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BE0671.828.631

Esplanade Simone Veil 1 Liège 4000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Marge brute
€ -248K
€ -514K
€ -80K
€ 78K
€ 116K
€ 203K
€ 96K
€ 136K
€ -26K
Résultats
€ -629K
€ -646K
€ -616K
€ -501K
€ -277K
€ -350K
€ 421K
€ -1.03M
€ -576K
Fonds propres
€ -842K
€ -1.16M
€ -1.41M
€ -798K
€ -297K
€ -20K
€ 331K
€ -91K
€ 944K
Limite de crédit
-
-
-
€ 5K
€ 40K
€ 185K
€ 14K
-
€ 45K
Impôts
€ 1K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 5K
€ 39K
€ 13K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -248K
€ -518K
€ -147K
€ 6K
€ 44K
€ 202K
€ -225K
€ -169K
€ -139K
EBIT
€ -549K
€ -741K
€ -456K
€ -478K
€ -522K
€ -325K
€ -1.46M
€ -2.07M
€ -1.09M
Bénéfice net
€ -629K
€ -646K
€ -616K
€ -501K
€ -277K
€ -350K
€ 421K
€ -1.03M
€ -576K
Capex
€ 1.89M
Cash
€ 158K
€ 552K
€ 75K
€ 528K
€ 648K
€ 291K
€ 46K
€ 218K
€ 119K
Cashflow
€ -328K
€ -422K
€ -307K
€ -17K
€ 289K
€ 177K
€ 1.65M
€ 866K
€ 371K
Working capital
€ -102K
€ 251K
€ 56K
€ 424K
€ 545K
€ 374K
€ 276K
€ 250K
€ 298K
Current ratio
0.63
1.80
3.64
4.77
3.79
3.29
1.38
1.69
1.74
Quick ratio
0.63
-2.75
3.64
4.77
3.79
3.29
1.38
1.69
1.74
Working capital ratio
0.63
10.41
3.64
4.77
3.79
3.29
1.38
1.69
1.74
Total de l'actif
€ 941K
€ 1.22M
€ 357K
€ 1.04M
€ 1.60M
€ 1.76M
€ 2.64M
€ 1.78M
€ 1.35M
Dettes
€ 1.78M
€ 2.38M
€ 1.77M
€ 1.84M
€ 1.90M
€ 1.78M
€ 2.31M
€ 1.87M
€ 401K
Dettes à court terme
€ 278K
€ 54K
€ 21K
€ 112K
€ 195K
€ 163K
€ 717K
€ 360K
€ 401K
Dettes à long terme
€ 1.51M
€ 2.07M
€ 1.75M
€ 1.73M
€ 1.70M
€ 1.61M
€ 1.59M
€ 1.51M
Solvabilité
-89.44%
-95.77%
-396.05%
-76.81%
-18.54%
-1.11%
12.53%
-5.1%
70.16%
Ratio de la dette à long terme
-1.79
-1.78
-1.24
-2.16
-5.74
-82.75
4.81
-16.66
Dettes / EBITDA
310.53
43.16
8.81
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
39%
36.25%
21.74%
2.14%
-97.41%
-905.07%
500.62%
-952.23%
39.33%
Rentabilité nette
74.76%
55.44%
43.57%
62.82%
93.42%
1793.82%
127.5%
1138.47%
-61.03%
Return On Assets (ROA)
-66.87
-53.09
-172.57
-48.25
-17.32
-19.90
15.98
-58.04
-42.82
Return On Equity (ROE)
74.76
55.44
43.57
62.82
93.42
1,793.82
127.50
1,138.47
-61.03
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.30
0.30
5.80
4.60
1.80
Coût salarial par employé
€ 18K
€ 8K
€ 7K