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Analyse des risques

Rapport

BE0747.723.708

				Débloquer avec Pro 2 exercices de plus
Chiffres clés financiers	2025	2024	2023	2022	2021

Résultats Résultat net de l'exercice après toutes les charges et impôts.	€ 177K	€ 89K	€ 77K
Fonds propres Total des fonds propres, représentant l'actif net de l'entreprise (actifs moins passifs).	€ 623K	€ 446K	€ 356K
Marge brute Différence entre les produits d'exploitation et le coût des ventes, avant frais généraux.	€ 856K	€ 562K	€ 200K
Employés Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.	8.80	7.70	2.00
Dividendes Bénéfice distribué aux actionnaires au cours de l'exercice.
Limite de crédit Capacité de crédit bancaire indicative basée sur les fonds propres, l'EBITDA, le chiffre d'affaires, la solvabilité, la liquidité et la rentabilité. Plafonnée à 10M€.	€ 435K	€ 282K	€ 197K
Impôts Charges fiscales totales sur le résultat de l'exercice.	€ 30K	€ 11K	€ 31K
Rémunérations et charges sociales Coûts totaux du personnel, y compris les salaires et les cotisations patronales de sécurité sociale.	€ 90K	€ 33K	€ 2K


EBITDA Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mesure la rentabilité opérationnelle.	€ 377K	€ 242K	€ 167K
EBIT Bénéfice avant intérêts et impôts. Résultat d'exploitation des activités principales.	€ 258K	€ 142K	€ 111K
Net profit Bénéfice disponible pour distribution après toutes les charges, amortissements et impôts.	€ 177K	€ 89K	€ 77K
Capex Dépenses d'investissement : investissements en immobilisations corporelles au cours de l'exercice.	€ 105K	€ 220K	€ 190K


Cash Liquidités et équivalents de trésorerie à la date du bilan.	€ 231K	€ 159K	€ 247K
Cashflow Résultat net augmenté des charges non décaissées (amortissements, réductions de valeur et provisions).	€ 296K	€ 189K	€ 134K
Current ratio Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Mesure la capacité à honorer les obligations à court terme (>1 est favorable).	2.15	1.88	1.86
Quick ratio Actifs courants moins stocks divisés par les dettes à court terme. Mesure de liquidité plus stricte (>1 est favorable).	2.15	1.89	1.90
Working capital Actifs courants moins dettes à court terme. Une valeur positive indique une bonne santé financière à court terme.	€ 361K	€ 197K	€ 217K
Working capital ratio Actifs courants divisés par les dettes à court terme. Indique la proportion de couverture à court terme.	2.19	1.98	1.88


Total de l'actif Total des actifs au bilan, comprenant les actifs immobilisés et les actifs courants.	€ 1.05M	€ 821K	€ 725K
Dettes Total des dettes, y compris les dettes à court et à long terme.	€ 430K	€ 375K	€ 368K
Dettes à court terme Dettes exigibles dans un délai d'un an, y compris les dettes commerciales, fiscales et autres obligations courantes.	€ 315K	€ 224K	€ 249K
Dettes à long terme Dettes exigibles à plus d'un an, y compris les emprunts à long terme et obligations financières.	€ 116K	€ 150K	€ 117K
Solvabilité Fonds propres en pourcentage du total des actifs. Mesure l'indépendance financière (plus élevé est plus stable).	59.14%	54.33%	49.19%
Ratio de la dette à long terme Dettes à plus d'un an divisées par les fonds propres. Indique la dépendance aux emprunts à long terme.	0.19	0.34	0.33
Interest Coverage Ratio EBIT divisé par les charges d'intérêts. Mesure la capacité à couvrir les paiements d'intérêts (plus élevé est mieux).


Rentabilité brute Cashflow en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement brut généré sur l'investissement des actionnaires.	47.57%	42.47%	37.46%
Rentabilité nette Résultat net en pourcentage des fonds propres. Mesure le rendement net pour les actionnaires.	28.43%	20.06%	21.57%
Return On Assets (ROA) Résultat net divisé par le total des actifs. Mesure l'efficacité des actifs à générer des bénéfices.	16.81	10.90	10.61
Return On Equity (ROE) Résultat net divisé par les fonds propres. Mesure le rendement généré pour les actionnaires.	28.43	20.06	21.57


Crédit client Nombre moyen de jours avant que les clients ne paient leurs factures (créances commerciales / chiffre d'affaires × 365).
Crédit fournisseur Nombre moyen de jours avant que l'entreprise ne paie ses fournisseurs (dettes commerciales / achats × 365).
Inventory Turnover Ratio Coût des ventes divisé par le stock moyen. Indique combien de fois le stock est vendu par an.
Days Sales Outstanding (DSO) Créances commerciales divisées par le chiffre d'affaires × 365. Période moyenne d'encaissement en jours.
Days Sales of Inventory (DSI) Stock divisé par le coût des ventes × 365. Nombre moyen de jours de détention des stocks.


Employés Nombre moyen d'employés au cours de l'exercice selon le bilan social.	8.80	7.70	2.00

Revenue & Profit

Données illustratives