FP
Marge brute
Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.
€
1,31M
↑ 62%
2022
Total
€
2,90M
Résultats
Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.
€
-64K
↓ 123%
2022
Total
€
729K
EBITDA
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.
€
-26K
↓ 107%
2022
Total
€
1,35M
EBIT
Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.
€
-45K
↓ 111%
2022
Total
€
1,24M
Bénéfice net
Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.
€
-64K
↓ 130%
2022
Total
€
666K
Capex
Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.
€
3K
↓ 82%
2022
Total
€
204K
Total de l'actif
Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.
€
1,14M
↓ 34%
2022
Fonds propres
Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).
€
530K
↓ 11%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
611K
↓ 46%
2022
Cash
Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.
€
380K
↓ 50%
2022
Cashflow
Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).
€
-46K
↓ 117%
2022
Total
€
839K
Working capital
Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.
€
492K
↓ 9%
2022
Current ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).
1.81
↑ 22%
2022
Quick ratio
Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).
1.97
↓ 44%
2022
Working capital ratio
Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.
1.89
↓ 9%
2022
Dettes
Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.
€
611K
↓ 46%
2022
Dettes à court terme
Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.
€
585K
↓ 27%
2022
Dettes à long terme
Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.
€
31K
↑ 47%
2015
Dettes / EBITDA
Dettes totales divisées par l'EBITDA. Indique le nombre d'années de résultat avant amortissements nécessaires pour rembourser les dettes (plus bas est meilleur). Non calculé si l'EBITDA est négatif.
2.82
↑ 45%
2021
Solvabilité
Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).
46,5%
↑ 12.1 pt
2022
Ratio de la dette à long terme
Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.
0.28
↑ 47%
2015
Interest Coverage Ratio
EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).
28.24
↓ 4%
2021
Rentabilité brute
Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.
-8,7%
↓ 54 pt
2022
Rentabilité nette
Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.
-12,1%
↓ 58.5 pt
2022
Return On Assets (ROA)
Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.
-5.61
↓ 135%
2022
Return On Equity (ROE)
Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.
-12.07
↓ 126%
2022
Crédit client
Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
112
↑ 25%
2021
Crédit fournisseur
Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
69.41
↑ 126%
2021
Days Sales Outstanding (DSO)
Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
112
↑ 25%
2021
Days Sales of Inventory (DSI)
Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.
327
2019
Impôts
Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.
€
120K
↑ 25%
2022
Total
€
591K
Employés
Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.
14.80
↓ 24%
2022
Coût salarial par employé
Rémunérations et charges sociales divisées par le nombre moyen d'employés.
€
11K
↑ 32%
2022
Dividendes
Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
€
0
↓ 100%
2022
Total
€
448K
Taux de distribution
Dividende distribué en pourcentage du résultat, uniquement les années bénéficiaires.
53,9%
↓ 15.2 pt
2021