CA

Cap And Go

BE0821.889.215

Place Baudouin Ier 12 Court-Saint-Etienne 1490
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ -15K
€ 463K
€ 677K
€ 921K
€ 844K
€ 456K
€ 416K
€ 444K
€ 483K
€ 533K
€ 512K
€ 565K
€ 530K
€ 402K
€ 74K
Résultats
€ -763K
€ -312K
€ -165K
€ 219K
€ 278K
€ 21K
€ 26K
€ 21K
€ 26K
€ 32K
€ 38K
€ 97K
€ -2K
€ 32K
€ -34K
Fonds propres
€ -770K
€ -7K
€ 305K
€ 872K
€ 653K
€ 375K
€ 354K
€ 328K
€ 307K
€ 281K
€ 249K
€ 212K
€ 114K
€ 98K
€ 66K
Employés
7
12,70
12
8,70
8,80
8,10
8,40
8,20
3,20
Limite de crédit
-
-
€ 85K
€ 425K
€ 390K
€ 140K
€ 97K
€ 111K
€ 135K
€ 182K
€ 183K
€ 266K
€ 175K
€ 127K
€ 4K
Impôts
-
€ 2K
€ 18K
€ 10K
€ 11K
€ 18K
€ 22K
€ 14K
€ 3K
Rémunérations et charges sociales
€ 36K
€ 43K
€ 54K
€ 43K
€ 45K
€ 31K
€ 36K
€ 37K
€ 35K
€ 37K
€ 32K
€ 26K
€ 30K
€ 26K
€ 8K
Dividendes
-
Taux de distribution
EBITDA
€ -398K
€ -36K
€ 106K
€ 466K
€ 432K
€ 167K
€ 115K
€ 132K
€ 159K
€ 228K
€ 223K
€ 310K
€ 242K
€ 150K
€ 2K
EBIT
€ -638K
€ -274K
€ -129K
€ 248K
€ 355K
€ 93K
€ 46K
€ 56K
€ 65K
€ 117K
€ 104K
€ 171K
€ 35K
€ 68K
€ -24K
Bénéfice net
€ -763K
€ -312K
€ -81K
€ 219K
€ 194K
€ 21K
€ 26K
€ 21K
€ 18K
€ 16K
€ 12K
€ 37K
€ -2K
€ 32K
€ -34K
Capex
€ 37K
€ 12K
€ 75K
€ 844K
€ 373K
€ 12K
€ 31K
€ 27K
€ 23K
€ 16K
€ 11K
€ 33K
€ 1,01M
€ -31K
Cash
€ 220K
€ 660K
€ 423K
€ 240K
€ 580K
€ 167K
€ 193K
€ 240K
€ 196K
€ 235K
€ 287K
€ 206K
€ 212K
€ 225K
€ 242K
Cashflow
€ -523K
€ -74K
€ 70K
€ 437K
€ 355K
€ 95K
€ 94K
€ 97K
€ 120K
€ 143K
€ 157K
€ 237K
€ 205K
€ 114K
€ -8K
Working capital
€ -1,06M
€ -287K
€ 16K
€ 180K
€ 186K
€ 193K
€ 188K
€ 204K
€ 235K
€ 229K
€ 192K
€ 182K
€ 99K
€ 142K
€ 62K
Current ratio
0,45
0,81
1,02
1,28
1,22
1,40
1,36
1,39
1,54
1,44
1,32
1,37
1,20
1,35
1,12
Quick ratio
0,24
0,55
0,63
0,79
1,02
0,63
0,68
0,78
0,84
0,90
0,82
0,74
0,62
0,75
0,65
Working capital ratio
0,45
0,81
1,05
2
1,37
1,41
1,42
1,46
1,66
1,55
1,37
1,41
1,24
1,40
1,14
Total de l'actif
€ 1,59M
€ 2,22M
€ 2,07M
€ 2,80M
€ 1,96M
€ 1,29M
€ 1,38M
€ 1,44M
€ 1,43M
€ 1,58M
€ 1,73M
€ 1,73M
€ 1,77M
€ 943K
€ 1,09M
Dettes
€ 2,36M
€ 2,23M
€ 1,77M
€ 1,92M
€ 1,31M
€ 920K
€ 1,02M
€ 1,11M
€ 1,12M
€ 1,30M
€ 1,48M
€ 1,51M
€ 1,65M
€ 844K
€ 1,02M
Dettes à court terme
€ 1,90M
€ 1,54M
€ 830K
€ 610K
€ 765K
€ 482K
€ 496K
€ 499K
€ 402K
€ 486K
€ 579K
€ 477K
€ 471K
€ 392K
€ 494K
Dettes à long terme
€ 454K
€ 684K
€ 911K
€ 1,29M
€ 450K
€ 433K
€ 507K
€ 582K
€ 683K
€ 777K
€ 878K
€ 1,02M
€ 1,17M
€ 439K
€ 520K
Solvabilité
-48,42%
-0,34%
14,71%
31,19%
33,25%
28,94%
25,70%
22,83%
21,51%
17,76%
14,44%
12,22%
6,47%
10,43%
6,08%
Ratio de la dette à long terme
-0,59
-91,76
2,99
1,48
0,69
1,16
1,43
1,77
2,23
2,76
3,52
4,84
10,22
4,47
7,87
Dettes / EBITDA
16,72
4,13
3,03
5,50
8,93
8,36
7,02
5,71
6,63
4,88
6,81
5,65
460,81
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
67,88%
987,23%
22,98%
50,10%
54,42%
25,35%
26,49%
29,68%
39,16%
51,03%
62,91%
111,88%
179,78%
115,99%
-11,63%
Rentabilité nette
99,03%
4 187,53%
-54,17%
25,16%
42,62%
5,52%
7,24%
6,54%
8,34%
11,34%
15,13%
46,04%
-1,91%
32,88%
-51,48%
Return On Assets (ROA)
-47,95
-14,06
-7,97
7,85
14,17
1,60
1,86
1,49
1,79
2,01
2,19
5,63
-0,12
3,43
-3,13
Return On Equity (ROE)
99,03
4 187,53
-54,17
25,16
42,62
5,52
7,24
6,54
8,34
11,34
15,13
46,04
-1,91
32,88
-51,48
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
7
12,70
12
8,70
8,80
8,10
8,40
8,20
3,20
Coût salarial par employé
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 4K
€ 3K
€ 2K