DG

D.a. Gestion

BE0442.415.119

Rue Des Guillemins 139/9 Liège 4000
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 173K
€ 105K
€ 159K
€ 79K
€ 85K
€ 111K
€ 163K
€ 128K
€ 116K
€ 110K
€ 178K
€ 498K
€ 79K
€ 370K
€ 222K
€ 134K
€ 167K
€ 182K
€ 203K
€ 197K
Résultats
€ 86K
€ 56K
€ 90K
€ 20K
€ 15K
€ 86K
€ 37K
€ 62K
€ 54K
€ 33K
€ 53K
€ 329K
€ 44K
€ 138K
€ -24K
€ -104K
€ 79K
€ -172K
€ -137K
€ 74K
Fonds propres
€ 207K
€ 221K
€ 216K
€ 206K
€ 226K
€ 261K
€ 275K
€ 438K
€ 719K
€ 665K
€ 661K
€ 708K
€ 379K
€ 335K
€ 196K
€ 220K
€ 324K
€ 244K
€ 416K
€ 554K
Limite de crédit
€ 121K
€ 70K
€ 114K
€ 43K
€ 54K
€ 84K
€ 111K
€ 90K
€ 107K
€ 96K
€ 142K
€ 465K
€ 48K
€ 288K
€ 80K
€ 82K
€ 125K
€ 118K
€ 17K
€ 168K
Impôts
€ 31K
€ 54K
€ 33K
€ 8K
€ 2K
€ 48K
€ 45K
€ 170K
€ 142K
€ 19K
€ 7K
€ 41K
€ 77K
€ 100K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 100K
€ 50K
€ 80K
€ 40K
€ 50K
€ 100K
€ 200K
€ 30K
€ 100K
€ 33K
Taux de distribution
116,89%
89,58%
89,01%
200,58%
338,37%
116,30%
540,38%
89,82%
187,92%
44,42%
EBITDA
€ 142K
€ 77K
€ 130K
€ 49K
€ 61K
€ 85K
€ 131K
€ 100K
€ 94K
€ 86K
€ 146K
€ 471K
€ 26K
€ 345K
€ 104K
€ 106K
€ 141K
€ 155K
€ 4K
€ 171K
EBIT
€ 111K
€ 72K
€ 117K
€ 27K
€ 14K
€ 113K
€ 49K
€ 89K
€ 81K
€ 42K
€ 56K
€ 428K
€ 82K
€ 286K
€ 40K
€ -59K
€ 81K
€ 3K
€ -99K
€ 111K
Bénéfice net
€ 86K
€ 56K
€ 90K
€ 20K
€ 15K
€ 86K
€ 37K
€ 62K
€ 272K
€ 33K
€ 53K
€ 111K
€ 44K
€ 138K
€ -24K
€ -104K
€ 79K
€ -172K
€ -137K
€ 74K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
-
€ 0
€ -342K
€ 1K
€ 66K
€ 3K
-
€ -342K
€ 8K
€ -547
€ 58K
€ 46K
€ 100K
€ 482K
€ 118K
Cash
€ 40K
€ 33K
€ 18K
€ 26K
€ 26K
€ 103K
€ 30K
€ 150K
€ 7K
€ 11K
€ 24K
€ 28K
€ 6K
€ 34K
€ 4K
€ 5K
€ 8K
€ 27K
€ 6K
€ 59
Cashflow
€ 117K
€ 61K
€ 103K
€ 43K
€ 62K
€ 58K
€ 119K
€ 73K
€ 68K
€ 77K
€ 143K
€ 373K
€ -11K
€ 198K
€ 40K
€ 61K
€ 139K
€ -20K
€ -34K
€ 134K
Working capital
€ 68K
€ 114K
€ 132K
€ 153K
€ 203K
€ 267K
€ 289K
€ 81K
€ 9K
€ 55K
€ 74K
€ 79K
€ -405K
€ -840K
€ -465K
€ -432K
€ -191K
€ -131K
€ -187K
€ -253K
Current ratio
1,13
1,22
1,26
1,32
1,43
1,47
1,43
1,07
1,01
1,07
1,08
1,10
0,75
0,48
0,49
0,44
0,34
0,41
0,41
0,30
Quick ratio
1,18
1,30
1,31
1,40
1,44
1,48
1,43
1,08
1,01
1,07
1,08
1,10
1,27
0,51
0,49
0,44
0,44
0,42
0,44
0,33
Working capital ratio
1,15
1,26
1,29
1,36
1,44
1,47
1,43
1,07
1,01
1,07
1,08
1,10
0,94
0,49
0,49
0,44
0,38
0,42
0,42
0,31
Total de l'actif
€ 874K
€ 917K
€ 941K
€ 948K
€ 992K
€ 1,17M
€ 1,30M
€ 1,54M
€ 1,65M
€ 1,61M
€ 1,66M
€ 1,60M
€ 2,00M
€ 1,94M
€ 1,66M
€ 1,62M
€ 1,39M
€ 1,39M
€ 1,83M
€ 1,24M
Dettes
€ 667K
€ 696K
€ 726K
€ 742K
€ 766K
€ 905K
€ 1,03M
€ 1,10M
€ 932K
€ 837K
€ 887K
€ 780K
€ 1,62M
€ 1,60M
€ 1,47M
€ 1,40M
€ 1,06M
€ 1,15M
€ 1,42M
€ 683K
Dettes à court terme
€ 512K
€ 495K
€ 496K
€ 469K
€ 466K
€ 566K
€ 671K
€ 1,10M
€ 931K
€ 837K
€ 887K
€ 780K
€ 1,29M
€ 1,55M
€ 903K
€ 767K
€ 258K
€ 222K
€ 305K
€ 348K
Dettes à long terme
€ 143K
€ 185K
€ 219K
€ 259K
€ 299K
€ 338K
€ 357K
€ 565K
€ 634K
€ 774K
€ 926K
€ 1,10M
€ 321K
Solvabilité
23,69%
24,14%
22,91%
21,70%
22,76%
22,39%
21,09%
28,44%
43,52%
41,17%
39,81%
44,23%
18,91%
17,26%
11,80%
13,57%
23,33%
17,53%
22,71%
44,79%
Ratio de la dette à long terme
0,69
0,84
1,02
1,26
1,32
1,30
1,30
2,88
2,88
2,39
3,79
2,64
0,58
Dettes / EBITDA
4,71
9,08
5,57
15,09
12,53
10,59
7,84
10,99
9,87
9,76
6,08
1,66
62,30
4,64
14,18
13,22
7,55
7,42
383,24
3,99
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
56,35%
27,52%
47,99%
20,66%
27,47%
22,23%
43,38%
16,77%
9,46%
11,62%
21,61%
52,62%
-3,03%
59,07%
20,37%
27,82%
42,95%
-8,00%
-8,20%
24,21%
Rentabilité nette
41,33%
25,21%
41,68%
9,69%
6,54%
32,94%
13,46%
14,11%
7,52%
5,03%
8,05%
46,47%
11,69%
41,32%
-12,06%
-47,10%
24,48%
-70,34%
-32,94%
13,42%
Return On Assets (ROA)
9,79
6,08
9,55
2,10
1,49
7,38
2,84
4,01
3,27
2,07
3,20
20,55
2,21
7,13
-1,42
-6,39
5,71
-12,33
-7,48
6,01
Return On Equity (ROE)
41,33
25,21
41,68
9,69
6,54
32,94
13,46
14,11
7,52
5,03
8,05
46,47
11,69
41,32
-12,06
-47,10
24,48
-70,34
-32,94
13,42
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé