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Flavus

BE0432.028.694

Drijhoek 3 Geel 2440
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 3.81M
€ 2.48M
€ 1.94M
€ 1.29M
€ 1.19M
€ 874K
€ 458K
€ 394K
€ 350K
€ 380K
€ 220K
€ 206K
€ 177K
€ 179K
€ 172K
€ 158K
€ 133K
€ 118K
€ 132K
Résultats
€ -712K
€ -718K
€ -163K
€ -132K
€ 5K
€ 118K
€ -120K
€ -56K
€ -2K
€ 56K
€ 21K
€ -7K
€ 7K
€ 2K
€ 4K
€ 18K
€ -5K
€ -13K
€ -10K
Fonds propres
€ 51.89M
€ 50.38M
€ 45.10M
€ 29.87M
€ 18.26M
€ 37K
€ -81K
€ 39K
€ 95K
€ 97K
€ 146K
€ 126K
€ 132K
€ 125K
€ 122K
€ 119K
€ 101K
€ 106K
€ 119K
Limite de crédit
€ 5.14M
€ 4.16M
€ 3.46M
€ 2.21M
€ 1.74M
€ 644K
€ 330K
€ 254K
€ 226K
€ 274K
€ 137K
€ 121K
€ 103K
€ 104K
€ 103K
€ 100K
€ 77K
€ 66K
€ 77K
Impôts
€ 422
€ 1K
€ 1K
€ 3K
€ 284
€ 101
€ 170
€ 7K
€ 37K
€ 18K
€ 3K
€ 20K
€ 14K
€ 882
Rémunérations et charges sociales
€ 3K
€ 8K
€ 16K
€ 19K
€ 17K
€ 14K
€ 7K
€ 5K
€ 4K
€ 185
€ 928
€ 6K
€ 4K
€ 6K
€ 3K
€ 8K
€ 4K
€ 508
€ 1K
Dividendes
€ 106K
Taux de distribution
189.14%
EBITDA
€ 3.63M
€ 2.35M
€ 1.80M
€ 1.09M
€ 1.12M
€ 808K
€ 415K
€ 358K
€ 316K
€ 340K
€ 179K
€ 166K
€ 140K
€ 141K
€ 140K
€ 127K
€ 104K
€ 88K
€ 103K
EBIT
€ 1.63M
€ 829K
€ 563K
€ 191K
€ 174K
€ 224K
€ -37K
€ 6K
€ 69K
€ 147K
€ 17K
€ 59K
€ 45K
€ 58K
€ 62K
€ 54K
€ 33K
€ 19K
€ 34K
Bénéfice net
€ -712K
€ -718K
€ -163K
€ -132K
€ 5K
€ 118K
€ -120K
€ -56K
€ -2K
€ 56K
€ 21K
€ -7K
€ 7K
€ 2K
€ 8K
€ 22K
€ -852
€ -8K
€ -6K
Capex
€ 16.39M
€ 25.10M
€ 23.67M
€ 17.52M
€ 26.81M
€ 2.89M
€ 2.60M
€ 1.59M
€ 1.32M
€ 696K
€ 1.37M
€ 619K
€ 423K
€ 37K
€ 28K
€ 25K
€ 14K
€ 837
€ 12K
Cash
€ 2.13M
€ 1.36M
€ 2.95M
€ 275K
€ 317K
€ 460K
€ 204K
€ 138K
€ 221K
€ 137K
€ 125K
€ 349K
€ 211K
€ 164K
€ 96K
€ 171K
€ 39K
€ 44K
€ 33K
Cashflow
€ 1.28M
€ 806K
€ 1.07M
€ 770K
€ 948K
€ 703K
€ 332K
€ 295K
€ 245K
€ 248K
€ 183K
€ 100K
€ 102K
€ 85K
€ 81K
€ 91K
€ 65K
€ 56K
€ 59K
Working capital
€ -9.21M
€ -12.97M
€ -2.51M
€ -3.89M
€ -5.84M
€ -5.22M
€ -4.39M
€ -2.85M
€ -2.27M
€ -1.90M
€ -1.70M
€ -532K
€ -206K
€ -55K
€ -37K
€ -125K
€ -130K
€ -121K
€ -119K
Current ratio
0.25
0.10
0.60
0.21
0.15
0.18
0.18
0.24
0.16
0.20
0.31
0.65
0.77
0.93
0.93
0.58
0.23
0.27
0.22
Quick ratio
0.19
0.10
0.48
0.08
0.06
0.08
0.07
0.08
0.16
0.20
0.15
0.29
0.29
0.25
0.17
0.58
0.24
0.28
0.22
Working capital ratio
0.25
0.10
0.60
0.21
0.15
0.18
0.18
0.24
0.16
0.20
0.31
0.65
0.77
0.93
0.93
0.59
0.23
0.28
0.22
Total de l'actif
€ 117.70M
€ 100.43M
€ 79.06M
€ 53.97M
€ 37.34M
€ 11.20M
€ 8.70M
€ 6.48M
€ 4.76M
€ 3.74M
€ 3.53M
€ 2.55M
€ 1.73M
€ 1.44M
€ 1.28M
€ 977K
€ 889K
€ 951K
€ 1.01M
Dettes
€ 65.81M
€ 50.05M
€ 33.96M
€ 24.10M
€ 19.09M
€ 11.17M
€ 8.78M
€ 6.44M
€ 4.66M
€ 3.64M
€ 3.39M
€ 2.43M
€ 1.60M
€ 1.31M
€ 1.15M
€ 856K
€ 782K
€ 836K
€ 878K
Dettes à court terme
€ 12.28M
€ 14.48M
€ 6.22M
€ 4.95M
€ 6.85M
€ 6.39M
€ 5.36M
€ 3.76M
€ 2.69M
€ 2.37M
€ 2.48M
€ 1.54M
€ 902K
€ 788K
€ 562K
€ 296K
€ 166K
€ 161K
€ 153K
Dettes à long terme
€ 53.51M
€ 35.57M
€ 27.74M
€ 19.15M
€ 12.21M
€ 4.77M
€ 3.42M
€ 2.68M
€ 1.97M
€ 1.26M
€ 904K
€ 889K
€ 696K
€ 526K
€ 592K
€ 556K
€ 613K
€ 670K
€ 725K
Solvabilité
44.09%
50.17%
57.04%
55.35%
48.89%
0.33%
-0.94%
0.6%
1.99%
2.59%
4.14%
4.92%
7.64%
8.68%
9.59%
12.16%
11.34%
11.15%
11.77%
Ratio de la dette à long terme
1.03
0.71
0.62
0.64
0.67
129.69
-41.95
69.52
20.80
13.04
6.17
7.08
5.27
4.21
4.84
4.68
6.08
6.32
6.11
Dettes / EBITDA
18.15
21.28
18.90
22.06
17.08
13.81
21.17
17.98
14.77
10.73
18.91
14.62
11.45
9.30
8.24
6.73
7.53
9.52
8.50
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
2.47%
1.6%
2.38%
2.58%
5.19%
1910.45%
-407.99%
765.91%
257.89%
256.5%
124.6%
79.89%
77.5%
68.35%
66.38%
76.75%
64.84%
53.21%
49.37%
Rentabilité nette
-1.37%
-1.42%
-0.36%
-0.44%
0.02%
321.3%
147.38%
-145.94%
-1.98%
57.7%
14.22%
-5.22%
5.59%
1.99%
2.87%
15.16%
-5.13%
-11.88%
-8.75%
Return On Assets (ROA)
-0.60
-0.71
-0.21
-0.24
0.01
1.06
-1.38
-0.87
-0.04
1.49
0.59
-0.26
0.43
0.17
0.27
1.84
-0.58
-1.33
-1.03
Return On Equity (ROE)
-1.37
-1.42
-0.36
-0.44
0.02
321.30
147.38
-145.94
-1.98
57.70
14.22
-5.22
5.59
1.99
2.87
15.16
-5.13
-11.88
-8.75
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
0.30
0.20
0.40
0.40
0.40
0.40
0.50
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
Coût salarial par employé
€ 17K
€ 21K
€ 463
€ 2K
€ 16K
€ 10K
€ 13K
€ 8K
€ 20K
€ 9K
€ 1K
€ 4K