CA

Cls Accountancy

BE0761.485.236

Guido Gezellestraat 47 Waasmunster 9250
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ -13K
€ 296K
€ 60K
€ 56K
€ 44K
Résultats
€ -27K
€ 272K
€ 40K
€ 44K
€ 35K
Fonds propres
€ 312K
€ 389K
€ 117K
€ 79K
€ 35K
Limite de crédit
€ 15K
€ 335K
€ 69K
€ 64K
€ 49K
Impôts
€ 7K
€ 18K
€ 29K
€ 27K
€ 15K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 50K
€ 833
€ 800
€ 800
€ 800
Taux de distribution
0.31%
2.02%
1.82%
2.31%
EBITDA
€ -14K
€ 295K
€ 59K
€ 56K
€ 44K
EBIT
€ -29K
€ 280K
€ 51K
€ 56K
€ 44K
Bénéfice net
€ -27K
€ 272K
€ 40K
€ 44K
€ 35K
Capex
-
€ 0
Cash
€ 325K
€ 370K
€ 118K
€ 85K
€ 38K
Cashflow
€ -12K
€ 287K
€ 47K
€ 44K
€ 35K
Working capital
€ 304K
€ 365K
€ 88K
€ 68K
€ 35K
Current ratio
14.17
12.01
3.00
3.19
3.10
Quick ratio
14.63
12.28
3.06
3.19
3.10
Working capital ratio
14.40
12.44
3.26
3.38
3.10
Total de l'actif
€ 335K
€ 432K
€ 185K
€ 109K
€ 52K
Dettes
€ 23K
€ 43K
€ 68K
€ 31K
€ 17K
Dettes à court terme
€ 23K
€ 33K
€ 44K
€ 31K
€ 17K
Dettes à long terme
€ 10K
€ 24K
Solvabilité
93.1%
90.06%
63.42%
71.78%
67.78%
Ratio de la dette à long terme
0.02
0.20
Dettes / EBITDA
0.15
1.15
0.55
0.38
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-3.7%
73.95%
40.14%
55.97%
98.02%
Rentabilité nette
-8.58%
70.03%
33.71%
55.97%
98.02%
Return On Assets (ROA)
-7.99
63.07
21.38
40.17
66.44
Return On Equity (ROE)
-8.58
70.03
33.71
55.97
98.02
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé