -61K
€ -74K
€ -24K
€ 38K
€ -15K
€ -68K
€ 14K
Fonds propres
€ 2.41M
€ 2.37M
€ 2.36M
€ 2.43M
€ 2.42M
€ 2.46M
€ 2.47M
€ 2.33M
€ 2.21M
€ 2.12M
€ 2.06M
€ 2.05M
€ 2.08M
€ 2.10M
€ 2.16M
€ 1.88M
€ 1.90M
€ 1.76M
€ 1.78M
€ 1.33M
Limite de crédit
€ 220K
€ 161K
€ 124K
€ 155K
€ 127K
€ 204K
€ 306K
€ 288K
€ 238K
€ 184K
€ 141K
€ 100K
€ 99K
€ 90K
€ 92K
€ 82K
€ 140K
€ 93K
€ 76K
€ 85K
Impôts
€ 53K
€ 27K
€ 12K
€ 22K
€ 23K
€ 14K
€ 17K
€ 15K
€ 12K
€ 10K
€ 10K
€ 22K
€ 15K
€ 7K
€ 9K
€ 15K
€ 13K
€ 9K
€ 6K
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
€ 7K
€ 13K
€ 10K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 5K
€ 11K
€ 2K
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 136K
€ 70K
€ 27K
€ 60K
€ 27K
€ 87K
€ 191K
€ 178K
€ 134K
€ 109K
€ 51K
€ 11K
€ 12K
€ -27K
€ -69K
€ 2K
€ 69K
€ 21K
€ -43K
€ 33K
EBIT
€ 95K
€ 28K
€ -13K
€ 37K
€ 4K
€ 63K
€ 168K
€ 155K
€ 122K
€ 97K
€ 51K
€ 11K
€ 12K
€ -27K
€ -70K
€ 1K
€ 69K
€ 19K
€ -45K
€ 32K
Bénéfice net
€ 46K
€ 6K
€ -70K
€ 6K
€ -33K
€ -13K
€ 137K
€ 125K
€ 88K
€ 64K
€ 7K
€ -27K
€ -18K
€ -61K
€ -74K
€ -24K
€ 38K
€ -15K
€ -68K
€ 14K
Capex
Cash
€ 2K
€ 2K
€ 672
€ 269
€ 84
€ 338
€ 199
€ 317
€ 2K
€ 1K
€ 5K
€ 389
€ 674
€ 786
€ 5K
€ 2K
€ 984
€ 2K
€ 115
€ 4K
Cashflow
€ 88K
€ 48K
€ -31K
€ 29K
€ -10K
€ 10K
€ 160K
€ 148K
€ 100K
€ 76K
€ 7K
€ -27K
€ -18K
€ -61K
€ -74K
€ -24K
€ 38K
€ -13K
€ -66K
€ 15K
Working capital
€ -117K
€ -203K
€ -245K
€ -449K
€ -215K
€ 246K
€ 285K
€ 124K
€ 112K
€ -18K
€ 31K
€ 23K
€ 10K
€ -89K
€ -183K
€ -256K
€ -260K
€ -246K
€ -68K
€ -101K
Current ratio
0.59
0.26
0.20
0.15
0.51
2.23
7.60
3.29
2.51
0.78
1.49
1.30
1.12
0.27
0.09
0.05
0.04
0.01
0.55
0.27
Quick ratio
0.73
0.30
0.24
0.16
0.54
2.48
14.15
5.20
13.43
253.20
-2.71
-4.95
-3.83
0.67
0.11
0.14
0.10
0.02
0.73
0.81
Working capital ratio
0.65
0.28
0.22
0.15
0.52
2.35
9.89
4.03
4.23
1.55
6.64
3.54
3.16
0.38
0.10
0.07
0.06
0.01
0.63
0.40
Total de l'actif
€ 3.35M
€ 3.29M
€ 3.31M
€ 3.33M
€ 3.49M
€ 3.73M
€ 3.54M
€ 3.41M
€ 3.31M
€ 3.23M
€ 3.14M
€ 3.18M
€ 3.22M
€ 3.22M
€ 2.86M
€ 2.37M
€ 2.50M
€ 2.56M
€ 2.48M
€ 2.18M
Dettes
€ 936K
€ 922K
€ 954K
€ 903K
€ 1.06M
€ 1.28M
€ 1.07M
€ 1.08M
€ 1.10M
€ 1.11M
€ 1.09M
€ 1.13M
€ 1.14M
€ 1.12M
€ 701K
€ 492K
€ 600K
€ 795K
€ 698K
€ 854K
Dettes à court terme
€ 263K
€ 258K
€ 281K
€ 514K
€ 423K
€ 190K
€ 33K
€ 44K
€ 44K
€ 40K
€ 14K
€ 28K
€ 31K
€ 85K
€ 184K
€ 178K
€ 192K
€ 198K
€ 133K
€ 91K
Dettes à long terme
€ 647K
€ 647K
€ 647K
€ 376K
€ 626K
€ 1.08M
€ 1.03M
€ 1.03M
€ 1.03M
€ 1.03M
€ 1.03M
€ 1.05M
€ 1.05M
€ 1.00M
€ 500K
€ 223K
€ 329K
€ 546K
€ 546K
€ 717K
Solvabilité
72.03%
71.96%
71.21%
72.9%
69.55%
65.8%
69.79%
68.37%
66.78%
65.74%
65.4%
64.52%
64.6%
65.15%
75.48%
79.25%
76.02%
68.93%
71.84%
60.83%
Ratio de la dette à long terme
0.27
0.27
0.27
0.15
0.26
0.44
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.51
0.51
0.48
0.23
0.12
0.17
0.31
0.31
0.54
Dettes / EBITDA
6.86
13.23
35.83
15.03
39.22
14.76
5.61
6.05
8.23
10.11
21.13
98.78
92.48
258.52
8.68
38.40
25.88
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
3.66%
2.02%
-1.3%
1.18%
-0.39%
0.4%
6.48%
6.34%
4.54%
3.57%
0.32%
-1.33%
-0.87%
-2.91%
-3.43%
-1.28%
2%
-0.75%
-3.72%
1.13%
Rentabilité nette
1.92%
0.26%
-2.98%
0.23%
-1.35%
-0.55%
5.54%
5.35%
3.99%
3.01%
0.32%
-1.33%
-0.87%
-2.91%
-3.45%
-1.3%
1.98%
-0.86%
-3.83%
1.02%
Return On Assets (ROA)
1.38
0.19
-2.12
0.17
-0.94
-0.36
3.87
3.66
2.67
1.98
0.21
-0.86
-0.56
-1.89
-2.61
-1.03
1.50
-0.59
-2.75
0.62
Return On Equity (ROE)
1.92
0.26
-2.98
0.23
-1.35
-0.55
5.54
5.35
3.99
3.01
0.32
-1.33
-0.87
-2.91
-3.45
-1.30
1.98
-0.86
-3.83
1.02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé