DM

Dls Management

BE0762.864.220

Chemin Du Couloury 4B Verviers 4800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
Marge brute
€ 144K
€ 119K
€ 84K
€ 88K
€ 108K
Résultats
€ 12K
€ 10K
€ 1K
€ 11K
€ 78K
Fonds propres
€ 1.11M
€ 1.10M
€ 1.09M
€ 91K
€ 80K
Limite de crédit
€ 185K
€ 161K
€ 126K
€ 63K
€ 102K
Impôts
€ 4K
€ 12K
€ 8K
€ 17K
€ 12K
Rémunérations et charges sociales
-
€ 2K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 136K
€ 115K
€ 80K
€ 85K
€ 106K
EBIT
€ -19K
€ 16K
€ -24K
€ 4K
€ 89K
Bénéfice net
€ 12K
€ 10K
€ 1K
€ 11K
€ 78K
Capex
€ 294K
€ 129K
€ 152K
€ 316K
Cash
€ 45K
€ 19K
€ 80K
€ 4K
€ 3K
Cashflow
€ 167K
€ 109K
€ 105K
€ 92K
€ 95K
Working capital
€ 51K
€ 321K
€ 47K
€ -75K
€ -71K
Current ratio
2.31
10.47
1.61
0.37
0.26
Quick ratio
2.31
10.47
1.61
0.38
0.26
Working capital ratio
2.31
10.47
1.61
0.38
0.26
Total de l'actif
€ 2.36M
€ 2.49M
€ 2.23M
€ 430K
€ 176K
Dettes
€ 1.25M
€ 1.39M
€ 1.14M
€ 339K
€ 96K
Dettes à court terme
€ 39K
€ 34K
€ 77K
€ 116K
€ 96K
Dettes à long terme
€ 1.21M
€ 1.35M
€ 1.06M
€ 220K
Solvabilité
47.08%
44.23%
48.98%
21.23%
45.56%
Ratio de la dette à long terme
1.09
1.23
0.97
2.41
Dettes / EBITDA
9.20
12.07
14.21
3.98
0.91
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
15.04%
9.88%
9.64%
100.24%
117.92%
Rentabilité nette
1.1%
0.87%
0.13%
11.97%
96.89%
Return On Assets (ROA)
0.52
0.39
0.06
2.54
44.15
Return On Equity (ROE)
1.10
0.87
0.13
11.97
96.89
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé