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BE0464.492.121

Steenweg Op Turnhout 23/2 Oud-Turnhout 2360
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 139K
€ 109K
€ -2K
€ 39K
€ 90K
€ 100K
€ 242K
€ 187K
€ 1.18M
€ 247K
€ 257K
€ 142K
€ 31K
€ -2K
€ -7K
€ 15K
€ 1K
€ 12K
Résultats
€ 21K
€ -8K
€ -105K
€ -40K
€ -36K
€ 452K
€ 86K
€ 93K
€ 1.09M
€ 123K
€ 186K
€ 72K
€ 41K
€ -78K
€ -8K
€ 14K
€ -7K
€ 2K
Fonds propres
€ 1.75M
€ 1.73M
€ 1.74M
€ 1.84M
€ 1.88M
€ 1.92M
€ 1.46M
€ 1.38M
€ 1.28M
€ 198K
€ 75K
€ -111K
€ -183K
€ -223K
€ -146K
€ -138K
€ -151K
€ -144K
Limite de crédit
€ 194K
€ 170K
€ 82K
€ 121K
€ 157K
€ 163K
€ 255K
€ 206K
€ 1.14M
€ 199K
€ 233K
€ 112K
€ 21K
-
-
€ 11K
€ 561
€ 10K
Impôts
€ 26
€ 13
€ 22
€ 3K
€ 24K
€ 15K
€ 31K
€ 58K
€ 2K
€ 3K
€ 420
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 130K
€ 101K
€ -37K
€ 32K
€ 83K
€ 77K
€ 236K
€ 181K
€ 1.18M
€ 241K
€ 251K
€ 136K
€ 25K
€ -6K
€ -8K
€ 14K
€ 680
€ 12K
EBIT
€ 22K
€ -8K
€ -104K
€ -38K
€ -31K
€ 7K
€ 108K
€ 122K
€ 1.12M
€ 182K
€ 186K
€ 72K
€ -25K
€ -78K
€ -8K
€ 14K
€ 441
€ 11K
Bénéfice net
€ 24K
€ -6K
€ -102K
€ -37K
€ -33K
€ 455K
€ 40K
€ 93K
€ 1.09M
€ 123K
€ 186K
€ 72K
€ 41K
€ -78K
€ -8K
€ 14K
€ -7K
€ 2K
Capex
€ 1K
€ 0
€ 827K
€ 764K
€ 450K
€ 3K
€ 432K
€ 1K
€ 1K
€ -131K
€ 3K
€ 265K
€ -117K
€ 1.22M
-
Cash
€ 61K
€ 294K
€ 134K
€ 787K
€ 1.54M
€ 863K
€ 137K
€ 177K
€ 1.98M
€ 4K
€ 56K
€ 20K
€ 55K
€ 2K
€ 33K
€ 30K
€ 13K
€ 3K
Cashflow
€ 130K
€ 100K
€ -38K
€ 30K
€ 78K
€ 522K
€ 214K
€ 152K
€ 1.15M
€ 182K
€ 250K
€ 136K
€ 91K
€ -6K
€ -8K
€ 14K
€ -7K
€ 2K
Working capital
€ 1.29M
€ 1.50M
€ 931K
€ 779K
€ 1.52M
€ 874K
€ 248K
€ 130K
€ 2.28M
€ -261K
€ 59K
€ 21K
€ 41K
€ 4K
€ 29K
€ 27K
€ 13K
€ 12K
Current ratio
13.64
12.56
10.62
22.58
46.89
22.89
7.29
3.73
21.99
0.04
10.63
4.92
3.02
2.46
7.42
8.85
27.96
14.84
Quick ratio
4.09
-23.24
8.05
28.05
59.29
27.65
7.99
4.02
33.52
-0.06
-16.97
-7.44
5.26
-18.20
7.42
8.85
29.08
14.84
Working capital ratio
34.19
28.99
16.63
54.82
127.22
137.15
160.17
128.77
89.10
100.36
3,981.27
5,458.62
244.81
2,148.92
7.42
8.85
28.51
14.84
Total de l'actif
€ 4.73M
€ 4.44M
€ 3.92M
€ 3.89M
€ 5.18M
€ 6.08M
€ 7.21M
€ 6.78M
€ 8.94M
€ 7.12M
€ 6.10M
€ 6.44M
€ 5.28M
€ 3.79M
€ 52K
€ 30K
€ 14K
€ 14K
Dettes
€ 2.96M
€ 2.70M
€ 2.17M
€ 2.03M
€ 3.29M
€ 4.14M
€ 5.73M
€ 5.40M
€ 7.65M
€ 6.92M
€ 6.03M
€ 6.55M
€ 5.46M
€ 4.01M
€ 198K
€ 168K
€ 165K
€ 158K
Dettes à court terme
€ 61K
€ 58K
€ 63K
€ 33K
€ 30K
€ 37K
€ 38K
€ 46K
€ 90K
€ 59K
€ 1K
€ 889
€ 16K
€ 1K
€ 4K
€ 3K
€ 476
€ 903
Dettes à long terme
€ 2.86M
€ 2.57M
€ 2.07M
€ 2.00M
€ 3.25M
€ 4.10M
€ 5.69M
€ 5.35M
€ 7.54M
€ 6.65M
€ 6.02M
€ 6.54M
€ 5.44M
€ 4.01M
€ 194K
€ 164K
€ 164K
€ 157K
Solvabilité
37.03%
38.97%
44.37%
47.38%
36.31%
31.56%
20.28%
20.31%
14.37%
2.78%
1.23%
-1.73%
-3.46%
-5.9%
-278.44%
-453.53%
-1095.61%
-1035.39%
Ratio de la dette à long terme
1.64
1.48
1.19
1.08
1.73
2.14
3.89
3.89
5.88
33.56
80.54
-58.91
-29.77
-17.94
-1.33
-1.20
-1.09
-1.09
Dettes / EBITDA
22.74
26.68
62.94
39.72
53.75
24.25
29.85
6.51
28.77
24.05
48.06
214.17
12.13
242.54
13.56
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
7.41%
5.79%
-2.2%
1.63%
4.14%
27.22%
14.6%
11.03%
89.2%
92.03%
334.95%
-122.52%
-49.9%
2.72%
5.42%
-10.05%
4.8%
-1.23%
Rentabilité nette
1.21%
-0.49%
-6.02%
-2.16%
-1.91%
23.58%
5.85%
6.75%
84.57%
62.27%
248.61%
-64.51%
-22.29%
34.71%
5.71%
-9.88%
4.96%
-1.06%
Return On Assets (ROA)
0.45
-0.19
-2.67
-1.02
-0.69
7.44
1.19
1.37
12.15
1.73
3.05
1.11
0.77
-2.05
-15.90
44.81
-54.31
10.97
Return On Equity (ROE)
1.21
-0.49
-6.02
-2.16
-1.91
23.58
5.85
6.75
84.57
62.27
248.61
-64.51
-22.29
34.71
5.71
-9.88
4.96
-1.06
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé