D
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires total provenant de la vente de biens et services tel que reporté dans les comptes annuels.
€
103.07M
↓ 7%
2024
Total
€
1.85B
Croissance du chiffre d'affaires
Variation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, en pourcentage.
-6.6%
↑ 1.9 pt
2024
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-3.07M
↑ 41%
2024
Total
€
-1.62M
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-1.33M
↑ 63%
2024
Total
€
36.75M
Marge EBITDA
EBITDA en pourcentage du chiffre d'affaires. Mesure ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires avant amortissements, intérêts et impôts.
-1.3%
↑ 2 pt
2024
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-2.32M
↑ 51%
2024
Total
€
5.02M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-3.07M
↑ 41%
2024
Total
€
-38K
Marge nette
Résultat de l'exercice en pourcentage du chiffre d'affaires.
-3.0%
↑ 1.8 pt
2024
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
4.88M
↓ 24%
2024
Total
€
42.94M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
37.95M
↑ 1%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
5.72M
↓ 35%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
31.12M
↑ 12%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
142K
↓ 84%
2019
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-2.08M
↑ 39%
2024
Total
€
31.07M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-10.24M
↓ 206%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.67
↓ 24%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.44
↓ 21%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.67
↓ 24%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
31.12M
↑ 12%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
31.12M
↑ 12%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
0
↓ 100%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
43.18
↑ 210%
2020
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
15.1%
↓ 8.3 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.00
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-3.81
↑ 64%
2024
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-36.4%
↑ 2.4 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-53.7%
↑ 5.8 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-8.10
↑ 42%
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-53.67
↑ 10%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
48.23
↓ 3%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
31.85
↓ 29%
2024
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
48.23
↓ 3%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
32.54
↓ 9%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
40K
↓ 49%
2024
Total
€
4.39M
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
6.80
2021
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
21K
↑ 73%
2020