F
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
79K
↓ 58%
2025
Total
€
590K
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
93K
↓ 53%
2025
Total
€
-636K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
74K
↓ 60%
2025
Total
€
21.19M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
74K
↓ 60%
2025
Total
€
15.17M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
93K
↓ 53%
2025
Total
€
-636K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
-22K
↓ 149%
2025
Total
€
-2.68M
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
3.66M
↓ 14%
2025
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
2.07M
↑ 5%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.59M
↓ 30%
2025
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
2K
↓ 99%
2025
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
93K
↓ 53%
2025
Total
€
5.33M
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
331K
↓ 50%
2025
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.63
↓ 13%
2025
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.63
↓ 13%
2025
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
4.45
↑ 8%
2025
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
1.59M
↓ 30%
2025
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
528K
↓ 31%
2025
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
1.06M
↓ 29%
2025
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
21.33
↑ 74%
2025
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
56.6%
↑ 10 pt
2025
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.51
↓ 33%
2025
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
33.89
↑ 1319%
2016
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
4.5%
↓ 5.6 pt
2025
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
4.5%
↓ 5.6 pt
2025
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
2.54
↓ 46%
2025
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
4.49
↓ 55%
2025
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
5,596
↑ 301%
2016
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
91.43
↓ 31%
2012
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
5,596
↑ 301%
2016
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
0.00
↓ 100%
2011
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
44K
2025
Total
€
326K
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
1.63M
↑ 370%
2016
Total
€
8.18M
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
307.5%
↑ 207.5 pt
2016