FI

Flora Invest

BE0882.788.783

Halleweg 2A Sint-Lievens-Houtem 9520
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 169K
€ 38K
€ -4K
€ 63K
€ 481K
€ 701K
€ 410K
€ 1.50M
€ 608K
€ 191K
€ 259K
€ 296K
€ 360K
€ 592K
€ 15K
€ 33K
€ 26K
€ 24K
Résultats
€ -599K
€ -753K
€ -562K
€ -253K
€ -56K
€ -42K
€ -20K
€ -50K
€ -11K
€ -18K
€ -6K
€ 29K
€ -4K
€ 168K
€ -38K
€ -47K
€ 369K
€ -478K
Fonds propres
€ -2.31M
€ -1.71M
€ -956K
€ -394K
€ -141K
€ -85K
€ -43K
€ -23K
€ 28K
€ 38K
€ 57K
€ 62K
€ 33K
€ 37K
€ -131K
€ -93K
€ -47K
€ -416K
Limite de crédit
€ 133K
€ 29K
-
€ 21K
€ 325K
€ 315K
€ 298K
€ 246K
€ 131K
€ 136K
€ 185K
€ 238K
€ 221K
€ 434K
-
-
-
-
Impôts
€ 2K
€ 2K
€ 29K
€ 64
€ 96
€ 753
€ 7K
Rémunérations et charges sociales
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 167K
€ 36K
€ -11K
€ 27K
€ 409K
€ 396K
€ 375K
€ 309K
€ 184K
€ 191K
€ 259K
€ 296K
€ 312K
€ 544K
€ -36K
€ -41K
€ -13K
€ -18K
EBIT
€ 167K
€ 36K
€ -11K
€ 27K
€ 409K
€ 396K
€ 375K
€ 309K
€ 184K
€ 191K
€ 259K
€ 296K
€ 312K
€ 544K
€ -36K
€ -41K
€ -13K
€ -18K
Bénéfice net
€ -599K
€ -753K
€ -562K
€ -253K
€ -56K
€ -42K
€ -20K
€ -50K
€ -11K
€ -18K
€ -6K
€ 29K
€ -4K
€ 168K
€ -38K
€ -47K
€ 369K
€ -478K
Capex
Cash
€ 2.30M
€ 3.26M
€ 3.32M
€ 34K
€ 184K
€ 13K
€ 2K
€ 6K
€ 117
€ 6K
€ 134
Cashflow
€ -599K
€ -753K
€ -562K
€ -253K
€ -56K
€ -42K
€ -20K
€ -50K
€ -11K
€ -18K
€ -6K
€ 29K
€ -4K
€ 168K
€ -38K
€ -47K
€ 369K
€ -478K
Working capital
€ -2.31M
€ -1.71M
€ -956K
€ -394K
€ -141K
€ -85K
€ -43K
€ -23K
€ 28K
€ 38K
€ 57K
€ 62K
€ 33K
€ 37K
€ -131K
€ -93K
€ -47K
€ -416K
Current ratio
0.87
0.91
0.95
0.97
0.99
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.00
1.00
0.98
0.99
0.99
0.94
Quick ratio
0.16
0.18
0.18
0.09
0.10
0.09
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Working capital ratio
0.87
0.91
0.95
0.98
0.99
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.01
1.01
1.01
1.01
0.99
0.99
0.99
0.94
Total de l'actif
€ 15.87M
€ 17.19M
€ 17.56M
€ 14.24M
€ 14.28M
€ 13.61M
€ 13.14M
€ 12.73M
€ 10.95M
€ 10.33M
€ 10.06M
€ 9.74M
€ 9.41M
€ 9.05M
€ 8.45M
€ 8.04M
€ 7.77M
€ 6.86M
Dettes
€ 18.18M
€ 18.90M
€ 18.51M
€ 14.64M
€ 14.42M
€ 13.69M
€ 13.18M
€ 12.75M
€ 10.92M
€ 10.30M
€ 10.00M
€ 9.68M
€ 9.38M
€ 9.01M
€ 8.58M
€ 8.13M
€ 7.81M
€ 7.28M
Dettes à court terme
€ 18.18M
€ 18.90M
€ 18.44M
€ 14.60M
€ 14.39M
€ 13.67M
€ 13.16M
€ 12.73M
€ 10.92M
€ 10.30M
€ 10.00M
€ 9.68M
€ 9.35M
€ 9.00M
€ 8.55M
€ 8.13M
€ 7.81M
€ 7.27M
Dettes à long terme
Solvabilité
-14.54%
-9.94%
-5.44%
-2.77%
-0.99%
-0.63%
-0.33%
-0.18%
0.25%
0.37%
0.56%
0.64%
0.35%
0.41%
-1.55%
-1.16%
-0.6%
-6.06%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
108.66
519.32
545.49
35.24
34.58
35.11
41.27
59.39
54.03
38.55
32.68
30.06
16.56
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
25.95%
44.06%
58.76%
64.29%
39.48%
49.79%
47.3%
222.47%
-39.02%
-47.29%
-10.19%
46.74%
-12.11%
452.48%
28.74%
50.14%
-791.97%
114.91%
Rentabilité nette
25.95%
44.06%
58.76%
64.29%
39.48%
49.79%
47.3%
222.47%
-39.02%
-47.29%
-10.19%
46.74%
-12.11%
452.48%
28.74%
50.14%
-791.97%
114.91%
Return On Assets (ROA)
-3.77
-4.38
-3.20
-1.78
-0.39
-0.31
-0.15
-0.39
-0.10
-0.18
-0.06
0.30
-0.04
1.86
-0.45
-0.58
4.75
-6.96
Return On Equity (ROE)
25.95
44.06
58.76
64.29
39.48
49.79
47.30
222.47
-39.02
-47.29
-10.19
46.74
-12.11
452.48
28.74
50.14
-791.97
114.91
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Employés
Coût salarial par employé