G

Gab86

BE0834.319.764

Assesteenweg 96 Ternat 1740
Chiffres clés financiers
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Marge brute
€ 342K
€ 357K
€ 278K
€ 585K
€ 521K
Résultats
€ -190K
€ -202K
€ -284K
€ 20K
€ 80K
€ -166K
€ -72K
€ -21K
€ 49K
€ 50K
€ -10K
€ -261K
€ -99K
€ -34K
Fonds propres
€ -221K
€ -30K
€ 172K
€ 455K
€ 435K
€ 354K
€ -379K
€ -307K
€ -286K
€ -335K
€ -385K
€ -374K
€ -114K
€ -15K
Employés
6,80
5,10
5,50
7,10
9,10
8,20
5,30
2
2,10
1,80
1,40
3
3
1,30
Limite de crédit
€ 63K
€ 81K
€ 70K
€ 307K
€ 358K
€ 84K
€ 84K
€ 30K
€ 100K
€ 97K
€ 40K
€ 19K
€ 25K
€ 5K
Impôts
€ 228K
€ 65K
€ 66K
€ 46K
€ 123K
€ 82K
€ 40K
€ 9K
€ 14K
€ 5K
€ 10K
€ 7K
€ 2K
€ 6K
Rémunérations et charges sociales
€ 48K
€ 45K
€ 56K
€ 29K
€ 26K
€ 25K
€ 14K
€ 8K
€ 11K
€ 4K
€ 1K
€ 16K
€ 13K
€ 6K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ -104K
€ -112K
€ -154K
€ 207K
€ 231K
€ -54K
€ 24K
€ -8K
€ 68K
€ 61K
€ 15K
€ -231K
€ -81K
€ -33K
EBIT
€ -156K
€ -184K
€ -265K
€ 37K
€ 89K
€ -157K
€ -36K
€ -9K
€ 67K
€ 60K
€ 14K
€ -233K
€ -81K
€ -33K
Bénéfice net
€ -190K
€ -202K
€ -284K
€ 20K
€ 80K
€ -166K
€ -72K
€ -21K
€ 49K
€ 50K
€ -10K
€ -261K
€ -99K
€ -34K
Capex
€ 0
€ 8K
€ 29K
€ 124K
€ 7K
€ 150K
€ 335K
-
-
-
€ 4K
-
Cash
€ 17K
€ 59K
€ 55K
€ 273K
€ 173K
€ 109K
€ 155K
€ 9K
€ 5K
€ 12K
€ 5K
€ 8K
€ 27K
Cashflow
€ -138K
€ -130K
€ -172K
€ 191K
€ 222K
€ -63K
€ -11K
€ -20K
€ 50K
€ 51K
€ -10K
€ -258K
€ -99K
€ -34K
Working capital
€ -247K
€ -65K
€ 127K
€ 399K
€ 250K
€ 62K
€ 466K
€ 265K
€ 266K
€ 263K
€ -389K
€ -375K
€ -115K
€ -15K
Current ratio
0,77
0,94
1,16
1,47
1,28
1,05
2,11
4,20
4,84
8,19
0,54
0,66
0,87
0,97
Quick ratio
0,42
0,48
0,40
0,67
0,56
0,44
0,65
1,15
1,27
1,89
0,24
0,27
0,36
0,20
Working capital ratio
0,77
0,94
1,17
1,48
1,30
1,05
2,11
4,20
4,84
8,19
0,54
0,66
0,87
0,97
Total de l'actif
€ 895K
€ 1,05M
€ 1,10M
€ 1,50M
€ 1,39M
€ 1,63M
€ 1,20M
€ 349K
€ 337K
€ 302K
€ 469K
€ 738K
€ 772K
€ 464K
Dettes
€ 1,12M
€ 1,08M
€ 924K
€ 1,05M
€ 956K
€ 1,28M
€ 1,58M
€ 656K
€ 623K
€ 638K
€ 853K
€ 1,11M
€ 885K
€ 479K
Dettes à court terme
€ 1,07M
€ 1 000K
€ 784K
€ 844K
€ 876K
€ 1,20M
€ 420K
€ 83K
€ 69K
€ 37K
€ 853K
€ 1,11M
€ 885K
€ 479K
Dettes à long terme
€ 40K
€ 80K
€ 136K
€ 200K
€ 67K
€ 74K
€ 1,16M
€ 573K
€ 554K
€ 601K
Solvabilité
-24,65%
-2,88%
15,67%
30,29%
31,27%
21,75%
-31,49%
-88,15%
-84,92%
-110,88%
-82,10%
-50,71%
-14,77%
-3,27%
Ratio de la dette à long terme
-0,18
-2,65
0,79
0,44
0,15
0,21
-3,07
-1,87
-1,94
-1,79
Dettes / EBITDA
5,05
4,14
64,90
9,19
10,38
57,97
Interest Coverage Ratio
-789,11
-1,33
-0,38
2,79
0,68
-10,70
-5,76
-4 160,63
Rentabilité brute
62,64%
428,39%
-100,41%
41,88%
51,06%
-17,77%
2,94%
6,53%
-17,58%
-15,07%
2,59%
69,01%
86,58%
222,83%
Rentabilité nette
86,29%
667,79%
-165,18%
4,45%
18,49%
-46,87%
18,96%
6,90%
-17,13%
-14,78%
2,68%
69,58%
86,71%
222,83%
Return On Assets (ROA)
-21,27
-19,24
-25,88
1,35
5,78
-10,19
-5,97
-6,09
14,55
16,39
-2,20
-35,28
-12,80
-7,28
Return On Equity (ROE)
86,29
667,79
-165,18
4,45
18,49
-46,87
18,96
6,90
-17,13
-14,78
2,68
69,58
86,71
222,83
Crédit client
73
56,79
37,12
40,74
46,01
44,30
24,44
37,19
36,10
20,71
78,91
144,25
121,94
144,11
Crédit fournisseur
110,42
116,76
35,90
25,19
12,19
51,55
257,30
188,02
1 089,29
Days Sales Outstanding (DSO)
73,00
56,79
37,12
40,74
46,01
44,30
24,44
37,19
36,10
20,71
78,91
144,25
121,94
144,11
Days Sales of Inventory (DSI)
82,52
76,95
103,92
138,13
239,12
354,22
254,67
276,35
175,51
151,45
302,56
265,64
1 405,35
Inventory Turnover Ratio
4,00
4,09
3,28
2,71
0
1,67
1,46
1,45
1,37
1,94
1,82
1,19
1,51
0,52
Employés
6,80
5,10
5,50
7,10
9,10
8,20
5,30
2
2,10
1,80
1,40
3
3
1,30
Coût salarial par employé
€ 7K
€ 9K
€ 10K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 4K
€ 5K
€ 2K
€ 839
€ 5K
€ 4K
€ 5K