ER
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1.64M
↑ 4%
2024
Total
€
8.91M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-132K
↓ 4%
2024
Total
€
-435K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-54K
↓ 23%
2024
Total
€
251K
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-105K
↓ 10%
2024
Total
€
-264K
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-132K
↓ 4%
2024
Total
€
-466K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
120K
↑ 125%
2024
Total
€
777K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
783K
↑ 4%
2024
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
-597K
↓ 28%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.38M
↑ 13%
2024
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
223K
↑ 54%
2024
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-81K
↓ 8%
2024
Total
€
80K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
-38K
↑ 95%
2024
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
0.93
↑ 116%
2024
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
0.93
↑ 121%
2024
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
0.93
↑ 116%
2024
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.38M
↑ 13%
2024
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
532K
↓ 56%
2024
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
848K
↑ 29378%
2024
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
14.74
↓ 100%
2022
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
-76.2%
↓ 14.5 pt
2024
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
-1.42
↓ 735%
2024
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
-7.31
↑ 39%
2020
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
13.6%
↓ 2.5 pt
2024
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
22.2%
↓ 5.2 pt
2024
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-16.88
2024
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
22.16
↓ 19%
2024
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
39.05
↓ 9%
2024
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
57.94
↑ 384%
2020
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
39.05
↓ 9%
2024
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
1.30
↓ 16%
2024
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
27K
↓ 7%
2024
Total
€
305K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
21.80
2024
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
14K
↓ 8%
2024