DH

Den Hoed

BE0446.007.285

Missiehuislei (Heide) 30 Kalmthout 2920
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
€ 1,68M
€ 1,19M
€ 699K
€ 564K
€ 988K
€ 960K
Croissance du chiffre d'affaires
41,84%
69,98%
23,76%
-42,84%
2,90%
Résultats
€ 3,32M
€ 1,64M
€ -116K
€ -36K
€ -253K
€ 2,64M
€ 1,87M
€ -23K
€ -278K
€ -453K
€ -415K
€ 234K
€ 1,30M
€ 692K
€ -536K
€ 916K
€ 5,28M
€ -319K
€ 428K
Fonds propres
€ 36,95M
€ 33,62M
€ 31,98M
€ 32,10M
€ 32,13M
€ 32,39M
€ 29,75M
€ 27,87M
€ 27,90M
€ 28,17M
€ 20,18M
€ 20,59M
€ 20,36M
€ 19,06M
€ 18,37M
€ 18,90M
€ 17,99M
€ 12,71M
€ 13,02M
Employés
3
3
1
0,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,60
1,60
1,60
2,10
2,10
2,10
2,10
1,30
0,50
0,50
0,50
Limite de crédit
€ 1,40M
€ 1,26M
€ 1,18M
€ 1,18M
€ 1,20M
€ 2,49M
€ 1,27M
€ 1,19M
€ 1,36M
€ 1,37M
€ 984K
€ 1,00M
€ 984K
€ 815K
€ 895K
€ 921K
€ 958K
€ 619K
€ 635K
Impôts
€ 8K
€ 47K
€ 18K
€ 19K
€ 17K
€ 19K
€ 11K
€ 11K
€ 8K
€ 11K
€ 13K
€ 53K
€ 21K
€ 20K
€ 671
€ 122
€ 43
Rémunérations et charges sociales
€ 19K
€ 15K
€ 2K
€ 2K
€ 23K
€ 23K
€ 30K
€ 22K
€ 20K
€ 18K
€ 18K
€ 17K
€ 19K
€ 18K
€ 18K
€ 17K
€ 963
€ 2K
€ 1K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -774K
€ -352K
€ -726K
€ -717K
€ -711K
€ 574K
€ -495K
€ -265K
€ -173K
€ -125K
€ -145K
€ -95K
€ -78K
€ -119K
€ -163K
€ -67K
€ -75K
€ -45K
€ -44K
Marge EBITDA
-45,94%
-29,68%
-103,86%
-127,08%
-72,04%
59,85%
EBIT
€ -995K
€ -639K
€ -936K
€ -935K
€ -800K
€ 283K
€ -777K
€ -583K
€ -440K
€ -385K
€ -402K
€ -314K
€ -276K
€ -383K
€ -634K
€ -147K
€ -139K
€ -109K
€ -105K
Bénéfice net
€ 3,32M
€ 1,64M
€ -116K
€ -36K
€ -253K
€ 2,64M
€ 1,87M
€ -23K
€ -278K
€ -453K
€ -362K
€ 243K
€ 1,31M
€ 701K
€ -527K
€ 925K
€ 5,29M
€ -310K
€ 436K
Marge nette
197,39%
138,33%
-16,59%
-6,43%
-25,63%
275,25%
Capex
€ 151K
€ 1,32M
€ -173K
€ 9K
€ 320K
€ 855K
€ 43K
€ 69K
€ 1,06M
€ 0
€ 43K
€ 32K
€ 139K
€ 1,58M
€ 4,16M
€ 144K
€ 1
€ 2K
€ 84K
Cash
€ 317K
€ 809K
€ 7,76M
€ 5,80M
€ 5,06M
€ 499K
€ 744K
€ 3,04M
€ 512K
€ 458K
€ 859K
€ 898K
€ 1,02M
€ 2,48M
€ 158K
€ 583K
€ 960K
€ 187K
€ 227K
Cashflow
€ 3,55M
€ 1,93M
€ 94K
€ 182K
€ -164K
€ 2,93M
€ 2,15M
€ 296K
€ -12K
€ -192K
€ -158K
€ 454K
€ 1,50M
€ 955K
€ -64K
€ 995K
€ 5,34M
€ -255K
€ 489K
Working capital
€ -8,74M
€ -6,45M
€ -6,37M
€ -4,16M
€ -810K
€ 2,21M
€ 362K
€ -1,22M
€ 2,50M
€ 3,57M
€ 3,80M
€ 4,02M
€ 3,79M
€ -67K
€ 9,41M
€ 11,14M
€ 10,29M
€ 4,72M
€ 4,69M
Current ratio
0,43
0,56
0,76
0,76
0,95
1,12
1,03
0,90
2,48
3,02
3,09
3,21
1,76
0,99
4,82
11,56
11,06
2,27
2,54
Quick ratio
0,43
0,57
0,77
0,76
0,95
1,09
0,97
0,77
2,51
3,05
3,12
3,24
1,79
1
4,95
12,19
11,84
2,27
2,54
Working capital ratio
1,16
0,82
0,85
0,80
0,99
1,16
1,07
0,91
2,49
3,03
3,10
3,22
1,77
1,22
5,91
16,73
16,49
3,62
4,21
Total de l'actif
€ 56,21M
€ 51,73M
€ 60,75M
€ 52,14M
€ 48,28M
€ 50,40M
€ 43,94M
€ 40,73M
€ 29,59M
€ 29,95M
€ 22,00M
€ 22,44M
€ 25,36M
€ 30,45M
€ 29,72M
€ 28,85M
€ 27,91M
€ 16,48M
€ 16,20M
Dettes
€ 19,26M
€ 18,11M
€ 28,77M
€ 20,05M
€ 16,14M
€ 18,01M
€ 14,19M
€ 12,86M
€ 1,69M
€ 1,77M
€ 1,82M
€ 1,82M
€ 4,97M
€ 11,35M
€ 11,32M
€ 9,91M
€ 9,87M
€ 3,72M
€ 3,12M
Dettes à court terme
€ 15,42M
€ 14,70M
€ 26,09M
€ 17,00M
€ 16,12M
€ 17,99M
€ 14,18M
€ 12,85M
€ 1,68M
€ 1,76M
€ 1,81M
€ 1,81M
€ 4,94M
€ 11,32M
€ 2,43M
€ 1,03M
€ 989K
€ 3,72M
€ 3,04M
Dettes à long terme
€ 3,83M
€ 3,36M
€ 2,50M
€ 3,00M
€ 8,85M
€ 8,85M
€ 8,85M
€ 80K
Solvabilité
65,74%
65,00%
52,64%
61,55%
66,56%
64,26%
67,70%
68,43%
94,28%
94,09%
91,73%
91,76%
80,27%
62,59%
61,79%
65,51%
64,44%
77,08%
80,38%
Ratio de la dette à long terme
0,10
0,10
0,08
0,09
0,48
0,47
0,49
0,01
Dettes / EBITDA
31,36
Interest Coverage Ratio
-1,52
-0,58
-1,02
-3,34
-3,61
1,48
Rentabilité brute
9,60%
5,74%
0,29%
0,57%
-0,51%
9,06%
7,24%
1,06%
-0,04%
-0,68%
-0,78%
2,20%
7,36%
5,01%
-0,35%
5,27%
29,71%
-2,01%
3,76%
Rentabilité nette
9,00%
4,89%
-0,36%
-0,11%
-0,79%
8,16%
6,29%
-0,08%
-1,00%
-1,61%
-2,06%
1,14%
6,39%
3,63%
-2,92%
4,85%
29,36%
-2,51%
3,28%
Return On Assets (ROA)
5,91
3,18
-0,19
-0,07
-0,52
5,24
4,26
-0,06
-0,94
-1,51
-1,89
1,04
5,13
2,27
-1,80
3,17
18,92
-1,93
2,64
Return On Equity (ROE)
9,00
4,89
-0,36
-0,11
-0,79
8,16
6,29
-0,08
-1,00
-1,61
-2,06
1,14
6,39
3,63
-2,92
4,85
29,36
-2,51
3,28
Crédit client
26,80
7,44
141,95
99,49
11,99
23,44
Crédit fournisseur
5,62
9,79
Days Sales Outstanding (DSO)
26,80
7,44
141,95
99,49
11,99
23,44
Days Sales of Inventory (DSI)
987,23
Inventory Turnover Ratio
2,34
0,29
0
0
Employés
3
3
1
0,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,60
1,60
1,60
2,10
2,10
2,10
2,10
1,30
0,50
0,50
0,50
Coût salarial par employé
€ 6K
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 13K
€ 13K
€ 17K
€ 13K
€ 13K
€ 11K
€ 11K
€ 8K
€ 9K
€ 8K
€ 8K
€ 13K
€ 2K
€ 5K
€ 2K