EP

Ed. Proj. Phi

BE0816.861.348

De Lange Beemden 14.1 Heusden-Zolder 3550
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Chiffre d'affaires
€ 1,59M
€ 1,61M
€ 1,59M
€ 1,68M
€ 1,53M
€ 994K
€ 526K
Croissance du chiffre d'affaires
1,02%
-5,13%
9,84%
53,63%
89,08%
Marge brute
€ 1,19M
€ 898K
€ 1,35M
€ 1,33M
€ 1,11M
€ 1,29M
€ 1,19M
€ 1,51M
€ 1,35M
€ 841K
€ 492K
€ 439K
€ 447K
€ 465K
€ 437K
€ 245K
Résultats
€ 287K
€ 51K
€ 382K
€ 355K
€ 170K
€ 228K
€ 175K
€ 471K
€ 253K
€ 77K
€ 67K
€ -7K
€ -8K
€ 2K
€ -89K
€ -205K
Fonds propres
€ 1,11M
€ 1,07M
€ 1,02M
€ 988K
€ 933K
€ 763K
€ 735K
€ 730K
€ 440K
€ 187K
€ 110K
€ 42K
€ 49K
€ 57K
€ 55K
€ 145K
Limite de crédit
€ 1,36M
€ 922K
€ 1,53M
€ 1,50M
€ 1,25M
€ 1,44M
€ 1,34M
€ 1,68M
€ 1,49M
€ 923K
€ 618K
€ 353K
€ 359K
€ 340K
€ 303K
€ 119K
Impôts
€ 22K
€ 69K
€ 66K
€ 19K
€ 96K
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 9
€ 294
€ 6K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
€ 250K
€ 350K
€ 300K
€ 200K
€ 170K
€ 400K
Taux de distribution
87,17%
91,53%
84,42%
87,57%
97,24%
84,88%
EBITDA
€ 1,19M
€ 893K
€ 1,35M
€ 1,32M
€ 1,10M
€ 1,28M
€ 1,19M
€ 1,51M
€ 1,35M
€ 840K
€ 491K
€ 425K
€ 433K
€ 451K
€ 427K
€ 161K
Marge EBITDA
74,52%
66,63%
74,86%
75,80%
70,14%
79,84%
75,01%
90,19%
88,32%
84,51%
93,43%
EBIT
€ 464K
€ 209K
€ 666K
€ 638K
€ 412K
€ 597K
€ 506K
€ 825K
€ 684K
€ 402K
€ 277K
€ 211K
€ 219K
€ 237K
€ 213K
€ -62K
Bénéfice net
€ 287K
€ 51K
€ 382K
€ 355K
€ 170K
€ 228K
€ 175K
€ 471K
€ 253K
€ 77K
€ 67K
€ -7K
€ -8K
€ 2K
€ -89K
€ -205K
Marge nette
17,99%
3,83%
21,19%
20,36%
10,84%
14,21%
10,99%
28,10%
16,57%
7,79%
12,78%
Capex
€ 158K
€ -1
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 219K
€ 34K
€ 6,07M
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 253K
Cash
€ 568K
€ 719K
€ 763K
€ 612K
€ 582K
€ 880K
€ 668K
€ 718K
€ 496K
€ 466K
€ 403K
€ 367K
€ 325K
€ 371K
€ 133K
€ 1 000
Cashflow
€ 1,01M
€ 736K
€ 1,07M
€ 1,04M
€ 855K
€ 915K
€ 862K
€ 1,16M
€ 918K
€ 516K
€ 281K
€ 220K
€ 219K
€ 229K
€ 134K
€ 30K
Working capital
€ -1,32M
€ -1,63M
€ -2,10M
€ -2,56M
€ -3,06M
€ -3,68M
€ -4,18M
€ -3,38M
€ -3,08M
€ -3,49M
€ 275K
€ 257K
€ 191K
€ 117K
€ 25K
€ -120K
Current ratio
0,46
0,44
0,43
0,38
0,33
0,31
0,30
0,21
0,17
0,18
2,68
2,60
2,25
1,42
1,10
0,67
Quick ratio
0,46
0,44
0,43
0,38
0,33
0,32
0,30
0,21
0,17
0,18
2,68
2,60
2,25
1,42
1,10
0,67
Working capital ratio
0,46
0,44
0,43
0,38
0,33
0,32
0,30
0,21
0,17
0,18
2,68
2,60
2,25
1,42
1,10
0,67
Total de l'actif
€ 3,95M
€ 4,66M
€ 5,67M
€ 6,32M
€ 6,92M
€ 7,81M
€ 8,63M
€ 8,39M
€ 8,58M
€ 9,35M
€ 3,39M
€ 3,59M
€ 3,72M
€ 3,99M
€ 4,09M
€ 4,28M
Dettes
€ 2,78M
€ 3,53M
€ 4,59M
€ 5,27M
€ 5,92M
€ 6,99M
€ 7,83M
€ 7,60M
€ 8,08M
€ 9,10M
€ 3,22M
€ 3,48M
€ 3,63M
€ 3,90M
€ 4,01M
€ 4,12M
Dettes à court terme
€ 2,45M
€ 2,92M
€ 3,70M
€ 4,13M
€ 4,52M
€ 5,36M
€ 6,00M
€ 4,26M
€ 3,67M
€ 4,24M
€ 164K
€ 161K
€ 153K
€ 279K
€ 253K
€ 362K
Dettes à long terme
€ 328K
€ 616K
€ 888K
€ 1,15M
€ 1,39M
€ 1,62M
€ 1,83M
€ 3,32M
€ 4,38M
€ 4,86M
€ 3,06M
€ 3,32M
€ 3,47M
€ 3,62M
€ 3,76M
€ 3,76M
Solvabilité
28,07%
22,98%
18,00%
15,64%
13,49%
9,77%
8,52%
8,70%
5,13%
2,00%
3,23%
1,19%
1,32%
1,42%
1,35%
3,38%
Ratio de la dette à long terme
0,30
0,57
0,87
1,16
1,49
2,12
2,50
4,55
9,96
25,96
27,89
78,14
70,73
63,73
67,98
25,99
Dettes / EBITDA
2,34
3,95
3,40
3,98
5,40
5,45
6,56
5,02
5,99
10,84
6,56
8,18
8,38
8,65
9,39
25,63
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
91,18%
68,66%
104,54%
105,27%
91,63%
119,85%
117,35%
158,73%
208,49%
275,76%
256,52%
518,59%
446,52%
402,39%
242,60%
21,05%
Rentabilité nette
25,87%
4,79%
37,46%
35,96%
18,19%
29,92%
23,79%
64,56%
57,50%
41,38%
61,24%
-15,58%
-15,63%
2,70%
-161,79%
-141,91%
Return On Assets (ROA)
7,26
1,10
6,74
5,62
2,45
2,92
2,03
5,62
2,95
0,83
1,98
-0,18
-0,21
0,04
-2,19
-4,80
Return On Equity (ROE)
25,87
4,79
37,46
35,96
18,19
29,92
23,79
64,56
57,50
41,38
61,24
-15,58
-15,63
2,70
-161,79
-141,91
Crédit client
30,45
54,54
67,37
33,73
27,06
24,76
29,20
21,51
17,15
39,38
13,57
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
30,45
54,54
67,37
33,73
27,06
24,76
29,20
21,51
17,15
39,38
13,57
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé