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BE0763.728.312

Rue Du Tige, Schaltin 35 Hamois 5364
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
Marge brute
€ 167K
€ 124K
€ 73K
€ 82K
Résultats
€ -3K
€ 12K
€ -49K
€ 36K
Fonds propres
€ 514
€ 3K
€ -9K
€ 40K
Limite de crédit
€ 117K
€ 97K
€ 57K
€ 72K
Impôts
€ 4K
€ 12K
€ 14K
€ 15K
Rémunérations et charges sociales
€ 4K
€ 2K
€ 6K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 166K
€ 122K
€ 72K
€ 76K
EBIT
€ 154K
€ 111K
€ 61K
€ 57K
Bénéfice net
€ -3K
€ 12K
€ -49K
€ 36K
Capex
€ 293K
€ 0
€ 0
Cash
€ 30K
€ 75K
€ 84K
€ 42K
Cashflow
€ 9K
€ 23K
€ -38K
€ 54K
Working capital
€ -61K
€ -23K
€ -42K
€ 10K
Current ratio
0,64
0,77
0,67
1,28
Quick ratio
0,64
0,77
0,67
1,28
Working capital ratio
0,64
0,77
0,67
1,28
Total de l'actif
€ 448K
€ 102K
€ 125K
€ 91K
Dettes
€ 448K
€ 99K
€ 134K
€ 51K
Dettes à court terme
€ 168K
€ 99K
€ 130K
€ 35K
Dettes à long terme
€ 280K
€ 4K
€ 16K
Solvabilité
0,11%
3,04%
-7,46%
43,66%
Ratio de la dette à long terme
544,47
-0,44
0,41
Dettes / EBITDA
2,70
0,81
1,85
0,67
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
1 665,73%
748,22%
409,58%
137,19%
Rentabilité nette
-506,04%
398,46%
526,77%
89,91%
Return On Assets (ROA)
-0,58
12,12
-39,29
39,25
Return On Equity (ROE)
-506,04
398,46
526,77
89,91
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé