Delta Engineering Group

BE0779.347.191

Parkbos(Oph) 6 Geraardsbergen 9500

Chiffres clés financiers	2025	2024	2023	2022

Chiffre d'affaires	€ 1.58M	€ 1.35M	€ 1.09M	€ 743K
Croissance du chiffre d'affaires	17.07%	24.24%	46.67%
Résultats	€ -423K	€ -510K	€ -550K	€ 13.37M
Fonds propres	€ 43.27M	€ 43.69M	€ 44.20M	€ 44.75M
Limite de crédit	€ 2.29M	€ 2.13M	€ 2.11M	€ 2.01M
Impôts	€ 4K	€ 2K	€ 253
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution


EBITDA	€ 112K	€ 56K	€ 39K	€ -24K
Marge EBITDA	7.09%	4.16%	3.6%	-3.24%
EBIT	€ 112K	€ 56K	€ 39K	€ -24K
Bénéfice net	€ -423K	€ -510K	€ -550K	€ 13.37M
Marge nette	-26.69%	-37.71%	-50.51%	1800.97%
Capex


Cash	€ 110K	€ 54K	€ 33K	€ 104K
Cashflow	€ -423K	€ -510K	€ -550K	€ 13.37M
Working capital	€ -893K	€ -1.21M	€ -695K	€ -145K
Current ratio	0.11	0.14	0.28	0.65
Quick ratio	0.40	-4.30	1.10	0.65
Working capital ratio	0.18	0.28	0.45	0.65


Total de l'actif	€ 56.50M	€ 56.57M	€ 56.65M	€ 56.65M
Dettes	€ 13.23M	€ 12.88M	€ 12.45M	€ 11.90M
Dettes à court terme	€ 648K	€ 676K	€ 606K	€ 414K
Dettes à long terme	€ 12.22M	€ 11.49M	€ 11.49M	€ 11.49M
Solvabilité	76.58%	77.23%	78.02%	78.99%
Ratio de la dette à long terme	0.28	0.26	0.26	0.26
Dettes / EBITDA	117.74	228.76	318.06
Interest Coverage Ratio	0.21	0.10	0.07	-0.04


Rentabilité brute	-0.98%	-1.17%	-1.24%	29.88%
Rentabilité nette	-0.98%	-1.17%	-1.24%	29.88%
Return On Assets (ROA)	-0.75	-0.90	-0.97	23.60
Return On Equity (ROE)	-0.98	-1.17	-1.24	29.88


Crédit client		36.80	79.89	80.30
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)	0.00	36.80	79.89	80.30
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio


Employés
Coût salarial par employé