CI
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
288K
↓ 59%
2022
Total
€
3.17M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
118K
↓ 59%
2022
Total
€
579K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
162K
↓ 59%
2022
Total
€
1.02M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
162K
↓ 59%
2022
Total
€
1.01M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
76K
↓ 74%
2022
Total
€
537K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
0
2021
Total
€
10K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1.27M
↑ 28%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
898K
↑ 15%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
369K
↑ 77%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
6K
↓ 48%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
118K
↓ 59%
2022
Total
€
597K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
895K
↑ 15%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
3.43
↓ 27%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
3.43
↓ 27%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
3.43
↓ 27%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
369K
↑ 77%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
369K
↑ 77%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.28
↑ 338%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
70.9%
↓ 8.1 pt
2022
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
0.42
↓ 24%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
13.2%
↓ 24.2 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
13.2%
↓ 24.1 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
9.34
↓ 68%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
13.18
↓ 65%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
291
↑ 351%
2022
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
311
↑ 279%
2016
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
291
↑ 351%
2022
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
93.37
↓ 35%
2014
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
3K
↓ 96%
2022
Total
€
216K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
2.00
2022
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
11K
↓ 3%
2022