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BE0545.923.423

Rue De La Faloise,Neu 11 Neufchâteau 6840
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Marge brute
€ -56K
€ 188K
€ 6K
€ 54K
€ -39K
€ -79K
€ -132K
€ -153K
€ -248K
€ -80K
€ -33K
€ 11K
Résultats
€ -138K
€ 53K
€ -120K
€ -52K
€ -196K
€ -261K
€ -292K
€ -342K
€ -321K
€ -160K
€ -41K
€ 4K
Fonds propres
€ -194K
€ -56K
€ -109K
€ 11K
€ 63K
€ 259K
€ 521K
€ 812K
€ 144K
€ 466K
€ 125K
€ 16K
Limite de crédit
-
€ 133K
€ 5K
€ 37K
€ 2K
€ 13K
€ 25K
€ 40K
€ 6K
€ 23K
€ 5K
€ 10K
Impôts
€ 8K
€ 9K
€ 5K
€ 7K
€ 3K
€ 24
€ 44
€ 66
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
€ 960
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -56K
€ 188K
€ 6K
€ 52K
€ -63K
€ -79K
€ -132K
€ -161K
€ -248K
€ -81K
€ -34K
€ 11K
EBIT
€ -133K
€ 105K
€ -76K
€ -17K
€ -174K
€ -251K
€ -289K
€ -315K
€ -316K
€ -153K
€ -40K
€ 6K
Bénéfice net
€ -138K
€ 53K
€ -120K
€ -52K
€ -196K
€ -261K
€ -292K
€ -342K
€ -321K
€ -160K
€ -41K
€ 4K
Capex
€ 83K
€ 81K
€ 69K
€ 111K
€ 169K
€ 66K
€ 69K
€ 697
Cash
€ 688K
€ 499K
€ 493K
€ 681K
€ 448K
€ 206K
€ 479K
€ 812K
€ 182K
€ 358K
€ 37K
€ 28K
Cashflow
€ -61K
€ 137K
€ -39K
€ 16K
€ -84K
€ -90K
€ -135K
€ -189K
€ -254K
€ -88K
€ -35K
€ 8K
Working capital
€ 126K
€ -44K
€ -13K
€ 116K
€ 52K
€ 120K
€ 295K
€ 636K
€ 78K
€ 332K
€ 16K
€ 5K
Current ratio
1.22
0.92
0.98
1.20
1.12
1.82
2.40
4.30
1.29
7.44
1.12
1.20
Quick ratio
1.22
0.93
0.98
1.20
1.12
1.82
2.40
4.30
1.29
7.44
1.13
1.21
Working capital ratio
1.22
0.93
0.98
1.20
1.12
1.82
2.40
4.30
1.29
7.44
1.13
1.20
Total de l'actif
€ 919K
€ 673K
€ 652K
€ 808K
€ 617K
€ 406K
€ 731K
€ 1.00M
€ 413K
€ 517K
€ 260K
€ 40K
Dettes
€ 1.11M
€ 729K
€ 761K
€ 797K
€ 554K
€ 147K
€ 211K
€ 193K
€ 269K
€ 51K
€ 134K
€ 24K
Dettes à court terme
€ 571K
€ 572K
€ 535K
€ 571K
€ 441K
€ 147K
€ 210K
€ 193K
€ 269K
€ 51K
€ 134K
€ 24K
Dettes à long terme
€ 542K
€ 156K
€ 226K
€ 226K
€ 113K
Solvabilité
-21.1%
-8.37%
-16.8%
1.34%
10.25%
63.88%
71.2%
80.83%
34.97%
90.04%
48.28%
39.96%
Ratio de la dette à long terme
-2.79
-2.77
-2.06
20.92
1.79
Dettes / EBITDA
3.87
132.15
15.47
2.26
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
31.44%
-242.83%
35.31%
145.49%
-133.4%
-34.74%
-25.9%
-23.22%
-175.72%
-18.9%
-28.1%
52.59%
Rentabilité nette
70.94%
-94.26%
109.86%
-485.52%
-310.29%
-100.73%
-56.05%
-42.13%
-222.23%
-34.36%
-32.37%
22.9%
Return On Assets (ROA)
-14.97
7.89
-18.46
-6.49
-31.80
-64.34
-39.91
-34.06
-77.71
-30.94
-15.63
9.15
Return On Equity (ROE)
70.94
-94.26
109.86
-485.52
-310.29
-100.73
-56.05
-42.13
-222.23
-34.36
-32.37
22.90
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé