F

Filonor

BE0425.315.405

Rue De La Bruyère 92 Rixensart 1332
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 51K
€ 186K
€ 235K
€ 138K
€ 109K
€ 104K
€ 37K
€ 76K
€ 56K
€ -127
€ -359
€ -4K
€ -1K
€ -1K
€ -820
€ 8K
€ 17K
€ 47K
Résultats
€ 35K
€ 148K
€ 183K
€ 110K
€ 98K
€ 80K
€ 24K
€ 39K
€ 43K
€ -362
€ 706
€ -986
€ 8K
€ -6K
€ 4K
€ -17K
€ -8K
€ 1K
€ 31K
Fonds propres
€ 595K
€ 600K
€ 452K
€ 279K
€ 415K
€ 317K
€ -24K
€ -48K
€ 33K
€ 404
€ 766
€ -7K
€ -6K
€ -588K
€ -582K
€ -587K
€ -570K
€ -562K
€ -563K
Limite de crédit
€ 78K
€ 226K
€ 273K
€ 157K
€ 137K
€ 128K
€ 26K
€ 52K
€ 60K
€ 14
€ 36
-
-
-
-
-
€ 5K
€ 12K
€ 33K
Impôts
€ 14K
€ 12K
€ 29K
€ 21K
€ 36K
€ 39K
€ 1K
€ 821
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 59
€ 5K
Dividendes
€ 10K
€ 40K
€ 16K
€ 10K
€ 12K
Taux de distribution
5,47%
36,52%
19,28%
23,48%
38,72%
EBITDA
€ 50K
€ 183K
€ 234K
€ 133K
€ 108K
€ 104K
€ 36K
€ 74K
€ 56K
€ -348
€ -579
€ -795
€ -5K
€ -2K
€ -1K
€ -1K
€ 7K
€ 16K
€ 46K
EBIT
€ 50K
€ 182K
€ 233K
€ 119K
€ 92K
€ 86K
€ 34K
€ 65K
€ 48K
€ -348
€ -579
€ -795
€ -5K
€ -2K
€ -1K
€ -1K
€ 7K
€ 16K
€ 46K
Bénéfice net
€ 107K
€ 64K
€ 99K
€ 110K
€ 114K
€ 80K
€ 24K
€ 4K
€ 27K
€ -362
€ 706
€ -986
€ 8K
€ -6K
€ 4K
€ -17K
€ -8K
€ 1K
€ 31K
Capex
€ 2K
€ 14K
€ 16K
€ 16K
€ 2K
€ 5K
Cash
€ 206K
€ 261K
€ 231K
€ 117K
€ 193K
€ 205K
€ 22K
€ 82K
€ 32K
€ 14
€ 29
€ 29
€ 3K
€ 3K
€ 231
€ 726
€ 822
€ 14K
€ 31K
Cashflow
€ 35K
€ 148K
€ 184K
€ 124K
€ 115K
€ 98K
€ 27K
€ 49K
€ 51K
€ -362
€ 706
€ -986
€ 8K
€ -6K
€ 4K
€ -17K
€ -8K
€ 1K
€ 31K
Working capital
€ 390K
€ 392K
€ 264K
€ 98K
€ 216K
€ 282K
€ -28K
€ -52K
€ 24K
€ 404
€ -7K
€ -6K
€ -425K
€ -222K
€ -15K
€ -2K
€ 2K
€ -2K
Current ratio
17,09
10,34
4,43
2,49
4,42
4,01
0,80
0,66
1,70
1,15
0
0,30
0,01
0
0,05
0,80
1,12
0,95
Quick ratio
17,09
10,34
4,43
2,49
10,46
11,91
0,80
0,66
1,70
1,15
0
0,30
0,01
0
0,19
-8,21
3,43
1,30
Working capital ratio
17,09
10,34
4,43
2,49
6,21
6
0,80
0,66
1,70
1,15
0
0,30
0,01
0
0,07
1,77
1,69
1,09
Total de l'actif
€ 620K
€ 642K
€ 529K
€ 345K
€ 478K
€ 410K
€ 115K
€ 105K
€ 68K
€ 3K
€ 766
€ 29
€ 3K
€ 3K
€ 231
€ 741
€ 9K
€ 20K
€ 43K
Dettes
€ 24K
€ 42K
€ 77K
€ 66K
€ 63K
€ 94K
€ 139K
€ 153K
€ 35K
€ 3K
€ 7K
€ 8K
€ 577K
€ 557K
€ 565K
€ 560K
€ 567K
€ 594K
Dettes à court terme
€ 24K
€ 42K
€ 77K
€ 66K
€ 45K
€ 63K
€ 139K
€ 153K
€ 35K
€ 3K
€ 7K
€ 8K
€ 427K
€ 223K
€ 10K
€ 5K
€ 12K
€ 39K
Dettes à long terme
€ 150K
€ 334K
€ 549K
€ 549K
€ 549K
€ 549K
Solvabilité
96,09%
93,46%
85,46%
80,99%
86,78%
77,18%
-20,58%
-45,77%
48,56%
13,09%
100,00%
-23 948,38%
-235,06%
-23 216,34%
-252 144,16%
-79 191,23%
-6 450,07%
-2 766,08%
-1 322,61%
Ratio de la dette à long terme
-0,26
-0,57
-0,94
-0,96
-0,98
-0,98
Dettes / EBITDA
0,49
0,23
0,33
0,49
0,58
0,90
3,82
2,06
0,62
76,32
34,51
12,78
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
5,90%
24,68%
40,62%
44,37%
27,68%
31,08%
-112,48%
-101,84%
155,76%
-89,65%
92,20%
14,21%
-142,67%
0,96%
-0,75%
2,87%
1,42%
-0,19%
-5,51%
Rentabilité nette
5,87%
24,65%
40,45%
39,22%
23,69%
25,40%
-102,71%
-81,66%
129,85%
-89,65%
92,20%
14,21%
-142,67%
0,96%
-0,75%
2,87%
1,42%
-0,19%
-5,51%
Return On Assets (ROA)
5,64
23,04
34,56
31,77
20,56
19,60
21,13
37,37
63,06
-11,73
92,20
-3 402,76
335,37
-221,75
1 884,85
-2 269,10
-91,89
5,15
72,81
Return On Equity (ROE)
5,87
24,65
40,45
39,22
23,69
25,40
-102,71
-81,66
129,85
-89,65
92,20
14,21
-142,67
0,96
-0,75
2,87
1,42
-0,19
-5,51
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé