CC

Casa Cellini

BE0897.930.285

St-Pietersstraat(L) 77 Maasmechelen 3630
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Marge brute
€ 123K
€ 67K
€ 66K
€ 44K
€ 46K
€ 41K
€ 25K
€ 32K
€ 31K
€ -2K
€ 30K
€ -32K
€ 100K
€ 103K
€ 107K
€ 229
€ 138K
€ 41K
Résultats
€ 161K
€ 88K
€ 154K
€ 105K
€ 88K
€ 230K
€ 156K
€ 24K
€ 21K
€ -12K
€ -15K
€ -34K
€ 71K
€ 73K
€ 75K
€ -3K
€ 40K
€ 9K
Fonds propres
€ 1,03M
€ 970K
€ 882K
€ 728K
€ 731K
€ 644K
€ 414K
€ 258K
€ 234K
€ 213K
€ 225K
€ 239K
€ 274K
€ 214K
€ 142K
€ 67K
€ 69K
€ 29K
Limite de crédit
€ 150K
€ 93K
€ 116K
€ 80K
€ 79K
€ 77K
€ 48K
€ 44K
€ 41K
€ 10K
€ 40K
€ 12K
€ 120K
€ 120K
€ 120K
€ 3K
€ 100K
€ 13K
Impôts
€ 220
€ 34K
€ 37K
€ 23K
€ 27K
€ 59K
€ 22K
€ 773
€ 3K
€ 352
€ 136
€ 2K
€ 10K
€ 3K
€ 8K
€ 8K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 2K
€ 2K
Dividendes
€ 100K
€ 120K
Taux de distribution
62,10%
167,57%
EBITDA
€ 118K
€ 65K
€ 65K
€ 43K
€ 44K
€ 40K
€ 25K
€ 32K
€ 31K
€ -2K
€ 29K
€ -33K
€ 99K
€ 102K
€ 106K
€ -2K
€ 90K
€ 15K
EBIT
€ 60K
€ -23K
€ 61K
€ 42K
€ 43K
€ 39K
€ 24K
€ 23K
€ 21K
€ -12K
€ 20K
€ -34K
€ 99K
€ 102K
€ 106K
€ -2K
€ 70K
€ 13K
Bénéfice net
€ 161K
€ 88K
€ 154K
€ 105K
€ 88K
€ 230K
€ 156K
€ 24K
€ 21K
€ -12K
€ -15K
€ -34K
€ 71K
€ 73K
€ 75K
€ -3K
€ 40K
€ 9K
Capex
€ 29K
€ 1,30M
€ 171K
-
€ 2K
€ 0
€ -8K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 39K
€ 32K
Cash
€ 420K
€ 502K
€ 299K
€ 448K
€ 325K
€ 122K
€ 25K
€ 933
€ 41K
€ 148K
€ 154K
€ 224K
€ 279K
€ 216K
€ 136K
€ 96K
€ 34K
€ 46K
Cashflow
€ 219K
€ 176K
€ 158K
€ 106K
€ 89K
€ 230K
€ 157K
€ 33K
€ 31K
€ -3K
€ -5K
€ -33K
€ 71K
€ 73K
€ 75K
€ -3K
€ 61K
€ 12K
Working capital
€ -406K
€ -501K
€ 626K
€ 635K
€ 632K
€ 559K
€ 328K
€ 164K
€ 149K
€ 182K
€ 184K
€ 228K
€ 274K
€ 214K
€ 146K
€ 80K
€ 26K
€ 5K
Current ratio
0,69
0,60
17,18
25,87
23,24
10,29
14,12
11,06
18,36
35,35
53,44
36,09
36,33
11,57
9,46
4,47
1,78
1,10
Quick ratio
0,69
0,60
17,18
30,67
25,64
10,40
15,35
11,53
-141,52
35,55
53,90
102,64
79,56
14,60
12,79
7,92
4,14
1,09
Working capital ratio
0,69
0,61
17,42
28,62
24,87
10,34
14,71
11,29
42,21
35,45
53,66
53,40
49,88
12,91
10,87
5,71
2,57
1,15
Total de l'actif
€ 2,34M
€ 2,22M
€ 921K
€ 754K
€ 760K
€ 704K
€ 439K
€ 274K
€ 243K
€ 218K
€ 228K
€ 246K
€ 281K
€ 234K
€ 163K
€ 103K
€ 124K
€ 111K
Dettes
€ 1,31M
€ 1,25M
€ 39K
€ 26K
€ 28K
€ 60K
€ 25K
€ 16K
€ 9K
€ 5K
€ 4K
€ 6K
€ 8K
€ 20K
€ 22K
€ 36K
€ 55K
€ 82K
Dettes à court terme
€ 1,31M
€ 1,25M
€ 39K
€ 24K
€ 27K
€ 60K
€ 24K
€ 16K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 18K
€ 15K
€ 18K
€ 23K
€ 50K
Dettes à long terme
€ 4K
€ 13K
€ 21K
€ 29K
Solvabilité
44,12%
43,63%
95,80%
96,61%
96,26%
91,45%
94,30%
94,06%
96,47%
97,57%
98,46%
97,36%
97,25%
91,36%
86,70%
64,89%
55,88%
26,37%
Ratio de la dette à long terme
0,03
0,20
0,31
0,99
Dettes / EBITDA
11,08
19,27
0,59
0,59
0,65
1,50
1,01
0,51
0,28
0,12
0,08
0,20
0,21
0,61
5,28
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
21,27%
18,10%
17,91%
14,56%
12,13%
35,81%
37,88%
12,97%
13,26%
-1,28%
-2,23%
-13,60%
26,08%
33,87%
53,04%
-4,29%
87,62%
40,19%
Rentabilité nette
15,62%
9,04%
17,46%
14,39%
12,00%
35,68%
37,68%
9,27%
9,18%
-5,76%
-6,47%
-14,36%
26,08%
33,87%
53,04%
-4,29%
57,88%
31,56%
Return On Assets (ROA)
6,89
3,94
16,72
13,90
11,55
32,63
35,53
8,72
8,86
-5,62
-6,37
-13,99
25,37
30,94
45,98
-2,79
32,34
8,32
Return On Equity (ROE)
15,62
9,04
17,46
14,39
12,00
35,68
37,68
9,27
9,18
-5,76
-6,47
-14,36
26,08
33,87
53,04
-4,29
57,88
31,56
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,50
1,70
Coût salarial par employé
€ 1K
€ 1K