CF

Cube Factory

BE0864.794.293

Rodedreef 36 Schilde 2970
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 75K
€ 72K
€ 66K
€ 65K
€ 63K
€ 327K
€ 34K
€ -4K
€ -15K
€ -4K
€ -6K
€ 183K
€ -17K
€ -20K
€ -50K
€ 693K
€ -36K
€ -25K
€ -95K
€ -10K
Résultats
€ -10K
€ -28K
€ -50K
€ 9K
€ 26K
€ 284K
€ -29K
€ -27K
€ -35K
€ -45K
€ -55K
€ 101K
€ -72K
€ -73K
€ -144K
€ 654K
€ 177K
€ -224K
€ -59K
€ 6K
Fonds propres
€ 1,03M
€ 1,04M
€ 1,07M
€ 1,12M
€ 1,11M
€ 1,08M
€ 799K
€ 829K
€ 856K
€ 891K
€ 936K
€ 991K
€ 891K
€ 963K
€ 1,04M
€ 1,18M
€ 526K
€ 348K
€ 572K
€ 631K
Limite de crédit
€ 103K
€ 101K
€ 98K
€ 103K
€ 100K
€ 347K
€ 56K
€ 34K
€ 35K
€ 37K
€ 43K
€ 206K
€ 40K
€ 40K
€ 49K
€ 791K
€ 24K
€ 14K
€ 28K
€ 31K
Impôts
€ 20K
€ 18K
€ 19K
€ 11K
€ 9K
€ 13K
€ 15K
€ 14K
€ 13K
€ 8K
€ 3K
-
€ 3K
€ 1K
-
€ 49K
€ 192
€ 39K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 68K
€ 65K
€ 59K
€ 60K
€ 57K
€ 322K
€ 28K
€ -9K
€ -25K
€ -10K
€ -11K
€ 178K
€ -22K
€ -24K
€ -52K
€ 683K
€ -42K
€ -36K
€ -182K
€ -13K
EBIT
€ 68K
€ 65K
€ 59K
€ 60K
€ 57K
€ 322K
€ 28K
€ -9K
€ -25K
€ -10K
€ -11K
€ 178K
€ -22K
€ -24K
€ -54K
€ 682K
€ -43K
€ -180K
€ -182K
€ -13K
Bénéfice net
€ -10K
€ -28K
€ -50K
€ 9K
€ 26K
€ 284K
€ -29K
€ -27K
€ -35K
€ -45K
€ -55K
€ 101K
€ -72K
€ -73K
€ -144K
€ 654K
€ 177K
€ -224K
€ -59K
€ 6K
Capex
-
-
-
-
€ -1,24M
€ -114K
Cash
€ 2K
€ 898
€ 1K
€ 1K
€ 71K
€ 2K
€ 8K
€ 3K
€ 2K
€ 16K
€ 55K
€ 360K
€ 86K
€ 38K
€ 382K
€ 109K
€ 691
€ 6K
€ 9
€ 80K
Cashflow
€ -10K
€ -28K
€ -50K
€ 9K
€ 26K
€ 284K
€ -29K
€ -27K
€ -35K
€ -45K
€ -55K
€ 101K
€ -72K
€ -73K
€ -143K
€ 655K
€ 180K
€ -80K
€ -59K
€ 6K
Working capital
€ 1,54M
€ 1,55M
€ 1,55M
€ 1,55M
€ 1,62M
€ 1,55M
€ 1,56M
€ 1,59M
€ 1,59M
€ 1,57M
€ 1,61M
€ 1,85M
€ 1,66M
€ 1,72M
€ 1,85M
€ 1,33M
€ 414K
€ 308K
€ 542K
€ 65K
Current ratio
24,27
26,62
26,88
28,70
32,07
29,54
28,88
107,79
109
134,72
131,86
60,51
169,63
173,09
148,98
5,31
7,01
209,30
34,58
2,58
Quick ratio
0,03
0,01
0,02
0,02
1,42
0,03
0,16
0,19
0,23
1,66
19,44
-13,70
21,64
29,69
37,15
1,65
-1,85
16,23
18,18
2,14
Working capital ratio
45,75
51,21
50,68
53,26
57,99
67,98
59,44
265,12
282,08
342,76
301,33
1 128,95
257,93
235,83
194,75
5,50
19,76
209,30
36,27
16,35
Total de l'actif
€ 3,09M
€ 3,16M
€ 3,10M
€ 3,05M
€ 3,04M
€ 3,71M
€ 3,34M
€ 3,80M
€ 4,00M
€ 3,72M
€ 2,37M
€ 2,57M
€ 2,28M
€ 2,22M
€ 2,32M
€ 1,75M
€ 1,80M
€ 1,74M
€ 588K
€ 672K
Dettes
€ 2,06M
€ 2,12M
€ 2,03M
€ 1,93M
€ 1,94M
€ 2,63M
€ 2,54M
€ 2,97M
€ 3,14M
€ 2,83M
€ 1,43M
€ 1,58M
€ 1,39M
€ 1,26M
€ 1,29M
€ 573K
€ 1,27M
€ 1,39M
€ 16K
€ 41K
Dettes à court terme
€ 66K
€ 60K
€ 60K
€ 56K
€ 51K
€ 54K
€ 55K
€ 14K
€ 14K
€ 11K
€ 8K
€ 2K
€ 9K
€ 9K
€ 12K
€ 306K
€ 24K
€ 1K
€ 16K
€ 41K
Dettes à long terme
€ 2,00M
€ 2,06M
€ 1,97M
€ 1,87M
€ 1,88M
€ 2,57M
€ 2,49M
€ 2,96M
€ 3,12M
€ 2,82M
€ 1,42M
€ 1,55M
€ 1,38M
€ 1,25M
€ 1,28M
€ 264K
€ 1,20M
€ 1,39M
Solvabilité
33,31%
32,95%
34,51%
36,67%
36,43%
29,21%
23,92%
21,79%
21,42%
23,96%
39,54%
38,61%
39,06%
43,39%
44,57%
67,29%
29,25%
20,03%
97,25%
93,88%
Ratio de la dette à long terme
1,94
1,98
1,84
1,68
1,70
2,37
3,11
3,57
3,65
3,16
1,52
1,56
1,55
1,29
1,23
0,22
2,29
3,99
Dettes / EBITDA
30,32
32,56
34,33
32,37
33,87
8,17
89,83
8,84
0,84
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
-0,95%
-2,71%
-4,64%
0,81%
2,33%
26,23%
-3,68%
-3,30%
-4,10%
-5,06%
-5,90%
10,14%
-8,09%
-7,61%
-13,78%
55,56%
34,27%
-22,99%
-10,32%
1,00%
Rentabilité nette
-0,95%
-2,71%
-4,64%
0,81%
2,33%
26,23%
-3,68%
-3,30%
-4,10%
-5,06%
-5,90%
10,14%
-8,09%
-7,61%
-13,87%
55,45%
33,70%
-64,17%
-10,32%
1,00%
Return On Assets (ROA)
-0,32
-0,89
-1,60
0,30
0,85
7,66
-0,88
-0,72
-0,88
-1,21
-2,33
3,92
-3,16
-3,30
-6,18
37,31
9,86
-12,85
-10,03
0,94
Return On Equity (ROE)
-0,95
-2,71
-4,64
0,81
2,33
26,23
-3,68
-3,30
-4,10
-5,06
-5,90
10,14
-8,09
-7,61
-13,87
55,45
33,70
-64,17
-10,32
1,00
Crédit client
338,64
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
338,64
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
Coût salarial par employé