DT
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
5.41M
↑ 12%
2025
Total
€
37.76M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
11.5%
↑ 46.4 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
105K
↑ 37%
2025
Total
€
-378K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
256K
↑ 12%
2025
Total
€
1.20M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
4.7%
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
135K
↑ 26%
2025
Total
€
-156K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
105K
↑ 37%
2025
Total
€
-378K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
1.9%
↑ 0.4 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
8K
↑ 703%
2025
Total
€
3.03M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
4.11M
↑ 1%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
457K
↑ 22%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.45M
↓ 4%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
198K
↓ 21%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
325K
↑ 9%
2025
Total
€
832K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-284K
↓ 216%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.89
↓ 21%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.62
↓ 23%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.93
↓ 20%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
3.45M
↓ 4%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
2.55M
↑ 34%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
805K
↓ 51%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
13.49
↓ 15%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
11.1%
↑ 1.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
1.76
↓ 60%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
2.77
↑ 30%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
71.2%
↓ 8.3 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
22.9%
↑ 2.5 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.54
↑ 36%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
22.88
↑ 12%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
81.96
↓ 8%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
88.09
↑ 10%
2025
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
81.96
↓ 8%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
103
↑ 1%
2025
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
27K
↑ 117%
2025
Total
€
169K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
21.00
2025
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
7K
↓ 12%
2025