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Filroc

BE0729.704.670

Brasel 143 Dessel 2480
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Marge brute
€ -4K
€ -34K
€ -31K
€ -21K
€ -30K
€ -13K
Résultats
€ 777K
€ 1.10M
€ 1.11M
€ 1.19M
€ 2.03M
€ 788K
Fonds propres
€ 7.03M
€ 6.26M
€ 5.16M
€ 4.05M
€ 2.87M
€ 838K
Limite de crédit
€ 301K
€ 296K
€ 227K
€ 166K
€ 121K
€ 33K
Impôts
€ 65
€ 28K
Rémunérations et charges sociales
€ 65K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -4K
€ -34K
€ -32K
€ -21K
€ -30K
€ -13K
EBIT
€ -4K
€ -34K
€ -32K
€ -21K
€ -30K
€ -13K
Bénéfice net
€ 777K
€ 1.10M
€ 1.11M
€ 1.19M
€ 2.03M
€ 788K
Capex
Cash
€ 128K
€ 5K
€ 318K
€ 342
€ 1K
€ 35K
Cashflow
€ 777K
€ 1.10M
€ 1.11M
€ 1.19M
€ 2.03M
€ 788K
Working capital
€ -4.74M
€ -3.61M
€ -4.41M
€ -4.59M
€ -3.13M
€ -2.11M
Current ratio
0.08
0.17
0.07
0.00
0.00
0.02
Quick ratio
0.08
0.17
0.07
0.00
0.00
0.02
Working capital ratio
0.08
0.31
0.35
0.33
0.33
0.02
Total de l'actif
€ 13.90M
€ 12.70M
€ 13.04M
€ 12.86M
€ 8.41M
€ 6.03M
Dettes
€ 6.87M
€ 6.44M
€ 7.89M
€ 8.80M
€ 5.54M
€ 5.20M
Dettes à court terme
€ 5.16M
€ 4.33M
€ 4.73M
€ 4.59M
€ 3.13M
€ 2.14M
Dettes à long terme
€ 1.71M
€ 2.11M
€ 3.16M
€ 4.21M
€ 2.41M
€ 3.05M
Solvabilité
50.61%
49.28%
39.55%
31.52%
34.1%
13.89%
Ratio de la dette à long terme
0.24
0.34
0.61
1.04
0.84
3.64
Dettes / EBITDA
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
11.05%
17.56%
21.44%
29.24%
70.77%
94.03%
Rentabilité nette
11.05%
17.56%
21.44%
29.24%
70.77%
94.03%
Return On Assets (ROA)
5.59
8.66
8.48
9.22
24.13
13.06
Return On Equity (ROE)
11.05
17.56
21.44
29.24
70.77
94.03
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé