DC
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
25.32M
↑ 136%
2022
Total
€
146.40M
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-7.2%
↓ 38.1 pt
2017
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
556K
↓ 19%
2022
Total
€
5.47M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
841K
↓ 9%
2022
Total
€
10.91M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
3.3%
↑ 0.5 pt
2022
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
605K
↓ 15%
2022
Total
€
6.58M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
556K
↓ 19%
2022
Total
€
5.38M
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
2.2%
↑ 0.7 pt
2022
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
145K
↓ 53%
2022
Total
€
4.23M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
11.84M
↑ 95%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
3.94M
↑ 16%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
7.89M
↑ 194%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
11K
↓ 89%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
793K
↓ 12%
2022
Total
€
9.81M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
3.38M
↑ 24%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.45
↓ 32%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.29
↓ 32%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.45
↓ 33%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
7.89M
↑ 194%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
7.57M
↑ 219%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
306K
↑ 3%
2022
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
9.39
↑ 224%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
33.3%
↓ 22.5 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.08
↓ 11%
2022
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
26.98
↑ 45%
2022
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
20.1%
↓ 6.5 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
14.1%
↓ 6.2 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
4.70
↓ 58%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
14.11
↓ 30%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
102
↑ 93%
2022
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
86.05
↑ 443%
2022
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
102
↑ 93%
2022
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
19.55
↑ 11%
2022
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
472K
↑ 7%
2022
Total
€
2.64M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
5.00
↓ 17%
2022
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
8K
↑ 8%
2022
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2022
Total
€
1.51M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
0.0%
↓ 0.6 pt
2022