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BE0456.472.102

Rue De Val-Meer 6 Bassenge 4690
Chiffres clés financiers
2025
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2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 235K
€ 95K
€ 57K
€ 159K
€ 72K
€ 16K
€ 18K
€ 40K
€ 77K
€ 72K
€ 73K
€ 29K
€ 35K
€ 147K
€ 168K
€ 418K
€ 415K
€ 234K
€ 230K
€ 233K
Résultats
€ 114K
€ 49K
€ 14K
€ 84K
€ 43K
€ 10K
€ 6K
€ 12K
€ -14K
€ -8K
€ -6K
€ -53K
€ -44K
€ 47K
€ 49K
€ 134K
€ 105K
€ 85K
€ 105K
€ 111K
Fonds propres
€ 2.01M
€ 1.89M
€ 1.10M
€ 1.09M
€ 1.00M
€ 961K
€ 951K
€ 945K
€ 933K
€ 1.30M
€ 1.31M
€ 1.31M
€ 1.37M
€ 1.41M
€ 1.36M
€ 1.31M
€ 1.18M
€ 1.08M
€ 991K
€ 886K
Limite de crédit
€ 265K
€ 146K
€ 87K
€ 179K
€ 92K
€ 60K
€ 59K
€ 64K
€ 45K
€ 74K
€ 76K
€ 64K
€ 67K
€ 154K
€ 167K
€ 295K
€ 285K
€ 234K
€ 270K
€ 269K
Impôts
€ 17K
€ 10K
€ 9K
€ 14K
€ 3K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 6K
€ 8K
€ 3K
€ 28K
€ 26K
€ 36K
€ 20K
€ 37K
€ 16K
€ 13K
Rémunérations et charges sociales
€ 8K
€ 8K
€ 9K
€ 9K
€ 7K
€ 7K
€ 8K
€ 14K
€ 23K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 232K
€ 93K
€ 54K
€ 157K
€ 69K
€ 14K
€ 16K
€ 18K
€ 8K
€ 10K
€ 13K
€ -31K
€ -27K
€ 87K
€ 103K
€ 237K
€ 234K
€ 186K
€ 227K
€ 231K
EBIT
€ 231K
€ 92K
€ 47K
€ 139K
€ 68K
€ 13K
€ 9K
€ 11K
€ 8K
€ 10K
€ 8K
€ -38K
€ -33K
€ 80K
€ 95K
€ 229K
€ 224K
€ 176K
€ 210K
€ 221K
Bénéfice net
€ 114K
€ 49K
€ 14K
€ 84K
€ 43K
€ 10K
€ 6K
€ 12K
€ -14K
€ -8K
€ -6K
€ -53K
€ -44K
€ 47K
€ 49K
€ 134K
€ 105K
€ 85K
€ 105K
€ 111K
Capex
€ 0
-
€ 0
€ 24K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 12K
€ 1K
€ 1K
-
-
€ 10K
€ 3K
€ 3K
€ 734
-
€ 14K
€ 38K
-
Cash
€ 16K
€ 20K
€ 28K
€ 70K
€ 34K
€ 23K
€ 16K
€ 18K
€ 266K
€ 222K
€ 183K
€ 167K
€ 225K
€ 254K
€ 374K
€ 386K
€ 622K
€ 207K
€ 397K
€ 376K
Cashflow
€ 115K
€ 50K
€ 22K
€ 101K
€ 45K
€ 12K
€ 13K
€ 19K
€ -13K
€ -7K
€ -2K
€ -47K
€ -37K
€ 54K
€ 58K
€ 142K
€ 115K
€ 95K
€ 123K
€ 120K
Working capital
€ -183K
€ -165K
€ -45K
€ 34K
€ 11K
€ 20K
€ 11K
€ 20K
€ -101K
€ 266K
€ 274K
€ 275K
€ 334K
€ 421K
€ 599K
€ 714K
€ 624K
€ 508K
€ 428K
€ 353K
Current ratio
0.12
0.27
0.60
1.53
1.21
2.06
1.61
2.82
0.80
2.63
2.61
2.45
2.69
2.93
3.85
7.36
9.59
9.74
13.36
14.32
Quick ratio
0.12
0.27
0.60
1.53
1.21
2.06
1.61
2.88
0.82
2.63
2.75
2.57
2.83
2.93
3.85
7.36
9.59
9.74
13.36
14.34
Working capital ratio
0.12
0.27
0.60
1.53
1.21
2.06
1.61
2.85
0.81
2.63
2.68
2.51
2.76
4.18
4.46
8.49
9.59
9.74
13.36
14.33
Total de l'actif
€ 5.01M
€ 5.04M
€ 2.79M
€ 2.83M
€ 2.79M
€ 1.76M
€ 1.75M
€ 1.76M
€ 2.13M
€ 2.14M
€ 2.16M
€ 2.18M
€ 2.25M
€ 2.36M
€ 2.33M
€ 2.21M
€ 1.96M
€ 1.84M
€ 1.73M
€ 1.63M
Dettes
€ 3.00M
€ 3.15M
€ 1.69M
€ 1.74M
€ 1.78M
€ 799K
€ 798K
€ 811K
€ 1.20M
€ 841K
€ 848K
€ 869K
€ 888K
€ 948K
€ 969K
€ 895K
€ 778K
€ 763K
€ 740K
€ 742K
Dettes à court terme
€ 207K
€ 225K
€ 113K
€ 63K
€ 53K
€ 19K
€ 18K
€ 11K
€ 514K
€ 163K
€ 166K
€ 186K
€ 193K
€ 218K
€ 210K
€ 112K
€ 73K
€ 58K
€ 35K
€ 26K
Dettes à long terme
€ 2.79M
€ 2.93M
€ 1.57M
€ 1.67M
€ 1.73M
€ 780K
€ 780K
€ 800K
€ 678K
€ 678K
€ 678K
€ 678K
€ 690K
€ 730K
€ 759K
€ 783K
€ 705K
€ 705K
€ 705K
€ 715K
Solvabilité
40.06%
37.51%
39.51%
38.51%
36.04%
54.61%
54.36%
53.81%
43.81%
60.7%
60.64%
60.18%
60.62%
59.8%
58.47%
59.49%
60.3%
58.49%
57.26%
54.43%
Ratio de la dette à long terme
1.39
1.55
1.43
1.54
1.72
0.81
0.82
0.85
0.73
0.52
0.52
0.52
0.50
0.52
0.56
0.60
0.60
0.66
0.71
0.81
Dettes / EBITDA
12.91
33.95
30.99
11.10
25.70
57.62
50.84
44.49
142.08
80.45
67.66
10.86
9.39
3.78
3.33
4.11
3.25
3.21
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
5.74%
2.67%
1.97%
9.29%
4.46%
1.2%
1.35%
2.02%
-1.45%
-0.54%
-0.13%
-3.58%
-2.71%
3.81%
4.23%
10.76%
9.76%
8.83%
12.38%
13.59%
Rentabilité nette
5.68%
2.61%
1.29%
7.71%
4.3%
1.08%
0.61%
1.3%
-1.53%
-0.6%
-0.48%
-4.06%
-3.2%
3.3%
3.62%
10.16%
8.93%
7.88%
10.61%
12.48%
Return On Assets (ROA)
2.28
0.98
0.51
2.97
1.55
0.59
0.33
0.70
-0.67
-0.37
-0.29
-2.45
-1.94
1.97
2.12
6.04
5.38
4.61
6.07
6.79
Return On Equity (ROE)
5.68
2.61
1.29
7.71
4.30
1.08
0.61
1.30
-1.53
-0.60
-0.48
-4.06
-3.20
3.30
3.62
10.16
8.93
7.88
10.61
12.48
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0.30
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.80
3.00
0.90
Coût salarial par employé
€ 8K
€ 8K
€ 9K
€ 9K
€ 7K
€ 7K
€ 8K
€ 5K
€ 8K
€ 6K