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Design Mat

BE0476.765.292

Herststraat 25 Roosdaal 1761
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 75K
€ 80K
€ 60K
€ 64K
€ 63K
€ 54K
€ 52K
€ 48K
€ 47K
€ 47K
€ 55K
€ 58K
€ 57K
€ 55K
€ 53K
€ 53K
€ 47K
€ 45K
€ 16K
Résultats
€ 37K
€ 43K
€ 26K
€ 28K
€ 25K
€ 17K
€ 14K
€ 9K
€ 11K
€ 9K
€ 14K
€ 31K
€ 23K
€ 1K
€ 23K
€ 11K
€ 3K
€ 23
€ 9K
Fonds propres
€ 488K
€ 451K
€ 408K
€ 382K
€ 355K
€ 330K
€ 313K
€ 299K
€ 289K
€ 279K
€ 270K
€ 255K
€ 224K
€ 201K
€ 200K
€ 177K
€ 166K
€ 83K
€ 83K
Limite de crédit
€ 97K
€ 100K
€ 78K
€ 81K
€ 78K
€ 69K
€ 66K
€ 61K
€ 60K
€ 58K
€ 64K
€ 64K
€ 60K
€ 55K
€ 53K
€ 45K
€ 38K
€ 34K
€ 14K
Impôts
€ 4K
€ 1K
€ 38
€ 291
€ 3K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 75K
€ 80K
€ 60K
€ 64K
€ 62K
€ 54K
€ 52K
€ 48K
€ 47K
€ 46K
€ 54K
€ 57K
€ 56K
€ 54K
€ 52K
€ 52K
€ 46K
€ 44K
€ 16K
EBIT
€ 53K
€ 58K
€ 38K
€ 42K
€ 41K
€ 33K
€ 30K
€ 26K
€ 25K
€ 24K
€ 33K
€ 35K
€ 34K
€ 32K
€ 31K
€ 31K
€ 25K
€ 23K
€ 9K
Bénéfice net
€ 37K
€ 43K
€ 26K
€ 28K
€ 25K
€ 17K
€ 14K
€ 9K
€ 11K
€ 9K
€ 14K
€ 31K
€ 23K
€ 1K
€ 23K
€ 11K
€ 3K
€ 23
€ 9K
Capex
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 84K
€ 0
Cash
€ 9K
€ 67K
€ 222K
€ 20K
€ 104K
€ 65K
€ 37K
€ 15K
€ 34K
€ 16K
€ 74K
€ 82K
€ 15K
€ 8K
€ 32K
€ 8K
€ 11K
€ 6K
€ 5K
Cashflow
€ 59K
€ 65K
€ 47K
€ 49K
€ 46K
€ 39K
€ 36K
€ 31K
€ 32K
€ 31K
€ 36K
€ 53K
€ 45K
€ 23K
€ 44K
€ 33K
€ 24K
€ 22K
€ 16K
Working capital
€ 80K
€ 56K
€ 190K
€ 175K
€ 157K
€ 140K
€ 130K
€ 122K
€ 117K
€ 110K
€ 103K
€ 90K
€ 59K
€ 35K
€ 32K
€ 7K
€ -5K
€ -8K
€ -13K
Current ratio
3,24
2,39
6,85
6,42
6,27
5,92
5,76
3,23
4,73
5,57
5,48
3,85
3,15
2,15
2,27
1,34
0,72
0,56
0,31
Quick ratio
3,24
2,39
6,85
6,42
6,27
5,92
5,76
5,45
5,91
5,57
5,48
9,67
5,83
5,61
4,27
1,89
0,87
0,69
0,44
Working capital ratio
3,24
2,39
6,85
6,42
6,27
5,92
5,76
4,05
5,26
5,57
5,48
5,51
4,09
3,11
2,97
1,57
0,79
0,62
0,37
Total de l'actif
€ 552K
€ 555K
€ 538K
€ 544K
€ 545K
€ 549K
€ 559K
€ 599K
€ 593K
€ 600K
€ 614K
€ 631K
€ 618K
€ 619K
€ 632K
€ 625K
€ 632K
€ 566K
€ 583K
Dettes
€ 63K
€ 103K
€ 129K
€ 162K
€ 190K
€ 219K
€ 246K
€ 301K
€ 304K
€ 321K
€ 344K
€ 376K
€ 394K
€ 418K
€ 433K
€ 448K
€ 466K
€ 483K
€ 500K
Dettes à court terme
€ 35K
€ 40K
€ 32K
€ 32K
€ 30K
€ 29K
€ 27K
€ 43K
€ 28K
€ 24K
€ 23K
€ 22K
€ 21K
€ 21K
€ 19K
€ 18K
€ 18K
€ 17K
€ 16K
Dettes à long terme
€ 28K
€ 63K
€ 97K
€ 129K
€ 161K
€ 190K
€ 219K
€ 246K
€ 272K
€ 297K
€ 321K
€ 344K
€ 366K
€ 387K
€ 407K
€ 427K
€ 447K
€ 464K
€ 481K
Solvabilité
88,57%
81,35%
75,92%
70,26%
65,07%
60,12%
55,97%
49,82%
48,80%
46,45%
43,92%
40,45%
36,27%
32,48%
31,57%
28,32%
26,26%
14,66%
14,22%
Ratio de la dette à long terme
0,06
0,14
0,24
0,34
0,45
0,58
0,70
0,82
0,94
1,07
1,19
1,35
1,63
1,93
2,04
2,41
2,69
5,60
5,80
Dettes / EBITDA
0,84
1,30
2,16
2,53
3,06
4,02
4,77
6,26
6,46
6,97
6,34
6,57
7,01
7,73
8,26
8,55
10,09
10,89
31,91
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
12,05%
14,37%
11,63%
12,90%
13,08%
11,70%
11,51%
10,34%
11,16%
11,05%
13,37%
20,70%
19,91%
11,51%
22,12%
18,53%
14,61%
26,14%
19,05%
Rentabilité nette
7,62%
9,57%
6,32%
7,24%
6,97%
5,13%
4,59%
3,09%
3,68%
3,28%
5,34%
12,21%
10,25%
0,74%
11,27%
6,30%
1,56%
0,03%
11,44%
Return On Assets (ROA)
6,75
7,78
4,80
5,09
4,54
3,08
2,57
1,54
1,79
1,52
2,34
4,94
3,72
0,24
3,56
1,78
0,41
0,00
1,63
Return On Equity (ROE)
7,62
9,57
6,32
7,24
6,97
5,13
4,59
3,09
3,68
3,28
5,34
12,21
10,25
0,74
11,27
6,30
1,56
0,03
11,44
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé