DS

Domein Sterrebos

BE0435.309.076

Moorseelsesteenweg 2 Roeselare 8800
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 2K
€ 873
€ 2K
€ 7K
€ -1K
€ 27K
€ 9K
€ 15K
€ 38K
€ 10K
€ 9K
€ 8K
€ 14K
€ 14K
€ 7K
€ 12K
€ 14K
€ 16K
€ 14K
€ 27K
Résultats
€ -27K
€ -37K
€ -36K
€ -29K
€ -36K
€ 4K
€ -3K
€ 2K
€ 23K
€ -5K
€ -6K
€ 5K
€ 10K
€ 5K
€ -12K
€ 26K
€ -20K
€ -17K
€ -18K
€ -34K
Fonds propres
€ 1,10M
€ 1,13M
€ 1,17M
€ 1,20M
€ 1,23M
€ 1,27M
€ 1,26M
€ 1,27M
€ 1,26M
€ 1,24M
€ 1,25M
€ 1,25M
€ 1,25M
€ 1,24M
€ 1,23M
€ 1,24M
€ 1,25M
€ 206K
€ 226K
€ 247K
Limite de crédit
€ 47K
€ 48K
€ 50K
€ 55K
€ 53K
€ 75K
€ 60K
€ 65K
€ 85K
€ 60K
€ 59K
€ 58K
€ 64K
€ 63K
€ 57K
€ 63K
€ 65K
€ 21K
€ 21K
€ 33K
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -549
€ -2K
€ -145
€ 5K
€ -3K
€ 25K
€ 7K
€ 13K
€ 36K
€ 8K
€ 7K
€ 5K
€ 12K
€ 12K
€ 5K
€ 11K
€ 13K
€ 15K
€ 14K
€ 26K
EBIT
€ -28K
€ -38K
€ -36K
€ -29K
€ -35K
€ 5K
€ -5K
€ 1K
€ 25K
€ -3K
€ -2K
€ 5K
€ 10K
€ 5K
€ -12K
€ -9K
€ -23K
€ -20K
€ -21K
€ -40K
Bénéfice net
€ -27K
€ -37K
€ -36K
€ -29K
€ -36K
€ 4K
€ -3K
€ 2K
€ 23K
€ -5K
€ -6K
€ 5K
€ 10K
€ 5K
€ -12K
€ 26K
€ -20K
€ -17K
€ -18K
€ -34K
Capex
€ 0
€ 0
€ 62K
€ 36K
€ 15K
€ 7K
€ 0
€ 17K
€ 90K
€ 2K
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 1,08M
€ 0
€ 0
€ 0
Cash
€ 8K
€ 29K
€ 14K
€ 19K
€ 22K
€ 31K
€ 31K
€ 38K
€ 33K
€ 3K
€ 23K
€ 61K
€ 55K
€ 44K
€ 53K
€ 31K
€ 14K
€ 27K
€ 22K
€ 532
Cashflow
€ 649
€ -811
€ 243
€ 5K
€ -4K
€ 24K
€ 9K
€ 13K
€ 34K
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 12K
€ 12K
€ 5K
€ 46K
€ 17K
€ 18K
€ 17K
€ 33K
Working capital
€ -486K
€ -461K
€ -435K
€ -349K
€ -292K
€ -237K
€ -131K
€ -127K
€ -134K
€ -168K
€ -158K
€ -71K
€ -75K
€ -87K
€ -99K
€ -105K
€ -116K
€ -114K
€ -129K
€ -143K
Current ratio
0,24
0,28
0,26
0,31
0,35
0,44
0,54
0,55
0,52
0,49
0,53
0,75
0,42
0,34
0,36
0,34
0,26
0,21
0,15
0,06
Quick ratio
0,24
0,28
0,26
0,31
0,35
0,44
0,55
0,56
0,53
0,49
0,53
0,76
0,42
0,34
0,36
0,34
0,26
0,22
0,15
0,06
Working capital ratio
0,24
0,28
0,26
0,31
0,35
0,44
0,54
0,56
0,53
0,49
0,53
0,75
0,42
0,34
0,36
0,34
0,26
0,21
0,15
0,06
Total de l'actif
€ 1,83M
€ 1,88M
€ 1,89M
€ 1,87M
€ 1,87M
€ 1,91M
€ 1,55M
€ 1,55M
€ 1,55M
€ 1,57M
€ 1,58M
€ 1,53M
€ 1,38M
€ 1,37M
€ 1,39M
€ 1,40M
€ 1,41M
€ 351K
€ 378K
€ 399K
Dettes
€ 728K
€ 753K
€ 728K
€ 667K
€ 634K
€ 647K
€ 283K
€ 283K
€ 281K
€ 331K
€ 336K
€ 283K
€ 130K
€ 131K
€ 156K
€ 159K
€ 156K
€ 145K
€ 152K
€ 152K
Dettes à court terme
€ 640K
€ 640K
€ 590K
€ 504K
€ 446K
€ 423K
€ 280K
€ 280K
€ 280K
€ 330K
€ 335K
€ 281K
€ 130K
€ 130K
€ 156K
€ 159K
€ 156K
€ 144K
€ 152K
€ 152K
Dettes à long terme
€ 87K
€ 112K
€ 137K
€ 162K
€ 187K
€ 223K
Solvabilité
60,23%
60,00%
61,57%
64,32%
66,03%
66,21%
81,69%
81,73%
81,82%
78,97%
78,75%
81,58%
90,58%
90,40%
88,77%
88,64%
88,91%
58,70%
59,85%
61,97%
Ratio de la dette à long terme
0,08
0,10
0,12
0,13
0,15
0,18
Dettes / EBITDA
140,97
25,95
40,99
22
7,81
41,14
50,68
51,73
10,65
10,64
29,04
14,13
11,78
9,85
11,23
5,79
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
0,06%
-0,07%
0,02%
0,39%
-0,33%
1,91%
0,74%
1,06%
2,70%
0,51%
0,27%
0,41%
0,98%
1,00%
0,44%
3,71%
1,33%
8,81%
7,48%
13,22%
Rentabilité nette
-2,45%
-3,31%
-3,06%
-2,41%
-2,92%
0,31%
-0,21%
0,15%
1,85%
-0,37%
-0,46%
0,38%
0,81%
0,44%
-0,96%
2,08%
-1,56%
-8,02%
-7,86%
-13,65%
Return On Assets (ROA)
-1,48
-1,99
-1,88
-1,55
-1,93
0,20
-0,17
0,12
1,51
-0,29
-0,36
0,31
0,73
0,40
-0,85
1,84
-1,39
-4,71
-4,71
-8,46
Return On Equity (ROE)
-2,45
-3,31
-3,06
-2,41
-2,92
0,31
-0,21
0,15
1,85
-0,37
-0,46
0,38
0,81
0,44
-0,96
2,08
-1,56
-8,02
-7,86
-13,65
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé