D
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
3.32M
↑ 6%
2025
Total
€
8.93M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
6.3%
↓ 146.3 pt
2025
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
335K
↓ 60%
2025
Total
€
2.11M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
2.62M
↓ 3%
2025
Total
€
7.20M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
78.8%
↓ 8 pt
2025
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
1.46M
↓ 13%
2025
Total
€
4.51M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
335K
↓ 60%
2025
Total
€
2.11M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
10.1%
↓ 17 pt
2025
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
38.96M
↑ 1631%
2025
Total
€
62.04M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
81.37M
↑ 208%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
6.71M
↑ 5%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
74.59M
↑ 273%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
18.81M
↑ 1883%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
1.53M
↓ 19%
2025
Total
€
4.88M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
3.28M
↑ 9161%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.19
↑ 18%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
2.01
↓ 6%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.49
↑ 9%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
74.59M
↑ 273%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
13.74M
↑ 465%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
57.35M
↑ 244%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
28.47
↑ 286%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
8.3%
↓ 15.9 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
8.55
↑ 226%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
1.30
↓ 36%
2025
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
22.9%
↓ 7 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
5.0%
↓ 8.3 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
0.41
↓ 87%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
4.99
↓ 62%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
164
↓ 28%
2025
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
1,334
↑ 1%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
164
↓ 28%
2025
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
365
2021
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
79K
↑ 197%
2025
Total
€
448K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
750K
↑ 25%
2024
Total
€
1.59M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
88.7%
↓ 0.2 pt
2024