CG

Cogiva Groep

BE0632.804.541

Putsebaan 50 Keerbergen 3140
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Marge brute
€ 147K
€ -650K
€ -699K
€ 252K
€ 626K
€ -274K
€ -30K
€ 101K
€ 227K
€ 30K
Résultats
€ -198K
€ -961K
€ -879K
€ 64K
€ 470K
€ -367K
€ -93K
€ 22K
€ 95K
€ -15K
Fonds propres
€ -1.49M
€ -1.30M
€ -334K
€ 544K
€ 430K
€ -40K
€ 27K
€ 120K
€ 98K
€ 4K
Limite de crédit
€ 120K
-
-
€ 211K
€ 573K
-
€ 986
€ 90K
€ 211K
€ 23K
Impôts
€ 150K
-
€ 36K
-
€ 58K
€ 45K
€ 2
Rémunérations et charges sociales
-
-
-
Dividendes
-
Taux de distribution
0%
EBITDA
€ 144K
€ -653K
€ -700K
€ 234K
€ 605K
€ -275K
€ -31K
€ 96K
€ 226K
€ 28K
EBIT
€ 107K
€ -688K
€ -737K
€ 226K
€ 597K
€ -280K
€ -37K
€ 90K
€ 220K
€ 20K
Bénéfice net
€ -198K
€ -961K
€ -879K
€ 64K
€ 470K
€ -367K
€ -93K
€ 22K
€ 95K
€ -15K
Capex
€ 27K
€ 58K
€ 684K
€ 1K
€ 1K
Cash
€ 51K
€ 126K
€ 481K
€ 370K
€ 79K
€ 318K
€ 118K
€ 94K
€ 155K
€ 593K
Cashflow
€ -162K
€ -926K
€ -842K
€ 73K
€ 478K
€ -362K
€ -87K
€ 27K
€ 100K
€ -7K
Working capital
€ 2.49M
€ 2.78M
€ 1.89M
€ 2.17M
€ 3.45M
€ 2.28M
€ 460K
€ 547K
€ 758K
€ 1.17M
Current ratio
2.88
3.15
1.69
1.71
3.47
2.92
1.32
1.64
1.80
13.23
Quick ratio
3.76
3.06
1.19
1.44
3.35
2.29
1.26
1.55
1.56
6.58
Working capital ratio
3.44
3.92
1.77
1.77
3.76
3.32
1.35
1.71
1.90
13.23
Total de l'actif
€ 4.66M
€ 4.86M
€ 5.31M
€ 5.27M
€ 4.88M
€ 3.50M
€ 1.90M
€ 1.43M
€ 1.74M
€ 1.30M
Dettes
€ 6.15M
€ 6.15M
€ 5.65M
€ 4.73M
€ 4.45M
€ 3.54M
€ 1.88M
€ 1.31M
€ 1.64M
€ 1.30M
Dettes à court terme
€ 1.11M
€ 1.04M
€ 2.62M
€ 2.98M
€ 1.29M
€ 1.04M
€ 1.40M
€ 820K
€ 901K
€ 96K
Dettes à long terme
€ 4.83M
€ 4.86M
€ 2.90M
€ 1.65M
€ 3.05M
€ 2.35M
€ 450K
€ 450K
€ 688K
€ 1.20M
Solvabilité
-32.09%
-26.67%
-6.29%
10.32%
8.81%
-1.15%
1.42%
8.4%
5.66%
0.29%
Ratio de la dette à long terme
-3.23
-3.75
-8.66
3.03
7.10
-58.48
16.63
3.75
6.99
318.96
Dettes / EBITDA
42.72
20.22
7.36
13.64
7.26
46.51
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
10.81%
71.48%
251.87%
13.38%
111.17%
901.7%
-320.98%
22.91%
101.85%
-177.25%
Rentabilité nette
13.27%
74.19%
262.73%
11.85%
109.35%
913.94%
-343.04%
17.93%
96.17%
-393.99%
Return On Assets (ROA)
-4.26
-19.79
-16.53
1.22
9.63
-10.50
-4.88
1.51
5.45
-1.14
Return On Equity (ROE)
13.27
74.19
262.73
11.85
109.35
913.94
-343.04
17.93
96.17
-393.99
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé